Phân tích hiệu suất chủ đề thị trường Tài sản tiền điện tử năm 2024: AI và Meme coin dẫn đầu, Layer 2 đứng cuối

Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu thị trường, đã thực hiện phân tích sâu về các chủ đề chính của thị trường tài sản tiền điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 29 tháng 12 năm 2024. Bằng cách theo dõi hiệu suất của các mã thông báo đứng đầu trong mỗi chủ đề, tính toán tỷ lệ lợi nhuận trung bình so với đầu năm (hoặc ngày giao dịch đầu tiên). Nghiên cứu chọn ra các mã thông báo đại diện có vốn hóa thị trường đứng đầu vào thời điểm kết thúc và loại trừ các lĩnh vực có hệ sinh thái chuỗi công khai cụ thể và có độ trùng lặp cao với các chủ đề khác. Kết quả cho thấy, tỷ suất lợi nhuận hàng năm của các chủ đề khác nhau có sự khác biệt đáng kể, với khoảng cách dao động từ -20,7% đến +2.939,8%.

AI và Tài sản tiền điện tử Meme表现突出

Chủ đề tài sản tiền điện tử nổi bật nhất năm 2024 là lĩnh vực AI, từ đầu năm đến nay (YTD) mức tăng trung bình đạt 2,939.8%. Theo sát đó là lĩnh vực Meme coin, tỷ suất sinh lợi trong năm đạt 2,185.1%. Hai lĩnh vực này có tỷ suất sinh lợi vượt xa các chủ đề hot khác hơn hai lần.

Lĩnh vực Meme币 bắt đầu dẫn đầu đáng kể vào tháng 3, với tỷ suất lợi nhuận trong tháng tăng từ 96,6% lên 1.713,1%. Mặc dù có sự biến động mạnh, nhưng trong phần lớn thời gian của năm 2024, Meme币 vẫn duy trì lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, sau khi lập kỷ lục lợi nhuận cao nhất lịch sử là 3.211,4% vào ngày 9 tháng 12, lĩnh vực này đã xuất hiện sự điều chỉnh khi sự quan tâm của thị trường giảm.

So với trước, lĩnh vực AI đã có sự phục hồi mạnh mẽ vào cuối năm, tỷ suất sinh lợi tháng 12 gần như tăng gấp đôi từ 1,598.1% lên 2,939.8%. Điều này chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng bùng nổ của một mã thông báo trên nền tảng đại lý AI, dự án này cũng trở thành mã thông báo có mức tăng cao nhất trong thị trường tài sản tiền điện tử năm nay. Cuối cùng, lĩnh vực AI đã vượt qua Meme coin vào cuối tháng 12 và trở thành nhà vô địch về tỷ suất sinh lợi hàng năm.

Tài sản thế giới thực ( RWA ) đứng thứ ba với tỷ lệ lợi nhuận trung bình hàng năm là 819,5%. Khu vực này có hiệu suất ổn định từ đầu năm, đến ngày 12 tháng 4 tỷ lệ lợi nhuận đạt 365,3%, sau đó đi ngang trong sáu tháng tiếp theo. Vào tháng 11, nhờ sự tăng giá của một số đồng tiền, khu vực RWA đã khởi động lại xu hướng tăng.

Layer 1, DePIN và DeFi thể hiện bình thường

Layer 1, cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung ( DePIN ) và lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ) có hiệu suất gần giống nhau trong năm 2024, lần lượt ghi nhận tỷ suất sinh lợi 142.5%, 135.4% và 101.4%. Điều này có nghĩa là Layer 1 và DePIN chỉ vượt trội một chút so với mức tăng 125.5% của Bitcoin trong cùng kỳ, trong khi hiệu suất của lĩnh vực DeFi thậm chí còn không bằng Bitcoin.

Nói cách khác, nhà đầu tư bảo thủ chỉ cần nắm giữ bitcoin là có thể đạt được lợi nhuận tương đương với ít nhất ba chủ đề chính.

Hiệu suất của trò chơi và Layer 2 không tốt

GameFi và Layer 2 trở thành các lĩnh vực có hiệu suất kém nhất vào năm 2024, thậm chí không bằng mức tăng 49,0% của Ethereum. Cụ thể, lĩnh vực GameFi chỉ tăng 14,7% trong năm nay, trong số mười mã thông báo trò chơi hàng đầu có sáu mã ghi nhận mức giảm từ 3,1% đến 32,9%.

Layer 2 là lĩnh vực duy nhất ghi nhận lợi nhuận âm trong năm nay, giảm 20.7%. Trong bối cảnh các dự án đang tìm cách triển khai giải pháp Layer 2 của riêng mình, bảy trong số mười đồng tiền Layer 2 hàng đầu đã giảm giá, với mức giảm từ 6.3% đến 75.3%.

Xếp hạng lợi nhuận chủ đề Tài sản tiền điện tử năm 2024

Xếp hạng theo tỷ suất lợi nhuận hàng năm trung bình của 10 mã thông báo lớn nhất:

1. AI: +2,939.8%
2. Meme coin: +2,185.1%
3. RWA: +819.5%
4. Layer 1: +142.5%
5. DePIN: +135.4%
6. DeFi: +101.4%
7. GameFi: +14.7%
8. Layer 2: -20.7%

Năm nay, thị trường tài sản tiền điện tử đã thể hiện xu hướng phân hóa rõ rệt. Sự tăng trưởng bùng nổ của các lĩnh vực AI và Meme coin rất đáng chú ý, trong khi các lĩnh vực Layer 1 truyền thống và DeFi lại có biểu hiện trung bình. Sự thể hiện yếu kém của GameFi và Layer 2 phản ánh sự giảm nhiệt của thị trường đối với các lĩnh vực này. Xu hướng phân hóa này nhắc nhở nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và phân bổ danh mục đầu tư một cách hợp lý.