精通量化交易的Painter：如何在加密市场长期盈利

一、关于交易员Painter

Painter于2018年进入加密市场,早期做主观交易效果不佳。2020年3月开始转向量化交易,逐步掌握了市场运行规律,在2021年牛市中获得可观回报。

Painter的交易策略核心要点:

1. 资金配置:加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产的30%。主要资金分配在中低频量化策略上。

2. 收益预期:不带杠杆情况下,年化收益目标50%左右。带杠杆并长期复利可获更高收益。

3. 风险控制:任何交易都设置止损,单笔交易亏损上限控制在2%-5%。

4. 交易理念:

   • 趋势是盈利的源泉
   • 用时间做杠杆,不用资金做杠杆
   • 长期存活,等待流动性红利周期

5. 量化策略:主要做中低频趋势策略,能确保不踏空牛市,不死扛熊市。建议用机器人执行策略,避免人为干预。

6. 适合人群:想要认真做交易的人。可以培养良好的交易习惯,是真正交易员之路的起点。

二、Painter对当前市场的看法

1. 805暴跌原因分析:

• 与日元Carry Trade有关。比特币ETF通过后的牛市,很大一部分资金来自日元Carry Trade。
• 日本央行加息结合美国经济数据衰退预期,导致Carry Trade资金还款压力增加,出现抛售。
• 市场长期震荡,缺乏大额清算,也是引发高波动的原因之一。

2. 当前市场阶段判断:

• 处于流动性大牛市的洗盘阶段或早期阶段。
• 类似2019年小牛市,为2021年大牛做准备。
• 预计2025年年中或第三季度可能迎来真正的流动性大牛市。

3. 操作建议:

• 每当价格出现新低时抄底10%仓位。
• 山寨币在流动性充足时表现可能超越比特币,可在低位适度布局。
• 关注利率和货币政策变化,美联储利率降至1%-1.5%以下时或为牛市开始信号。

三、交易心得分享

1. 永远不要犯大错,避免大的回撤损伤资金和心态。

2. 相信长期盈利能力,不要指望靠一笔交易翻身。

3. 把时间当杠杆,不要把资金当杠杆。

4. 每笔交易前制定计划,明确止损位置。

5. 建议通过量化策略和自动交易系统执行交易,避免人为情绪干扰。

四、推荐学习资源

1. YouTube博主罗晟

2. 书籍推荐:

   • 《海龟交易法》
   • 《威科夫操盘法》
   • 《高级趋势技术分析》

3. 交易员推荐:肥宅(2019-2021年牛市传奇交易员)