Створений для забезпечення широкого доступу до категорії Style Box - Large Cap Value на ринку, First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) є смарт-бета біржовим фондом, запущеним 19.08.2003.
Що таке розумні бета-ETF?
Індекси з вагами за ринковою капіталізацією були створені для відображення ринку або конкретного сегмента ринку, і індустрія ETF традиційно була домінована продуктами на основі цієї стратегії.
Індекси з вагами ринкової капіталізації працюють чудово для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони забезпечують низьковартісний, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів.
Проте деякі інвестори вірять у можливість перевершення ринку за рахунок виняткового відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відслідковує стратегії, що не зважені за капіталізацією: смарт-бета.
Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на виконання ризику-винагороди, некепіталізаційні індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Навіть якщо цей простір пропонує багато виборів для інвесторів -- подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноважене вагове, та більш складні, такі як фундаментальне та вагове, засноване на волатильності/моментумі -- не всі змогли забезпечити першокласні результати.
Спонсор фонду & Індекс
Керований First Trust Advisors, FVD накопичив активи понад 9,04 мільярда доларів, що робить його одним із найбільших ETF у Стильовій коробці - Велика капіталізація цінності. Перед комісіями та витратами FVD прагне відповідати продуктивності Індексу Дивідендів Value Line.
Індекс дивідендів Value Line є модифікованим індексом з рівноважним вагою в доларах, що складається з цінних паперів компаній, які котируються на біржі США, що виплачують дивіденди вище середнього рівня та мають потенціал для капітального зростання.
Витрати & Інші витрати
Інвестори також повинні звернути увагу на співвідношення витрат ETF. Продукти з нижчими витратами забезпечать кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишаються незмінними.
Річні операційні витрати для FVD становлять 0.61%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Дивідендний дохід FVD за останні 12 місяців становить 2.25%.
Секторна експозиція та провідні активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний аналіз активів фонду є цінним заняттям. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щоденно.
Для FVD найбільша частка в секторі промисловості — близько 20.8% портфеля — в той час як комунальні послуги та фінансовий сектор завершують трійку лідерів.
Беручи до уваги індивідуальні активи, Долар США ($USD) становить приблизно 0.72% від загальних активів фонду, за ним йдуть Rogers Communications Inc. (клас B) (RCI) та Genpact Limited (G).
Історія продовжується. Його 10 найбільших активів становлять приблизно 4,81% від загальних активів FVD під управлінням.
Продуктивність та ризик
Повернення ETF становить приблизно 4.97% на даний момент цього року і зріс приблизно на 10.03% за останній рік ( станом на 08/06/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в межах $40.62 і $46.70
Фонд має бета 0.72 та стандартне відхилення 13.02% за останні три роки, що робить FVD вибором середнього ризику в цій конкретній галузі. З приблизно 238 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF Першого Трасту Value Line Dividend є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Стильової коробки - Великі капіталізація вартості на ринку. Однак є й інші ETF у цьому сегменті, які інвестори могли б розглянути.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) відслідковує індекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) відслідковує індекс CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF має активи на суму 69,62 мільярда доларів, Vanguard Value ETF має активи на суму 138,82 мільярда доларів. SCHD має коефіцієнт витрат 0,06%, а VTV змінюється на 0,04%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності Стильової коробки - Велику капіталізацію вартості.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
First Trust Value Line Дивіденд ETF (FVD): ETF Дослідницькі Звіти
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) сильним ETF прямо зараз?
Створений для забезпечення широкого доступу до категорії Style Box - Large Cap Value на ринку, First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) є смарт-бета біржовим фондом, запущеним 19.08.2003.
Що таке розумні бета-ETF?
Індекси з вагами за ринковою капіталізацією були створені для відображення ринку або конкретного сегмента ринку, і індустрія ETF традиційно була домінована продуктами на основі цієї стратегії.
Індекси з вагами ринкової капіталізації працюють чудово для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони забезпечують низьковартісний, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів.
Проте деякі інвестори вірять у можливість перевершення ринку за рахунок виняткового відбору акцій і обирають інший тип фонду, який відслідковує стратегії, що не зважені за капіталізацією: смарт-бета.
Спробуючи вибрати акції, які мають кращі шанси на виконання ризику-винагороди, некепіталізаційні індекси базуються на певних фундаментальних характеристиках або їх комбінації.
Навіть якщо цей простір пропонує багато виборів для інвесторів -- подумайте про одну з найпростіших методологій, таких як рівноважене вагове, та більш складні, такі як фундаментальне та вагове, засноване на волатильності/моментумі -- не всі змогли забезпечити першокласні результати.
Спонсор фонду & Індекс
Керований First Trust Advisors, FVD накопичив активи понад 9,04 мільярда доларів, що робить його одним із найбільших ETF у Стильовій коробці - Велика капіталізація цінності. Перед комісіями та витратами FVD прагне відповідати продуктивності Індексу Дивідендів Value Line.
Індекс дивідендів Value Line є модифікованим індексом з рівноважним вагою в доларах, що складається з цінних паперів компаній, які котируються на біржі США, що виплачують дивіденди вище середнього рівня та мають потенціал для капітального зростання.
Витрати & Інші витрати
Інвестори також повинні звернути увагу на співвідношення витрат ETF. Продукти з нижчими витратами забезпечать кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишаються незмінними.
Річні операційні витрати для FVD становлять 0.61%, що робить його одним з найдорожчих продуктів у цій сфері.
Дивідендний дохід FVD за останні 12 місяців становить 2.25%.
Секторна експозиція та провідні активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний аналіз активів фонду є цінним заняттям. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щоденно.
Для FVD найбільша частка в секторі промисловості — близько 20.8% портфеля — в той час як комунальні послуги та фінансовий сектор завершують трійку лідерів.
Беручи до уваги індивідуальні активи, Долар США ($USD) становить приблизно 0.72% від загальних активів фонду, за ним йдуть Rogers Communications Inc. (клас B) (RCI) та Genpact Limited (G).
Історія продовжується. Його 10 найбільших активів становлять приблизно 4,81% від загальних активів FVD під управлінням.
Продуктивність та ризик
Повернення ETF становить приблизно 4.97% на даний момент цього року і зріс приблизно на 10.03% за останній рік ( станом на 08/06/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався в межах $40.62 і $46.70
Фонд має бета 0.72 та стандартне відхилення 13.02% за останні три роки, що робить FVD вибором середнього ризику в цій конкретній галузі. З приблизно 238 активами він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з конкретними компаніями.
Альтернативи
ETF Першого Трасту Value Line Dividend є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Стильової коробки - Великі капіталізація вартості на ринку. Однак є й інші ETF у цьому сегменті, які інвестори могли б розглянути.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) відслідковує індекс Dow Jones U.S. Dividend 100, а Vanguard Value ETF (VTV) відслідковує індекс CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF має активи на суму 69,62 мільярда доларів, Vanguard Value ETF має активи на суму 138,82 мільярда доларів. SCHD має коефіцієнт витрат 0,06%, а VTV змінюється на 0,04%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності Стильової коробки - Велику капіталізацію вартості.
Основний висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
First Trust Value Line Дивіденд ETF (FVD): ETF Дослідницькі Звіти
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі