من مبتدئ في الاستثمار إلى خبير في استثمار الأصول الرقمية: طريق نمو آرثر

آرثر هو أحد أنجح المستثمرين في مجال الأصول الرقمية، وقد حقق عائد استثمار يبلغ 100 ضعف في بضع سنوات فقط. إن طريق نجاحه مليء بالتجارب القيمة والرؤى الفريدة، مما يجعله يستحق أن يتعلم منه كل مستثمر.

من تاجر نفط إلى خبير استثمار في الأصول الرقمية

انضم آرثر إلى مجال التشفير في عام 2017 عندما كان في العشرين من عمره. درس الاقتصاد في جامعة نانيانغ التكنولوجية مع تخصص فرعي في ريادة الأعمال وشارك بنشاط في الأنشطة خارج الحرم الجامعي، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم إلى شركة نفط كبيرة كمتداول، وقد أسست هذه التجربة قاعدة قوية لاستثماراته في الأصول الرقمية لاحقاً.

مع تزايد الاهتمام بتقنية البلوك تشين، قرر آرثر ترك عمله والانغماس بالكامل في مجال الأصول الرقمية. ركز على دراسة التطبيقات العملية للأصول الرقمية، وفي بداية عام 2019، قام بدراسة متعمقة للتشفير، مستغلاً الفرص الكبيرة التي أتاحتها صيف التشفير.

اليوم، أصبح آرثر مؤسس صندوق يركز على استثمار السوق الثانوية، وهو أيضًا شخصية بارزة في الصناعة ولديه مئات الآلاف من المتابعين.

تشكيل فكرة الاستثمار

يعتقد آرثر أن كل مستثمر بحاجة إلى تشكيل فلسفة استثمارية فريدة خاصة به. وأشار إلى أن الاستثمار الناجح لا يتطلب فقط بصيرة حادة، ولكن أيضًا القدرة على التعلم المستمر والتكيف مع تغييرات السوق.

أثناء استكشاف أفكار الاستثمار، اكتشف آرثر عدة نقاط رئيسية:

1. اختلافات السوق العالمية: ليس جميع الأسواق سترتفع على المدى الطويل، المفتاح هو تحليل الأساسيات العامة للسوق.

2. قيود الاستثمار القيمي: استراتيجيات الاستثمار القيمي التقليدية لم تؤدِ بشكل جيد في السنوات الأخيرة، بينما غالبًا ما تحقق المشاريع ذات النمو (مثل الأسهم التكنولوجية) عوائد أفضل.

3. مصدر العائدات الزائدة: للحصول على عوائد تتجاوز السوق، المفتاح هو اكتشاف المشاريع ذات الإمكانيات العالية للنمو في وقت أبكر من السوق.

4. العالمية للأصول الرقمية: تتمتع مشاريع التشفير بخصائص عالمية، وبمجرد العثور على موقع مناسب في السوق، يمكنها التوسع بسرعة على مستوى العالم.

كشف استراتيجيات الاستثمار

تستخدم صندوق آرثر بشكل أساسي استراتيجية اختيار العملات المعتمدة على الأساسيات، مع التركيز على العملات الرقمية الصغيرة والمتوسطة. هدفهم الاستثماري هو التفوق على الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم.

لكيفية فهم المسارات الناشئة بسرعة، اقترح آرثر ثلاث خطوات:

1. تقييم درجة دمج هذا المسار مع الأصول الرقمية.
2. تحليل إمكانية النمو السريع.
3. جمع البيانات الداعمة، وتحديد الإطار الزمني للتحقق من الحكم.

أهمية إدارة المخاطر

في استثمار الأصول الرقمية، بالإضافة إلى مخاطر السوق، أكد آرثر بشكل خاص على نوعين رئيسيين من المخاطر:

1. مخاطر الحضانة: استخدام خدمات الحضانة الرائدة في الصناعة لحماية أمان الأموال.
2. مخاطر الطرف الآخر: تشمل مخاطر البورصة ومشاريع الاستثمار نفسها، ويجب إجراء تقييم شامل للمخاطر.

نضج السوق وفرص الاستثمار

مع نضوج سوق الأصول الرقمية، لاحظ آرثر بعض التغييرات المهمة:

1. الاتجاه المؤسسي: السوق يتجه نحو مزيد من التنظيم والمؤسسية.
2. تحسين البيئة التنظيمية: توصلت البورصات الرئيسية إلى تسوية مع الجهات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى المزيد من القيود.
3. تحولات فرص الاستثمار: قد يتم تجاهل المشاريع عالية الجودة بعد إصدار العملة، مما يخلق فرصًا لمستثمري السوق الثانوية.

التحكم بدقة في توقيت الدخول والخروج

أشار آرثر إلى أن فهم التوقيت الدقيق لدخول السوق والخروج منه هو أحد أكثر المهام تحدياً. وقد نصح المستثمرين:

1. متابعة الوضع الكلي للسوق عن كثب، بما في ذلك السيولة وحجم التداول ومشاعر السوق.
2. تحليل البيانات على السلسلة، مثل حجم التداول وحالات الشراء والبيع الكبيرة.
3. تقييم حالة نمو الأساسيات في المشروع.
4. يجب أن تكون أكثر نشاطًا في جني الأرباح خلال سوق الثور.

دراسات الحالة والدروس المستفادة

أرثر شارك أكثر حالات استثماره نجاحًا، مثل مشروع Axie Infinity، حيث بلغت ذروة العائدات حوالي 2000 مرة. كما ذكر أن مجال DeFi هو أكثر المجالات نجاحًا في استثماراتهم.

استنتج آرثر من أحداث تيرا و FTX درسين مهمين:

1. أهمية الأخلاق في الفريق: قد تؤدي مشكلة شخصية واحدة إلى انهيار مشروع يبدو ناجحًا بسرعة.
2. تعزيز إدارة المخاطر: حتى عند الاستثمار في مشاريع ذات إمكانات، يجب الانتباه إلى السيطرة على التعرض للمخاطر.

الخاتمة

تظهر رحلة استثمار آرثر أهمية النزاهة والقدرة المهنية. نجاحه لا ينبع فقط من بصيرته الحادة في السوق، بل يأتي أيضًا من الإدارة الحكيمة للمخاطر والتمسك بالمعايير الأخلاقية. بالنسبة للمستثمرين الطموحين الذين يسعون لتحقيق النجاح في مجال الأصول الرقمية، فإن تجربة آرثر بلا شك تعتبر ثروة قيمة.