AI投資人Timo分享鏈上交易AI標的策略與見解

在Web3領域，Timo從2017年開始投資比特幣，經歷了合約交易的起起落落。去年初，他開始涉足鏈上交易，包括銘文、圖幣互轉和預售等。目前，他主要關注AI相關標的。

Timo強調，交易AI標的需要深入理解，不能盲目跟風。他的策略主要是尋找潛在收益超過十倍的項目，同時嚴格控制單個項目的倉位不超過15%。這種方法目前的成功率超過90%。

Web3 AI產業鏈的投資機會

Timo認爲，Web3的AI發展大體上跟隨Web2 AI的趨勢。他從產業鏈的角度分析了幾個關鍵環節的投資機會：

1. 協議層：需要解決Agent之間的智能交互問題。
2. 模型層：專業領域模型和降低推理成本是機會所在。
3. 數據層：高質量數據的篩選、清洗和標注至關重要。
4. 工具層：開放平台允許調用各種工具可能成爲熱點。
5. 應用層：吸引Web3用戶注意力的高頻應用，特別是AI+DeFi方向。

二段交易策略

Timo的二段交易策略包括基本面和盤面分析兩個步驟：

基本面分析

1. 敘事：關注用戶頻繁使用、能切入流動性或基建類的項目。
2. 控籌：強莊盤通常有更長的生命週期和更大的想象空間。
3. 產品和技術：市場日益成熟，需要實質性內容支撐。
4. 團隊背景：尋找"正規軍"，核實其履歷和科研成果。

盤面分析

Timo建議關注做市商的操作，通常在做市商接籌時建倉較爲合理。

避免交易錯誤的建議

1. 充分調研：收集一手信息，直接與開發者對話。
2. 合理建倉和倉位管理：保持耐心，避免梭哈，不過分依賴技術分析。

AI標的估值方法

1. 對標估值法：適用於已有賽道的新標的。
2. 認知估值法：適用於全新、無參照的項目。

Timo的止盈策略是設定三個估值目標，分別在達到第一和第二目標時各減倉30%。

市場認知vs實際基本面

短期交易更關注市場認知，中長期持有則應更關注項目本質。

持續成長的方法

1. 縮小自我ego
2. 保持好奇心和開放態度
3. 學會復盤和反思
4. 接受意見和質疑

影響深遠的思想和書籍

Timo提到了三位對他影響較大的人物：米塞斯、段永平和塔勒布。他推薦的三本書是《隨機漫步的傻瓜》、《烏合之衆》和《基業長青》。

最後，Timo強調了理解市場規則的重要性。只有充分了解遊戲規則，才能在鏈上交易中取得成功。