Nhà đầu tư AI Timo chia sẻ chiến lược và cái nhìn về các tài sản AI giao dịch on-chain

Trong lĩnh vực Web3, Timo bắt đầu đầu tư vào Bitcoin từ năm 2017, trải qua những thăng trầm của giao dịch hợp đồng. Đầu năm ngoái, anh bắt đầu tham gia vào giao dịch on-chain, bao gồm khắc chữ, hoán đổi hình đồng và bán trước. Hiện tại, anh chủ yếu chú ý đến các mục liên quan đến AI.

Timo nhấn mạnh rằng việc giao dịch các tài sản AI cần phải hiểu sâu, không thể mù quáng đi theo xu hướng. Chiến lược của ông chủ yếu là tìm kiếm những dự án có tiềm năng lợi nhuận vượt quá mười lần, đồng thời kiểm soát chặt chẽ vị thế của từng dự án không quá 15%. Phương pháp này hiện có tỷ lệ thành công trên 90%.

Cơ hội đầu tư trong chuỗi ngành công nghiệp Web3 AI

Timo cho rằng, sự phát triển AI của Web3 về cơ bản theo xu hướng AI của Web2. Anh đã phân tích các cơ hội đầu tư của một số khâu quan trọng từ góc độ chuỗi công nghiệp:

1. Tầng giao thức: Cần giải quyết vấn đề tương tác thông minh giữa các Agent.
2. Lớp mô hình: Mô hình chuyên ngành và giảm chi phí suy diễn là cơ hội.
3. Lớp dữ liệu: Việc lọc, làm sạch và gán nhãn dữ liệu chất lượng cao là rất quan trọng.
4. Lớp công cụ: Nền tảng mở cho phép gọi các công cụ khác nhau có thể trở thành điểm nóng.
5. Lớp ứng dụng: Các ứng dụng tần suất cao thu hút sự chú ý của người dùng Web3, đặc biệt là theo hướng AI+DeFi.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược giao dịch hai bước của Timo bao gồm phân tích cơ bản và phân tích biểu đồ.

phân tích cơ bản

1. Kể chuyện: Tập trung vào các dự án mà người dùng thường xuyên sử dụng, có thể tham gia vào các dự án về tính thanh khoản hoặc cơ sở hạ tầng.
2. Kiểm soát: Các quỹ mạnh thường có tuổi thọ dài hơn và không gian tưởng tượng lớn hơn.
3. Sản phẩm và công nghệ: Thị trường ngày càng trưởng thành, cần có nội dung thực chất hỗ trợ.
4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu nghiên cứu khoa học của họ.

Phân tích thị trường

Timo gợi ý nên chú ý đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, thường thì việc xây dựng vị thế khi các nhà tạo lập thị trường nhận vốn là hợp lý hơn.

Gợi ý để tránh lỗi giao dịch

1. Nghiên cứu kỹ lưỡng: Thu thập thông tin trực tiếp, trò chuyện trực tiếp với các nhà phát triển.
2. Xây dựng vị thế hợp lý và quản lý vị trí: Giữ kiên nhẫn, tránh đánh cược tất cả, không quá phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật.

Phương pháp định giá tài sản AI

1. Phương pháp định giá đối chiếu: áp dụng cho các đối tượng mới trong lĩnh vực đã có.
2. Phương pháp định giá nhận thức: phù hợp với các dự án hoàn toàn mới, không có tham chiếu.

Chiến lược chốt lời của Timo là thiết lập ba mục tiêu định giá, mỗi khi đạt được mục tiêu thứ nhất và thứ hai sẽ giảm 30% khối lượng.

Nhận thức thị trường vs Cơ bản thực tế

Giao dịch ngắn hạn chú trọng vào nhận thức thị trường, trong khi nắm giữ trung và dài hạn nên chú trọng vào bản chất của dự án.

Phương pháp phát triển liên tục

1. Thu nhỏ cái tôi ego
2. Giữ tâm trí tò mò và thái độ mở.
3. Học cách tổng kết và suy ngẫm
4. Tiếp nhận ý kiến và chất vấn

Những tư tưởng và cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng

Timo đã đề cập đến ba nhân vật có ảnh hưởng lớn đến anh ấy: Mises, Đoàn Vĩnh Bình và Taleb. Ba cuốn sách mà anh ấy đề xuất là "Kẻ ngốc đi lang thang ngẫu nhiên", "Đám đông" và "Công ty bền vững".

Cuối cùng, Timo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu quy tắc thị trường. Chỉ khi hiểu rõ các quy tắc của trò chơi, người ta mới có thể thành công trong giao dịch on-chain.