深度对话：与交易员Eric探讨交易策略与市场洞察

Eric是一位美股自营基金日内交易员，目前运营着自己的"百万交易员"社区，为交易者提供量化工具和培训。本文是与Eric的深度对话，探讨了他的交易经历、策略思维以及对市场的独特见解。

一、Eric的交易之路

Eric于2017年进入加密货币市场,经历了两个主要阶段:

1. 2022年8月前:纯短线交易,每日目标赚700-1000美元。选择短线的原因:

   • 加密市场波动剧烈,短线能快速感受行情
   • 对新手而言,短线能更快验证交易逻辑是否正确

2. 2022年8月后:逐步过渡到波段和趋势交易,并增加定投。转型原因:

   • 资金规模扩大,需要赚"和时间做朋友的钱"
   • 市场环境变化

Eric认为,想要掌控更多资金,就要不断扩展交易边界,对不同交易手法有深入理解。他的方法是用部分资金去"踩坑"学习,最终从风险管理角度形成掌控能力。

二、Eric的交易策略

Eric的交易策略结合了短线、趋势和定投:

1. 资金配置:

   • 大部分资金买入现货
   • 部分用于交易所稳定收益
   • 部分资金空仓备用

2. 交易逻辑:

   • 短线:保持对市场敏感度
   • 趋势:应对资金规模扩大的需求
   • 定投:平衡短期择时风险

3. 技术分析观点:

   • K线只是价格表述,不能反映机构成本、对手盘等
   • 主力是智慧的集合,而非某个具体个人
   • 技术分析有上限,无法看出所谓的庄家成本

4. 选币逻辑: 选择过去一年走过"酝酿、突破、爆发、衰竭"4个阶段的币种。这类币种往往:

   • 资金关注度高
   • 流动性较好
   • 符合"历史会重复"假设

三、给新手的建议

1. 设定资金和时间限制,如用2-3万美元在市场博弈2-3年。

2. 学习不同策略和方法论,理解各种挣钱方式。

3. 进行至少100次实盘交易并复盘。

4. 对于新手,Eric推荐使用均线指标:

   • 帮助建立趋势框架
   • 价格在均线之上做多,之下做空
   • 结合其他指标寻找具体入场点

5. 保持对市场的敬畏,重视风险控制。

四、Eric推荐的学习资源

1. 交易员:

   • Anton Kreil:前高盛、摩根士丹利交易员
   • Ross(Warrior Trading):疫情期间靠短线赚2000多万美金
   • 倪老师:持续高质量输出,提供市场多维度解读

2. 书籍:

   • 《一万小时定律》
   • 《刻意练习》
   • 《认知天赋》

Eric强调,交易是一个需要长期实践和不断复盘的过程。无论采用何种策略,关键在于建立自己的交易框架,并在实践中不断优化和调整。