Nhà giao dịch Benson chia sẻ: Phương pháp giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong số này, người điều hành cuộc trò chuyện đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự thay đổi chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Benson luôn suy nghĩ theo cách phi đồng thuận về cách xây dựng cấu trúc giao dịch để vượt qua người khác, vì về bản chất, giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần lớn mọi người.
Một, về nhà giao dịch Benson
Chiến lược giao dịch là gì?
Trong thị trường dao động, Benson sẽ tìm các vị trí có biên an toàn cao để tham gia vào thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy chú ý đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson giao phần lớn vị thế (hơn một nửa) cho các chiến lược định lượng để gia tăng giá trị theo đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay nằm trong khoảng 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có phương thức hoạt động khác nhau. Đối với các tài sản có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc khi đợt tăng giá kết thúc; đối với các token có vốn hóa lớn, anh ta sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá khả năng biến động giá.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng giống như nhiều nhà giao dịch mới, thường xuyên cắt lỗ và chịu thiệt hại nặng nề do theo đuổi đỉnh và cắt đuôi đáy. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị sự thao túng của các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản yếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi để chiến thắng phần lớn mọi người, bằng cách đồng nhất với hướng đi của các quỹ lớn để đánh bại đa số. Để làm điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện các giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một chiếc chốt giữ yên biển cả, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ gặp phải sự tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ tăng trưởng của nó, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong ngành tiền mã hóa, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường
Thị trường một chiều và thị trường dao động nên sử dụng dữ liệu gì để hướng dẫn giao dịch?
Có thể đơn giản chia một chu kỳ thành thị trường một chiều và thị trường dao động:
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng giá hoặc giảm giá nhanh thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, thị trường đã kéo dài khoảng hơn một tháng, đó chính là thị trường một chiều. Lúc đó, quan sát thấy cường độ mua vào theo giá thị trường tại các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, dòng vốn ròng vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng đơn chiều, thường sẽ bước vào một khoảng thời gian, giá tiền mã hóa dao động mạnh trong khoảng này. Thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong sáu tháng qua, Bitcoin đã ở trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu vạn, đỉnh có thể ở bảy vạn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể sử dụng các chỉ số như CVD (Khối lượng Giao dịch Tích lũy) của sàn giao dịch và netinflow của BTC ETF để xác định thị trường là một chiều hay dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, để lấy dữ liệu sổ lệnh, và thông qua một số thuật toán biến những dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ (Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma kết nối với API thời gian thực của sàn giao dịch để thu thập dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm giới hạn trên hoặc giới hạn dưới mà Overall LIQ xác định, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong thị trường dao động, nó giúp các nhà giao dịch tìm ra vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong giai đoạn biến động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó dựa trên sức mạnh của các lệnh thị trường để xác định xem thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trong sổ lệnh lớn, nhưng sức mạnh CVD không cao và sức mạnh lệnh thị trường yếu, khả năng giảm giá cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, khi sức mạnh CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.
Làm thế nào để xác định chu kỳ thông qua dữ liệu?
Đặc điểm thường thấy của đỉnh thị trường là có nhiều người bên ngoài bắt đầu chú ý đến lĩnh vực này. Ví dụ, đỉnh NFT diễn ra vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 liên kết với NFT. Xếp hạng lượt tải xuống ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước, ứng dụng này luôn đứng trong top ba ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt đến mức này. Và lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy liệu có dấu hiệu nào cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vào thị trường một cách ồ ạt hay không.
Nếu một tài sản muốn vượt qua mức cao trước đó, nhất định phải có sức mạnh tài chính bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó để đạt được. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba hình thành xu hướng một chiều, chính là vì quan sát thấy sức mua giá thị trường rất mạnh ở các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch lớn, lượng tiền ròng đổ vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tiền ảo nhái
Tại sao lại tin tưởng vào SOL?
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên Solana, các nhà phát triển cần học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn so với các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng: Solana đã trải qua những biến cố như sự sụp đổ của một nền tảng giao dịch, ủy ban chủ nợ có ý định bán coin, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ các ông lớn Ethereum cũng như các nhà sáng lập của một dự án nổi tiếng, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khả năng kháng cự tốt.
Khả năng tái sinh sau lửa: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường chung, là một trong số ít Altcoin từ vòng thị trường tăng giá trước đó không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với cặp BTC. Xét về xu hướng giá, yếu tố cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một mục tiêu có khả năng vượt qua đỉnh cao của vòng thị trường tăng giá trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Những cách tư duy nào cần thiết cho giao dịch có tỷ lệ thắng cao?
