Painter chuyên gia giao dịch định lượng: Làm thế nào để có lãi lâu dài trong thị trường tiền điện tử

Một, về nhà giao dịch Painter

Painter bắt đầu tham gia thị trường tiền điện tử vào năm 2018, ban đầu thực hiện giao dịch chủ quan với hiệu quả không tốt. Từ tháng 3 năm 2020, anh bắt đầu chuyển sang giao dịch định lượng, dần dần nắm bắt được quy luật vận hành của thị trường, và đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong đợt tăng giá vào năm 2021.

Điểm cốt lõi của chiến lược giao dịch của Painter:

1. Phân bổ vốn: Thị trường tiền điện tử được xác định là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản. Phân bổ vốn chính vào các chiến lược định lượng tần suất trung bình và thấp.

2. Kỳ vọng lợi nhuận: Trong trường hợp không có đòn bẩy, mục tiêu lợi nhuận hàng năm khoảng 50%. Sử dụng đòn bẩy và tái đầu tư trong thời gian dài có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.

3. Kiểm soát rủi ro: Mọi giao dịch đều đặt lệnh dừng lỗ, giới hạn thua lỗ cho mỗi giao dịch trong khoảng 2%-5%.

4. Quan niệm giao dịch:

   • Xu hướng là nguồn gốc lợi nhuận
   • Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, không sử dụng vốn làm đòn bẩy
   • Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi nhuận thanh khoản

5. Chiến lược định lượng: chủ yếu thực hiện các chiến lược xu hướng trung bình và thấp, có thể đảm bảo không bỏ lỡ thị trường bò, không kiên trì trong thị trường gấu. Đề nghị sử dụng robot để thực hiện chiến lược, tránh can thiệp của con người.

6. Đối tượng phù hợp: Những người muốn nghiêm túc thực hiện giao dịch. Có thể rèn luyện thói quen giao dịch tốt, là điểm khởi đầu cho con đường trở thành một nhà giao dịch thực thụ.

Hai, cái nhìn của Painter về thị trường tiền điện tử hiện tại

1. Phân tích nguyên nhân sụt giảm 805:

• Liên quan đến giao dịch Carry Trade bằng Yên Nhật. Thị trường bò sau khi ETF Bitcoin được thông qua, một phần lớn vốn đến từ giao dịch Carry Trade bằng Yên Nhật.
• Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất kết hợp với dự báo suy giảm dữ liệu kinh tế của Mỹ đã dẫn đến áp lực trả nợ tăng đối với các quỹ Carry Trade, gây ra tình trạng bán tháo.
• Thị trường dài hạn dao động, thiếu thanh khoản lớn, cũng là một trong những nguyên nhân gây ra biến động cao.

2. Đánh giá giai đoạn thị trường hiện tại:

• Đang ở giai đoạn rửa tiền hoặc giai đoạn đầu của thị trường bò lớn về thanh khoản.
• Tương tự như thị trường bò nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho thị trường bò lớn năm 2021.
• Dự kiến giữa năm 2025 hoặc quý ba có thể chào đón một thị trường bò lớn về tính thanh khoản thực sự.

3. Đề xuất hoạt động:

• Mỗi khi giá xuất hiện mức thấp mới, mua vào 10% vị thế.
• Altcoin có thể vượt trội Bitcoin khi thị trường có tính thanh khoản cao, có thể được phân bổ một cách hợp lý ở mức thấp.
• Chú ý đến sự thay đổi của lãi suất và chính sách tiền tệ, khi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giảm xuống dưới 1%-1.5% có thể là tín hiệu bắt đầu của thị trường bò.

Ba, chia sẻ kinh nghiệm giao dịch

1. Không bao giờ mắc sai lầm lớn, tránh những sự điều chỉnh lớn làm tổn hại đến vốn và tâm lý.

2. Tin vào khả năng sinh lời lâu dài, đừng kỳ vọng vào một giao dịch để thay đổi vận mệnh.

3. Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, đừng dùng vốn làm đòn bẩy.

4. Lập kế hoạch trước mỗi giao dịch, xác định vị trí dừng lỗ.

5. Đề nghị thực hiện giao dịch thông qua chiến lược định lượng và hệ thống giao dịch tự động, tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của con người.

Bốn, tài nguyên học tập được khuyến nghị

1. YouTube blogger Lạc Thăng

2. Gợi ý sách:

   • 《Phương pháp giao dịch rùa》
   • 《Phương Pháp Giao Dịch Wyckoff》
   • 《Phân tích kỹ thuật xu hướng cao cấp》

3. Gợi ý từ các nhà giao dịch: Người giao dịch huyền thoại của năm 2019-2021 trong thị trường tiền điện tử (