Fatores que evitaram o retorno do Black Monday da Era Reiwa
O mercado de ações de Tóquio na segunda-feira foi severamente afetado, com uma queda acentuada. A divulgação dos dados de emprego nos EUA na última sexta-feira, que ficou abaixo das expectativas do mercado, levantou preocupações sobre a desaceleração da economia americana, o que resultou em uma queda nas ações americanas, impactando também o mercado de Tóquio, onde as vendas se anteciparam em uma ampla gama de ações. O índice Nikkei chegou a cair mais de 900 ienes, com momentos em que ficou abaixo do limite psicológico de 40.000.
Muitos participantes do mercado devem ter se lembrado do "retorno da Segunda-feira Negra da Era Reiwa", quando o índice Nikkei caiu 4.451 ienes, registrando a maior queda da história. A Segunda-feira Negra da Era Reiwa ocorreu em 5 de agosto de 2024, exatamente um ano atrás. O fato de ter acontecido logo após a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco do Japão no final de julho também é significativo.

Os investidores que procuram ações com dividendos podem encontrar oportunidades em empresas negligenciadas perto das suas mínimas de 52 semanas. Ações como Merck, Hormel Foods e UPS oferecem rendimentos atrativos, apesar dos desafios atuais, tornando-as compras potenciais para aqueles focados em dividendos de longo prazo.

A recessão econômica nos EUA levou à rápida desvalorização do dólar e à valorização do iene, exacerbada por dados de emprego mais fracos do que o esperado. As ações japonesas sofreram flutuações significativas, refletindo a ansiedade do mercado e tendências históricas que indicam que agosto geralmente tem um desempenho abaixo da média.

Por que o DD Group (3073), que anunciou uma oferta pública de aquisição (OPA) em MBO, tem muitos acionistas individuais?
O grupo DD (3073), que atua na indústria de alimentos e bebidas, anunciou no dia 14 de julho que a atual equipe de gestão está colaborando com um fundo para realizar uma aquisição da empresa, na forma de uma chamada gestão de compra (MBO). O preço das ações antes do anúncio era de 1.443 ienes, enquanto o preço da oferta pública de aquisição é de 1.700 ienes. Embora o prêmio seja inferior a 20%, não é um valor tão grande, mas, considerando que, no final de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido por ação da empresa era de 331 ienes, pareceu ser um valor considerável. No entanto, nos resultados do exercício de fevereiro de 2025, o lucro líquido por ação foi de 127 ienes, indicando um certo nível de lucro.
O grupo DD é "Warayakiya" "Kyushu"

A discussão foca nas implicações econômicas das políticas monetárias dos EUA e do Japão, a perspectiva sombria para a economia dos EUA influenciada por dados de emprego fracos, a resiliência do mercado a uma possível recessão e especulações sobre os próximos candidatos a Primeiro-Ministro do Japão.

A corrida ao ouro dos centros de dados, as grandes empresas de tecnologia estão a expandir os seus investimentos
No site do Fórum Económico Mundial (WEF) está escrito "Este é o estado atual dos centros de dados globais"

O ensaio discute a esperada queda das altcoins em agosto de 2025 devido às tendências de negociação de verão, às negociações tarifárias entre os EUA e a China e aos ajustes de mercado. Analisa as estratégias de compra de Bitcoin e Ethereum, sugerindo uma espera cautelosa por melhores pontos de preço em meio à potencial volatilidade do mercado.

Movimentação da semana passada (semana de 28 de julho): Surpresa nos dados de emprego de julho. O preço do ouro em Nova Iorque recuperou para a faixa dos 3.400 dólares com a reversão do dólar americano, embora a valorização do iene tenha limitado a alta, mantendo o preço interno em torno de 16.000 ienes.
Na semana passada (semana de 28 de julho), o preço futuro do ouro de Nova York (ouro NY) teve um ressurgimento na base semanal. As estatísticas de emprego dos EUA de julho, divulgadas em 1º de agosto, mostraram um nível de emprego fraco e os dados anteriores foram significativamente revisados para baixo, surpreendendo o mercado. Desde julho, o Dólar, que tinha subido devido a resultados corporativos melhores que o esperado e uma economia americana robusta, caiu abruptamente, e as ações americanas também caíram significativamente. Como resultado, parte dos fundos fluiu para os títulos do Tesouro dos EUA, elevando seus preços, e o rendimento dos títulos de 10 anos, referência, caiu abruptamente para a menor taxa em cinco semanas. Nesse cenário, o ouro NY

Em julho, o USD/JPY disparou para 151, marcando uma alta desde março de 2025, mas despencou para a faixa de 147 após dados de emprego nos EUA mais fracos do que o esperado no dia 1 de agosto. O aumento foi impulsionado pela venda especulativa de ienes, apesar de uma diminuição na diferença de taxas de juros sugerindo uma sobrecarga no movimento da moeda. A atenção se volta para as implicações da força econômica dos EUA para agosto.