Benson cho rằng các nhà đầu tư chính tạo ra biến động giá để thanh lý, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ có thể hiểu rõ hoạt động của thị trường khi nhận thức được nguồn gốc của biến động thị trường, các chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư chính và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra. Khi đó, họ có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có được sự nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, họ có thể phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, như vậy mới có thể chiến thắng trong thị trường.
Thiết lập cách suy nghĩ đúng đắn, cần nhận thức rằng đa số mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có cái nhìn khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về việc nhiều người sẽ làm gì khi họ thấy cùng một hình thái, sau đó đưa ra quyết định khác biệt.
Tính hiệu lực của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không, điều này có nghĩa là tính hiệu lực của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm những alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Routine giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua các kênh Telegram để công bố tính thanh khoản của các đồng tiền chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, đánh giá xem có cần can thiệp hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xuất hiện sự đảo chiều. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedging hàng hóa.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì hãy chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh bị thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa, khi cơn sốt qua đi, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư, nên chú trọng hơn vào những dự án có vẻ mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài hay không, sẽ không biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thế giới tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử rất lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerGas
· 07-17 02:49
Lượng hóa đồ ngốc mà thôi, ai có thể chạy nhanh hơn giá trị trung bình của thị trường.
Xem bản gốcTrả lời0
PumpStrategist
· 07-15 16:25
vị thế Long tổ chức hoảng loạn còn ở đây chơi lý thuyết xác suất sao
Benson chia sẻ: Giao dịch do dữ liệu lớn điều khiển, kiểm soát sự dao động và xu hướng một chiều của thị trường coin.
Nhà giao dịch Benson chia sẻ: Phương pháp giao dịch dựa trên dữ liệu
Trong số này, người điều hành cuộc trò chuyện đã mời người sáng lập CoinKarma, Benson. Benson đã chia sẻ chi tiết về sự thay đổi chiến lược giao dịch của anh ấy trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà các chỉ số của CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các điều kiện thị trường khác nhau. Benson luôn suy nghĩ theo cách phi đồng thuận về cách xây dựng cấu trúc giao dịch để vượt qua người khác, vì về bản chất, giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách chiến thắng phần lớn mọi người.
Một, về nhà giao dịch Benson
Trong thị trường dao động, Benson sẽ tìm các vị trí có biên an toàn cao để tham gia vào thị trường dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh ấy chú ý đến dòng tiền BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.
Benson giao phần lớn vị thế (hơn một nửa) cho các chiến lược định lượng để gia tăng giá trị theo đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và giữ coin; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để đánh du kích, tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.
Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu tập trung vào sự ổn định. Mục tiêu của anh là có thể vượt trội hơn thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay nằm trong khoảng 2 đến 3 lần.
Các tài sản khác nhau có phương thức hoạt động khác nhau. Đối với các tài sản có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc khi đợt tăng giá kết thúc; đối với các token có vốn hóa lớn, anh ta sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để đánh giá khả năng biến động giá.
2）Tại sao lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?
Ban đầu, Benson cũng giống như nhiều nhà giao dịch mới, thường xuyên cắt lỗ và chịu thiệt hại nặng nề do theo đuổi đỉnh và cắt đuôi đáy. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra rằng, sự biến động của thị trường thường bị sự thao túng của các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ lớn tạo ra biến động để thu hoạch thanh khoản yếu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giao dịch hợp đồng là một trò chơi để chiến thắng phần lớn mọi người, bằng cách đồng nhất với hướng đi của các quỹ lớn để đánh bại đa số. Để làm điều này, Benson bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các quỹ lớn.
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022, Benson phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện các giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Benson đã kiếm được lợi nhuận trong thị trường tăng giá bằng cách thao tác ngược lại với tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, vào năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, Benson cho rằng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang giống như một chiếc chốt giữ yên biển cả, ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính và cũng quyết định cách định giá cho tài sản rủi ro. Bitcoin chưa bao giờ gặp phải sự tăng lãi suất nhanh chóng như vậy trong chu kỳ tăng trưởng của nó, điều này ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tỷ lệ phí vốn trong ngành tiền mã hóa, dẫn đến hệ thống giao dịch ban đầu của Benson không còn hiệu quả. Sau đó, Benson bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma để tìm kiếm các vị trí giao dịch an toàn hơn.
