Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với danh mục Style Box - Giá trị Vốn hóa Lớn, ETF Cổ tức Value Line First Trust (FVD) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh ra mắt vào ngày 19/08/2003.
Smart Beta ETFs là gì?
Các chỉ số được tính theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành công nghiệp ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường. Chúng cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận từ thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không theo trọng số: smart beta.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng hoạt động rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lượng - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Được quản lý bởi First Trust Advisors, FVD đã tích lũy tài sản lên tới 9,04 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong hộp phong cách - Giá trị vốn hóa lớn. Trước phí và chi phí, FVD tìm cách bắt chước hiệu suất của Chỉ số Cổ tức Value Line.
Chỉ số Cổ tức Value Line là một chỉ số trọng số theo đô la sửa đổi, bao gồm các chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch của Hoa Kỳ từ các công ty trả cổ tức cao hơn mức trung bình và có tiềm năng tăng giá vốn.
Chi phí & Các khoản chi khác
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho FVD là 0,61%, điều này khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Lợi suất cổ tức 12 tháng của FVD là 2.25%.
Phân bổ theo ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào danh mục đầu tư của một quỹ là một bài tập có giá trị. Hơn nữa, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Đối với FVD, nó có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 20.8% của danh mục - trong khi Tiện ích và Tài chính hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Us Dollar ($USD) chiếm khoảng 0,72% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) và Genpact Limited (G).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 4.81% tổng tài sản quản lý của FVD.
Hiệu suất và Rủi ro
Lợi nhuận ETF cho đến nay là khoảng 4.97% trong năm nay và đã tăng khoảng 10.03% trong năm qua ( tính đến 08/06/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $40.62 và $46.70.
Quỹ có beta là 0.72 và độ lệch chuẩn là 13.02% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến FVD trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 238 khoản đầu tư, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
Quỹ ETF Cổ tức Value Line của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) theo dõi Chỉ số Dow Jones U.S. Dividend 100 và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi Chỉ số CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF có 69.62 tỷ đô la tài sản, Vanguard Value ETF có 138.82 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0.06% và VTV thay đổi 0.04%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục tiêu bắt kịp lợi nhuận của Bảng Kiểu - Giá trị Vốn hóa Lớn
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
First Trust Value Line Cổ tức ETF (FVD): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Cổ tức Value Line của First Trust (FVD) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với danh mục Style Box - Giá trị Vốn hóa Lớn, ETF Cổ tức Value Line First Trust (FVD) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh ra mắt vào ngày 19/08/2003.
Smart Beta ETFs là gì?
Các chỉ số được tính theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành công nghiệp ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường. Chúng cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận từ thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không theo trọng số: smart beta.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng hoạt động rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - hãy nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ bằng nhau và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lượng - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hàng đầu.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Được quản lý bởi First Trust Advisors, FVD đã tích lũy tài sản lên tới 9,04 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong hộp phong cách - Giá trị vốn hóa lớn. Trước phí và chi phí, FVD tìm cách bắt chước hiệu suất của Chỉ số Cổ tức Value Line.
Chỉ số Cổ tức Value Line là một chỉ số trọng số theo đô la sửa đổi, bao gồm các chứng khoán niêm yết trên sàn giao dịch của Hoa Kỳ từ các công ty trả cổ tức cao hơn mức trung bình và có tiềm năng tăng giá vốn.
Chi phí & Các khoản chi khác
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, giả sử tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho FVD là 0,61%, điều này khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt nhất trong lĩnh vực này.
Lợi suất cổ tức 12 tháng của FVD là 2.25%.
Phân bổ theo ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào danh mục đầu tư của một quỹ là một bài tập có giá trị. Hơn nữa, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày.
Đối với FVD, nó có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 20.8% của danh mục - trong khi Tiện ích và Tài chính hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản nắm giữ cá nhân, Us Dollar ($USD) chiếm khoảng 0,72% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) và Genpact Limited (G).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 4.81% tổng tài sản quản lý của FVD.
Hiệu suất và Rủi ro
Lợi nhuận ETF cho đến nay là khoảng 4.97% trong năm nay và đã tăng khoảng 10.03% trong năm qua ( tính đến 08/06/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $40.62 và $46.70.
Quỹ có beta là 0.72 và độ lệch chuẩn là 13.02% trong khoảng thời gian ba năm qua, điều này khiến FVD trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 238 khoản đầu tư, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn
Quỹ ETF Cổ tức Value Line của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn phân khúc Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) theo dõi Chỉ số Dow Jones U.S. Dividend 100 và Vanguard Value ETF (VTV) theo dõi Chỉ số CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF có 69.62 tỷ đô la tài sản, Vanguard Value ETF có 138.82 tỷ đô la. SCHD có tỷ lệ chi phí là 0.06% và VTV thay đổi 0.04%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục tiêu bắt kịp lợi nhuận của Bảng Kiểu - Giá trị Vốn hóa Lớn
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
First Trust Value Line Cổ tức ETF (FVD): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận