精通量化交易的Painter：如何在加密市場長期盈利

一、關於交易員Painter

Painter於2018年進入加密市場,早期做主觀交易效果不佳。2020年3月開始轉向量化交易,逐步掌握了市場運行規律,在2021年牛市中獲得可觀回報。

Painter的交易策略核心要點:

1. 資金配置:加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%。主要資金分配在中低頻量化策略上。

2. 收益預期:不帶槓杆情況下,年化收益目標50%左右。帶槓杆並長期複利可獲更高收益。

3. 風險控制:任何交易都設置止損,單筆交易虧損上限控制在2%-5%。

4. 交易理念:

   • 趨勢是盈利的源泉
   • 用時間做槓杆,不用資金做槓杆
   • 長期存活,等待流動性紅利週期

5. 量化策略:主要做中低頻趨勢策略,能確保不踏空牛市,不死扛熊市。建議用機器人執行策略,避免人爲幹預。

6. 適合人羣:想要認真做交易的人。可以培養良好的交易習慣,是真正交易員之路的起點。

二、Painter對當前市場的看法

1. 805暴跌原因分析:

• 與日元Carry Trade有關。比特幣ETF通過後的牛市,很大一部分資金來自日元Carry Trade。
• 日本央行加息結合美國經濟數據衰退預期,導致Carry Trade資金還款壓力增加,出現拋售。
• 市場長期震蕩,缺乏大額清算,也是引發高波動的原因之一。

2. 當前市場階段判斷:

• 處於流動性大牛市的洗盤階段或早期階段。
• 類似2019年小牛市,爲2021年大牛做準備。
• 預計2025年年中或第三季度可能迎來真正的流動性大牛市。

3. 操作建議:

• 每當價格出現新低時抄底10%倉位。
• 山寨幣在流動性充足時表現可能超越比特幣,可在低位適度布局。
• 關注利率和貨幣政策變化,联准会利率降至1%-1.5%以下時或爲牛市開始信號。

三、交易心得分享

1. 永遠不要犯大錯,避免大的回撤損傷資金和心態。

2. 相信長期盈利能力,不要指望靠一筆交易翻身。

3. 把時間當槓杆,不要把資金當槓杆。

4. 每筆交易前制定計劃,明確止損位置。

5. 建議通過量化策略和自動交易系統執行交易,避免人爲情緒幹擾。

四、推薦學習資源

1. YouTube博主羅晟

2. 書籍推薦:

   • 《海龜交易法》
   • 《威科夫操盤法》
   • 《高級趨勢技術分析》

3. 交易員推薦:肥宅(2019-2021年牛市傳奇交易員)