Hai, chỉ số giao dịch của Benson
1）Về thị trường
Thị trường một chiều: Thị trường một chiều với sự tăng giá hoặc giảm giá nhanh thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Lấy ví dụ trong năm nay, từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba, thị trường đã kéo dài khoảng hơn một tháng, đó chính là thị trường một chiều. Lúc đó, quan sát thấy cường độ mua vào theo giá thị trường tại các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch lớn rất mạnh, dòng vốn ròng vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
Thị trường dao động: Sau khi kết thúc xu hướng đơn chiều, thường sẽ bước vào một khoảng thời gian, giá tiền mã hóa dao động mạnh trong khoảng này. Thị trường dao động chiếm phần lớn thời gian của toàn bộ thị trường. Ví dụ, trong sáu tháng qua, Bitcoin đã ở trong một khoảng dao động rộng, đáy khoảng năm sáu vạn, đỉnh có thể ở bảy vạn.
Thị trường một chiều tương đối ít, trong khi thị trường dao động phổ biến hơn. Khi đánh giá thị trường, có thể sử dụng các chỉ số như CVD (Khối lượng Giao dịch Tích lũy) của sàn giao dịch và netinflow của BTC ETF để xác định thị trường là một chiều hay dao động.
CoinKarma là một trang web dữ liệu được phát triển bởi Benson, thông qua việc kết nối với API thời gian thực của các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch cao, để lấy dữ liệu sổ lệnh, và thông qua một số thuật toán biến những dữ liệu này thành các chỉ số, giúp các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường.
Overall LIQ (Tình trạng thanh khoản tổng thể) là một chỉ số quan trọng trong CoinKarma, nguyên lý của nó là thông qua việc mô tả tình trạng thanh khoản của thị trường để xác định điểm đảo chiều giá có thể xảy ra. Cụ thể, CoinKarma kết nối với API thời gian thực của sàn giao dịch để thu thập dữ liệu sổ lệnh, sau đó ghép những dữ liệu này thành một cơ sở dữ liệu, từ đó mô tả tình trạng thanh khoản hiện tại của thị trường. Khi giá gần chạm giới hạn trên hoặc giới hạn dưới mà Overall LIQ xác định, thị trường rất có thể sẽ xảy ra đảo chiều. Trong thị trường dao động, nó giúp các nhà giao dịch tìm ra vị trí có biên an toàn cao hơn. Ví dụ, trong nửa năm qua, trong giai đoạn biến động mạnh của Bitcoin, chỉ số Overall LIQ cơ bản có thể phản ánh chính xác các đỉnh cục bộ và đáy cục bộ.
CVD (Khối lượng giao dịch tích lũy) là một chỉ số khác được sử dụng trong CoinKarma để đánh giá tình hình thị trường, nó dựa trên sức mạnh của các lệnh thị trường để xác định xem thị trường đang trong trạng thái dao động hay xu hướng một chiều. Khi áp lực bán trong sổ lệnh lớn, nhưng sức mạnh CVD không cao và sức mạnh lệnh thị trường yếu, khả năng giảm giá cao hơn, có thể xác định thị trường đang trong trạng thái dao động; ngược lại, khi sức mạnh CVD cao và sức mạnh lệnh thị trường mạnh, có thể sẽ xuất hiện xu hướng một chiều.
Đặc điểm thường thấy của đỉnh thị trường là có nhiều người bên ngoài bắt đầu chú ý đến lĩnh vực này. Ví dụ, đỉnh NFT diễn ra vào quý 1 năm 2023, khi nhiều dự án Web2 và Web3 liên kết với NFT. Xếp hạng lượt tải xuống ứng dụng của một nền tảng giao dịch, trong đợt tăng giá trước, ứng dụng này luôn đứng trong top ba ứng dụng tài chính ở Bắc Mỹ, hiện tại xếp hạng của nó chưa đạt đến mức này. Và lượt truy cập trang Bitcoin trên Wikipedia có thể cho thấy liệu có dấu hiệu nào cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vào thị trường một cách ồ ạt hay không.
Nếu một tài sản muốn vượt qua mức cao trước đó, nhất định phải có sức mạnh tài chính bên ngoài can thiệp, chỉ dựa vào vốn trong thị trường rất khó để đạt được. Ví dụ, năm nay Bitcoin đã tăng từ cuối tháng Giêng đến giữa tháng Ba hình thành xu hướng một chiều, chính là vì quan sát thấy sức mua giá thị trường rất mạnh ở các sàn giao dịch lớn có khối lượng giao dịch lớn, lượng tiền ròng đổ vào BTC ETF cũng rất ấn tượng.
