深度對話：與交易員Eric探討交易策略與市場洞察

Eric是一位美股自營基金日內交易員，目前運營着自己的"百萬交易員"社區，爲交易者提供量化工具和培訓。本文是與Eric的深度對話，探討了他的交易經歷、策略思維以及對市場的獨特見解。

一、Eric的交易之路

Eric於2017年進入加密貨幣市場,經歷了兩個主要階段:

1. 2022年8月前:純短線交易,每日目標賺700-1000美元。選擇短線的原因:

   • 加密市場波動劇烈,短線能快速感受行情
   • 對新手而言,短線能更快驗證交易邏輯是否正確

2. 2022年8月後:逐步過渡到波段和趨勢交易,並增加定投。轉型原因:

   • 資金規模擴大,需要賺"和時間做朋友的錢"
   • 市場環境變化

Eric認爲,想要掌控更多資金,就要不斷擴展交易邊界,對不同交易手法有深入理解。他的方法是用部分資金去"踩坑"學習,最終從風險管理角度形成掌控能力。

二、Eric的交易策略

Eric的交易策略結合了短線、趨勢和定投:

1. 資金配置:

   • 大部分資金買入現貨
   • 部分用於交易所穩定收益
   • 部分資金空倉備用

2. 交易邏輯:

   • 短線:保持對市場敏感度
   • 趨勢:應對資金規模擴大的需求
   • 定投:平衡短期擇時風險

3. 技術分析觀點:

   • K線只是價格表述,不能反映機構成本、對手盤等
   • 主力是智慧的集合,而非某個具體個人
   • 技術分析有上限,無法看出所謂的莊家成本

4. 選幣邏輯: 選擇過去一年走過"醞釀、突破、爆發、衰竭"4個階段的幣種。這類幣種往往:

   • 資金關注度高
   • 流動性較好
   • 符合"歷史會重復"假設

三、給新手的建議

1. 設定資金和時間限制,如用2-3萬美元在市場博弈2-3年。

2. 學習不同策略和方法論,理解各種掙錢方式。

3. 進行至少100次實盤交易並復盤。

4. 對於新手,Eric推薦使用均線指標:

   • 幫助建立趨勢框架
   • 價格在均線之上做多,之下做空
   • 結合其他指標尋找具體入場點

5. 保持對市場的敬畏,重視風險控制。

四、Eric推薦的學習資源

1. 交易員:

   • Anton Kreil:前高盛、摩根士丹利交易員
   • Ross(Warrior Trading):疫情期間靠短線賺2000多萬美金
   • 倪老師:持續高質量輸出,提供市場多維度解讀

2. 書籍:

   • 《一萬小時定律》
   • 《刻意練習》
   • 《認知天賦》

Eric強調,交易是一個需要長期實踐和不斷復盤的過程。無論採用何種策略,關鍵在於建立自己的交易框架,並在實踐中不斷優化和調整。