Динаміка крипторинку: технічний аналіз Біткойна та Ethereum, а також відстеження гарячих тем у галузі

1. Макроекономічне середовище та регуляторна динаміка

Основні дані про інфляцію в США протягом п'яти місяців були нижчими за очікування, але на ринку існують розбіжності щодо подальших тенденцій. Деякі думки вважають, що вплив митних зборів почне проявлятися в липні-серпні, тоді як інші наголошують на стримуванні цін з боку підприємств на фоні слабкого попиту. Всередині ФРС також існують розбіжності: голова натякає на можливість зниження порогу для зниження відсоткових ставок, в той час як деякі посадовці наполягають на підтримці жорсткої політики. Наразі ФРС схиляється до обережності, підкреслюючи важливість уникнення оманливих короткострокових даних та повторюючи цінність незалежності центрального банку.

У сфері регулювання галузі Конгрес США прискорив процес законодавства, встановивши "Тиждень криптовалют", де законопроект "GENIUS" став основою регуляторної системи. Цей законопроект включає ринок стейблкоїнів до регуляторної структури, вимагаючи, щоб резерви були у вигляді готівки та короткострокових облігацій США. Ця ініціатива не лише нормалізує ринок, але й сприяє зміцненню цифрової гегемонії долара, а також створює новий пул попиту на облігації США. Крім того, деякі великі торгові платформи розробляють стейблкоїни у доларах/гонконгських доларах, намагаючись створити ефективну мережу міжкордонних розрахунків. Ця зміна в регуляторних парадигмах може посилити позицію Біткойна як активу цифрового золота.

2. Технічний аналіз Біткойна

Біткойн увійшов у стадію корекції після досягнення історичного максимуму в 123 000 доларів. Кілька аналітиків звернули увагу на технічне виправлення прогалини ф'ючерсів CME, прогнозуючи, що ціна може знизитися до діапазону від 113 800 до 117 000 доларів для заповнення прогалини, після чого може настати новий етап зростання. Деякі аналітики зазначили, що якщо ціна не зможе швидко знизитися нижче поточної консолідаційної зони, це може спонукати ціну Біткойна піднятися до близько 120 000 доларів.

Деяка платформа даних зазначає, що ринок ще не досяг піку, хоча показник прибутків короткострокових утримувачів знаходиться на перегрітій стадії, але верхня межа циклу зазвичай запізнюється, наступний ключовий рівень становить 136 тисяч доларів, а нижня зона від 93 тисяч до 109 тисяч доларів має сильну підтримку. З точки зору циклу, нинішнє розширення триває лише 12 днів, а до історичного циклу 15-30 днів ще є простір.

3. Ethereum та інші шифровані активи аналіз

Ринкова капіталізація Ethereum перевищила 10%, деякі аналітики вважають, що стабільні монети та прискорення токенізації на Уолл-стріт сприяють зростанню попиту на ETH. З технічної точки зору кілька аналітиків звертають увагу на його розрив на CME, вважаючи, що після заповнення розриву в діапазоні від 2,830 до 2,925 доларів Ethereum може здійснити прорив вгору до 3,200 доларів. Дослідження вказує на те, що підвищення активності торгівлі Ethereum пов'язане з посиленням зв'язку з акціями малих компаній, що в умовах очікуваного розширення ліквідності має потенціал для підвищення.

У сфері криптомонетного ринку аналіз показує, що після того, як Біткойн досягає нового максимуму, зазвичай протягом 3-5 тижнів відкривається вікно для криптомонет, а поточний цикл може тривати 1-2 місяці. На ринку спостерігається помітна ротація капіталу: токени для платежів запускаються першими, деякі великі монети накопичують потенціал, а токени певних екосистем і проекти Layer1 формують естафету. Нещодавно популярність китайських мем-нарративів не зменшується, кілька відповідних токенів досягають історичного максимуму. Крім того, токени, пов'язані з AI, також демонструють значний ріст.

4. Огляд даних ринку

• Біткойн: 117,798 доларів США (з початку року +26.05%), добовий обсяг торгівлі 66.923 мільярда доларів США
• Ethereum: 117,798 доларів (з початку року -5,91%), денний обсяг торгівлі 41,523 мільйонів доларів
• Індекс страху та жадібності: 71 (жадібність)
• Частка ринку: Біткойн 62.9%, Етер 10.2%
• 24-годинні дані щодо ліквідацій: у світі 106 515 людей були ліквідовані, загальна сума 3,55 мільярда доларів США

5. Гарячі теми в галузі

• Два підозрюваних взаємопов'язаних мультипідписних гаманця витратили понад 100 мільйонів доларів на купівлю 33366 монет Ethereum
• Деяка торгова платформа запускає послуги спотової торгівлі Біткойном і Ethereum для інституційних клієнтів
• Ondo Finance оголосила про придбання Strangelove, прискорюючи розробку повноцінної платформи RWA
• Якась організація в короткий термін через певну платформу зменшила свою позицію на 15 000 монет Етер.
• Ядровий CPI США за червень без сезонних коригувань на рівні 2.9%, сезонно відкоригований місячний ядровий CPI на рівні 0.2%

У найближчі дні ринок буде зосереджений на слуханнях у Палаті представників США щодо податкової політики стосовно цифрових активів, а також на важливих подіях, таких як звіт Федеральної резервної системи про економічний стан та виступи чиновників.