2）Về tiền ảo nhái
Khía cạnh kỹ thuật: Trong thị trường tiền điện tử, các chuỗi công cộng có vốn hóa lớn và nhiều người sử dụng chủ yếu là tương thích EVM, trong khi Solana thì khác, nó được viết bằng Rust. Điều này có nghĩa là để phát triển ứng dụng trên Solana, các nhà phát triển cần học một ngôn ngữ từ đầu, từ độ tinh khiết của ứng dụng và trình độ của nhà phát triển, Solana rõ ràng vượt trội hơn so với các chuỗi khác.
Giá trị cộng đồng: Solana đã trải qua những biến cố như sự sụp đổ của một nền tảng giao dịch, ủy ban chủ nợ có ý định bán coin, nhưng trong thời điểm khó khăn nhất, đã nhận được sự ủng hộ từ các ông lớn Ethereum cũng như các nhà sáng lập của một dự án nổi tiếng, cùng với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái bên ngoài, thể hiện sức mạnh đoàn kết và khả năng kháng cự tốt.
Khả năng tái sinh sau lửa: Solana sau khi trải qua nhiều khó khăn, vẫn có thể theo kịp thị trường chung, là một trong số ít Altcoin từ vòng thị trường tăng giá trước đó không rơi vào xu hướng giảm dài hạn với cặp BTC. Xét về xu hướng giá, yếu tố cơ bản và khả năng tái sinh theo chu kỳ, Benson cho rằng nếu phải chọn một mục tiêu có khả năng vượt qua đỉnh cao của vòng thị trường tăng giá trước đó, cơ hội của Solana là khá cao.
Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson
Benson cho rằng các nhà đầu tư chính tạo ra biến động giá để thanh lý, nhằm đạt được lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu. Các nhà đầu tư chỉ có thể hiểu rõ hoạt động của thị trường khi nhận thức được nguồn gốc của biến động thị trường, các chủ thể tạo ra biến động, tức là các nhà đầu tư chính và chi phí cũng như lợi ích tiềm năng mà họ tạo ra. Khi đó, họ có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp. Sau khi có được sự nhận thức và hiểu biết cơ bản về thị trường, họ có thể phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình, như vậy mới có thể chiến thắng trong thị trường.
Thiết lập cách suy nghĩ đúng đắn, cần nhận thức rằng đa số mọi người trên thị trường sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch, vì vậy cần có cái nhìn khác biệt hoặc chú ý đến những điều khác nhau. Ví dụ, khi sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, cần xem xét tính phản hồi của giao dịch, suy nghĩ về việc nhiều người sẽ làm gì khi họ thấy cùng một hình thái, sau đó đưa ra quyết định khác biệt.
Tính hiệu lực của chỉ số sẽ thay đổi. Đôi khi có ích, đôi khi không, điều này có nghĩa là tính hiệu lực của chỉ số đang giảm, cần tìm kiếm những alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
2）Routine giao dịch hàng ngày là gì?
Buổi sáng, trước tiên xem tổng quan về tính thanh khoản của thị trường, thông qua các kênh Telegram để công bố tính thanh khoản của các đồng tiền chính và tính thanh khoản tổng thể của thị trường mỗi giờ, đánh giá xem có cần can thiệp hay không, chỉ can thiệp vào thị trường khi có khả năng xuất hiện sự đảo chiều. Quyết định hành động dựa trên độ chắc chắn của cơ hội là net long, net short hay chỉ đơn giản là hedging hàng hóa.
Kiểm tra xem các vị thế hiện có của đồng tiền ảo có phù hợp với kỳ vọng hay không, và lý do tiếp tục nắm giữ có còn tồn tại hay không. Nếu đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, thì hãy chọn bán.
3）Làm thế nào để tránh bị thua lỗ lớn trong giao dịch?
Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu: Đầu tư vào một số dự án công cụ có tỷ lệ PE có vẻ hợp lý, nhưng do sự thay đổi nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa, khi cơn sốt qua đi, những dự án này có thể sụp đổ. Benson cho rằng khi đầu tư, nên chú trọng hơn vào những dự án có vẻ mơ hồ, có không gian tưởng tượng nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa, thay vì những dự án công cụ thuần túy, đồng thời chú ý đến nhu cầu của dự án có phải là nhu cầu lâu dài hay không, sẽ không biến động mạnh theo chu kỳ.
Bán kịp thời: Khi một dự án đã đạt được kỳ vọng hoặc lý do nắm giữ không còn, nên bán kịp thời.
Kiểm soát đòn bẩy: Trong thế giới tiền điện tử, đòn bẩy thường rất cao, nhưng biên độ dao động của tiền điện tử rất lớn, việc sử dụng đòn bẩy cao dễ bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.