Độ sâu đối thoại: Thảo luận chiến lược giao dịch và cái nhìn thị trường với nhà giao dịch Eric

Eric là một trader giao dịch trong ngày của quỹ tự doanh trên thị trường chứng khoán Mỹ, hiện đang điều hành cộng đồng "trader triệu phú" của riêng mình, cung cấp các công cụ định lượng và đào tạo cho các trader. Bài viết này là một cuộc trò chuyện sâu sắc với Eric, khám phá kinh nghiệm giao dịch, tư duy chiến lược và những hiểu biết độc đáo của anh về thị trường.

Một, con đường giao dịch của Eric

Eric đã tham gia thị trường tiền điện tử vào năm 2017, trải qua hai giai đoạn chính:

1. Trước tháng 8 năm 2022: Giao dịch ngắn hạn thuần túy, mục tiêu kiếm 700-1000 đô la mỗi ngày. Lý do chọn giao dịch ngắn hạn:

   • Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, giao dịch ngắn hạn có thể nhanh chóng cảm nhận được tình hình.
   • Đối với người mới, giao dịch ngắn hạn có thể xác minh nhanh hơn logic giao dịch có đúng hay không.

2. Sau tháng 8 năm 2022: Dần dần chuyển sang giao dịch theo sóng và xu hướng, và tăng cường đầu tư định kỳ. Nguyên nhân chuyển đổi:

   • Quy mô vốn mở rộng, cần kiếm "tiền để kết bạn với thời gian"
   • Thay đổi môi trường thị trường

Eric cho rằng, để kiểm soát nhiều vốn hơn, cần phải liên tục mở rộng ranh giới giao dịch và có hiểu biết sâu sắc về các phương pháp giao dịch khác nhau. Phương pháp của anh ấy là sử dụng một phần vốn để "đạp hố" học hỏi, cuối cùng hình thành khả năng kiểm soát từ góc độ quản lý rủi ro.

Hai, Chiến lược giao dịch của Eric

Chiến lược giao dịch của Eric kết hợp giữa giao dịch ngắn hạn, xu hướng và đầu tư định kỳ:

1. Phân bổ vốn:

   • Phần lớn vốn mua vào giao ngay
   • Một phần dùng để giao dịch ổn định lợi nhuận
   • Một phần vốn để trống dự phòng

2. Logic giao dịch:

   • Giao dịch ngắn hạn: duy trì độ nhạy cảm với thị trường
   • Xu hướng: Đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô vốn
   • Định đầu tư: Cân bằng rủi ro thời điểm ngắn hạn

3. Quan điểm phân tích kỹ thuật:

   • Biểu đồ K chỉ là biểu diễn giá, không thể phản ánh chi phí của tổ chức, đối thủ khác, v.v.
   • Chủ lực là sự tập hợp của trí tuệ, chứ không phải của một cá nhân cụ thể.
   • Phân tích kỹ thuật có giới hạn, không thể nhìn ra cái gọi là chi phí của nhà cái.

4. Logic chọn coin: Chọn những loại tiền điện tử đã trải qua 4 giai đoạn "ủng hộ, đột phá, bùng nổ, suy kiệt" trong năm qua. Những loại tiền này thường:

   • Mức độ quan tâm đến vốn cao
   • Tính thanh khoản tốt
   • Phù hợp với giả thuyết "lịch sử sẽ lặp lại"

Ba, Lời khuyên cho người mới bắt đầu

1. Đặt giới hạn về vốn và thời gian, chẳng hạn như sử dụng 20-30 nghìn đô la để tham gia thị trường trong 2-3 năm.

2. Học các chiến lược và phương pháp khác nhau, hiểu các cách kiếm tiền khác nhau.

3. Thực hiện ít nhất 100 giao dịch thực và xem xét lại.

4. Đối với người mới, Eric khuyên sử dụng chỉ báo trung bình.

   • Giúp xây dựng khung xu hướng
   • Mua khi giá nằm trên đường trung bình, bán khi nằm dưới.
   • Kết hợp với các chỉ số khác để tìm điểm vào cụ thể

5. Giữ lòng kính trọng với thị trường, coi trọng việc kiểm soát rủi ro.

Bốn, Tài nguyên học tập được Eric giới thiệu

1. Nhà giao dịch:

   • Anton Kreil: cựu giao dịch viên của Goldman Sachs và Morgan Stanley
   • Ross(Warrior Trading): Trong thời gian dịch bệnh, kiếm được hơn 20 triệu USD từ giao dịch ngắn hạn.
   • Thầy Ni: Cung cấp đầu ra chất lượng cao liên tục, cung cấp phân tích đa chiều về thị trường

2. Sách:

   • "Định luật 10.000 giờ"
   • 《Luyện Tập Có Chủ Đích》
   • 《Nhận thức thiên phú》

Eric nhấn mạnh, giao dịch là một quá trình cần thực hành lâu dài và liên tục xem xét lại. Bất kể chiến lược nào được áp dụng, điều quan trọng là xây dựng khung giao dịch của riêng mình và liên tục tối ưu hóa và điều chỉnh trong thực tiễn.