Em julho, marcado por um excesso de notícias, o mercado acionário dos EUA manteve-se robusto.
O mês de julho de 2025 foi marcado pela concentração dos resultados corporativos do segundo trimestre, além de importantes indicadores econômicos e reuniões de política do FRB (Federal Reserve dos EUA), resultando em um verdadeiro dilúvio de informações para os participantes do mercado. Mesmo assim, o mercado de ações manteve-se robusto como um todo, com o S&P 500 subindo 2,2% no mês e o Nasdaq 100 subindo 2,4%, encerrando com resultados estáveis.
Até o final de julho, foram observados sinais positivos nas negociações comerciais entre os EUA e a China, assim como o desempenho robusto de grandes empresas de tecnologia como Alphabet [GOOGL], Meta Platforms [META] e Microsoft [MSFT] no setor de IA e data centers.

Atuais fundamentos: recuperação brusca com os dados de emprego e a renúncia de um diretor do FRB
Intervalo e preço de fechamento da semana passada (semana de 28 de julho) (Taxa Bid do Manex Trader FX)

・Dólar americano / Iene: 147.292 ienes a 150.914 ienes 147.389 ienes

・Euro/USD: 1.13911 dólares～1.17701 dólares 1.17392 dólares

・Euro/Yen：　　169.723 yen～173.891 yen　　　170.904 yen
Na semana passada (semana de 28 de julho), dólar americano / iene: uma semana de vai e vem.
Na semana passada (semana de 28 de julho), tivemos uma série de eventos financeiros importantes, incluindo o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA), a reunião do Banco do Japão e os dados de emprego dos EUA. Tanto o FOMC quanto a reunião do Banco do Japão foram.

A queda do mercado de ações dos EUA destaca preocupações sobre a desaceleração econômica, à medida que os dados de emprego ficam aquém das expectativas. O cenário acionista do Japão está contido, com resultados importantes de empresas como a Toyota. A atenção também está voltada para a próxima reunião do partido no poder em meio à turbulência política.

O ensaio discute o impacto das estatísticas de emprego dos EUA de julho de 2025 no mercado de ações, destacando paralelos com um cenário semelhante de agosto de 2024. Enfatiza a importância de manter uma perspectiva de investimento de longo prazo, apesar das flutuações de mercado de curto prazo.

O mercado de ações dos EUA experimentou quedas em índices-chave após dados de emprego decepcionantes de julho. Ações de grandes empresas de tecnologia, como Apple e Amazon, foram amplamente vendidas, contribuindo para as tendências de queda contínuas no Dow, Nasdaq e S&P 500. Indicadores econômicos refletiram um mercado de trabalho em desaceleração.

O ensaio discute o desempenho recente do S&P 500, destacando seu aumento significativo e as condições de mercado estáveis. Examina a recuperação das ações relacionadas à IA, a perspectiva positiva para os lucros corporativos e os benefícios de um dólar mais fraco para as empresas dos EUA. Também aborda estratégias de investimento, particularmente a importância do investimento a longo prazo.

Cadence Design Systems [CDNS] teve um aumento de 20% na receita devido à demanda relacionada com IA.
A empresa de desenvolvimento de ferramentas EDA que automatizam o design de circuitos integrados e dispositivos eletrônicos, Cadence Design Systems [CDNS], anunciou que as receitas do segundo trimestre de 2025 (abril a junho) aumentaram 20% em relação ao ano anterior, totalizando 1,275 bilhões de dólares, enquanto o lucro líquido caiu 30%, alcançando 165 milhões de dólares. O EPS (lucro por ação) não-GAAP foi de 1,65 dólares, superando em 6,1% a previsão de mercado de 1,55 dólares compilada pelo LSEG (Grupo da Bolsa de Valores de Londres).
A demanda relacionada à inteligência artificial (IA) gerou um aumento nas vendas, alcançando um crescimento de 20%. Além do aumento dos custos de vendas e das despesas de manutenção,

O ensaio analisa as tendências de mercado para o Bitcoin de 25 de julho a 31 de julho, detalhando as flutuações de preços devido a vários fatores, como negociações comerciais dos EUA e decisões do FOMC. Ele prevê potenciais ajustes para agosto, considerando indicadores econômicos e legislação que afeta o mercado de criptomoedas.

O desempenho do portfólio apresentou uma ligeira queda para aproximadamente 15% de retornos excessivos desde a sua criação devido a desafios de mercado em julho, mas ainda assim supera significativamente os benchmarks. A estratégia para agosto inclui várias novas ações e exclusões.

O ensaio analisa as perspetivas para as taxas de juro nos EUA no final de 2025, enfatizando as potenciais pressões sobre as taxas de juro reais devido à desaceleração económica, às expectativas de inflação resultantes de tarifas e à inflação dos salários, e a necessidade de estratégias de investimento equilibradas em obrigações e ações.

O mercado de ações dos EUA registou quedas em todos os principais índices, com o Dow a cair 330 pontos, devido a expectativas reduzidas de cortes nas taxas e preocupações com as ações do setor da saúde. Os dados de emprego que se aproximam aumentam a cautela no mercado.