$META LẶP LẠI TRỞ THÀNH MỘT MÁY BÓP TIỀN.
Họ đã cắt giảm hàng tỷ chi phí, tập trung vào hiệu quả, và hiện đang tăng trưởng EPS nhanh chóng.
Doanh thu từ quảng cáo đang tăng trưởng hai con số một lần nữa, và Reels đang giữ người dùng trên nền tảng lâu hơn.
Với khoảng 22 lần lợi nhuận tương lai, nó rẻ hơn hầu hết các công ty công nghệ vốn hóa lớn với hồ sơ tăng trưởng này.
Rủi ro: chi tiêu quảng cáo có thể chậm lại trong một cuộc suy thoái, và Reality Labs vẫn tiêu tốn tiền mặt.
Nếu bạn muốn tiếp cận quảng cáo xã hội + nhắm mục tiêu AI, $META là rất khó để đánh bại.

$TSM LÀ SỰ LỰA CHỌN VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐÀO ĐIỂM CHO TOÀN BỘ NGÀNH CHẾ TẠO CHIP:
Họ sản xuất chip cho $AAPL, $NVDA, $AMD, và $QCOM.
Họ kiểm soát hơn 90% doanh thu từ nhà máy bán dẫn AI toàn cầu.
Đối thủ tiếp theo thậm chí còn không gần...
Cổ phiếu giao dịch quanh 20 lần lợi nhuận dự kiến, điều này là rẻ so với mức tăng trưởng mạnh.
Rủi ro là địa chính trị: căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc là vấn đề lớn mà ai cũng thấy.
Nhưng nếu bạn tin rằng thế giới sẽ tiếp tục tiêu thụ nhiều chip hơn, $TSM là LỚN.

$NVDA KHÔNG CHỈ LÀ MỘT CÔNG TY CHẾ TẠO CHIP... NÓ LÀ LỚP HẠ TẦNG AI:
Họ chiếm ưu thế hơn 80% thị trường GPU được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI.
Doanh thu quý trước đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu của các công ty như $MSFT, $META và $GOOG.
Định giá hơi cao ở mức 45 lần lợi nhuận trong tương lai, nhưng tăng trưởng vẫn rất mạnh mẽ.
Nếu bạn tin rằng việc áp dụng AI vẫn tiếp tục tăng tốc, $NVDA là một nhân tố quan trọng.

J pow có thể sẽ ra ngoài vào mùa hè tới và một ngân hàng trung ương mới sẽ cắt giảm lãi suất.
Tôi mong đợi lạm phát sẽ có nhiều biến động trong vài báo cáo CPI tới, nhưng xu hướng giảm rõ ràng sẽ có khả năng tiếp tục, điều này sẽ chỉ ra rằng các đợt cắt giảm sắp tới, điều này tốt cho thị trường.
Các cắt giảm giúp biện minh cho đánh giá thị trường cao ngất.

Phân bổ hiện tại trong danh mục đầu tư của tôi là một vị trí tấn công thận trọng.
Bây giờ không phải là thời điểm để làm điều gì đó liều lĩnh.
Đặc biệt là những thứ về cơ bản là đắt đỏ
Đặc biệt là "cổ phiếu nóng"
Chúng tôi đã thực hiện một bước lớn & nếu chúng tôi nghỉ ngơi một chút, điều đó là khỏe mạnh và bình thường.

Có lý do mà nhà đầu tư giỏi nhất trong cuộc đời của chúng ta (Warren Buffett) đang giữ quá nhiều tiền mặt và không mua lại cổ phiếu $BRK...
Bởi vì mọi thứ có vẻ hơi cao.
Tất nhiên, các thỏa thuận mà anh ấy cần để tạo ra sự khác biệt là khác nhau đối với chúng tôi.
Chúng tôi có một lợi thế không công bằng so với anh ấy vì nếu chúng tôi kiếm được một triệu đô la từ một ví dụ công ty, đó là tuyệt vời.
Nhưng nếu anh ta kiếm được một triệu, điều đó không làm thay đổi tình hình cho $BRK.

Chúng ta đang sống trong một trong những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc sống của con người hiện nay với cuộc cách mạng AI.
& phần điên rồ?
Mới chỉ bắt đầu.
Robot hình người
Xe tự lái
Các đại lý AI
Ect...
Vâng, nó sẽ rất biến động.
Những biến động của danh mục đầu tư có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu.
Nhưng đó là một phần của trò chơi.
Bạn phải đối mặt với nó!
Mua những công ty tuyệt vời với giá tốt.
& hãy kiên nhẫn.

Thị trường có vẻ hơi cao.
Không có nghĩa là chúng ta phải rút lui.
Nhưng luôn chuẩn bị để tận dụng nếu chúng ta làm vậy.
Giữ tỷ lệ trong tầm kiểm soát với đòn bẩy/tùy chọn.
Hãy kiên nhẫn.
Cơ hội sẽ đến.