28 липня за східним часом США індекс Nasdaq Composite (IXIC) продовжив сильний тренд, закрившись на 70.27 пунктів більше, зростання 0.4%, завершивши на рівні 21,178.58 пунктів, оновивши історичний максимум закриття. Протягом дня цей індекс досяг 21,202.18 пунктів, знову встановивши новий рекорд за день. Того ж дня індекс S&P 500 зріс на 0.02%, тоді як індекс Dow Jones Industrial знизився на 0.14%, продемонструвавши диверсифікаційні тенденції.
!
##памп динаміки: торгівельні переваги та акції технологічних компаній ведуть зростання
Основним фактором, що сприяє оптимістичним настроям на ринку, є пом'якшення торгових тертя між США та Європою. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про досягнення угоди з Європейським Союзом, відповідно до якої митні збори на європейські товари, що імпортуються до США, будуть знижені до 15%, що значно нижче від раніше загрожуваного рівня 30%. Ця угода ефективно уникнула потенційного масштабного торгового конфлікту та вплинула на стабільність глобальних ланцюгів постачання. Аналітик ING Chris Turner прокоментував: "Ця угода зменшує ключову невизначеність, особливо за кілька днів до запровадження мит, запланованого на 1 серпня".
Технологічні гіганти стали основним двигуном зростання індексу:
Тесла (TSLA) памп 3%, її генеральний директор Маск одночасно оголосив про укладення угоди з Samsung Electronics на 16,5 мільярда доларів щодо виробництва чіпів нового покоління для штучного інтелекту.
AMD зросла на 4.3%, NVIDIA (NVDA) зросла на 1.9%, Meta (META) та Amazon (AMZN) зафіксували зростання на 0.7% та 0.6% відповідно
Сектор напівпровідникового обладнання та матеріалів також зміцнився, акції компаній Dell Technologies, ASML та інших зросли більше ніж на 2%
##Технічна структура та кількісні сигнали: посилення гри на підвищення та зниження
Згідно з системою середніх значень, індекс NASDAQ наразі перебуває в стані "бичачого розташування" (термін Чаньлун: жінка на вершині & поцілунок), повільна лінія та швидка лінія рідко контактують, що свідчить про те, що тренд не демонструє явного заплутування. Ця формація продовжує тенденцію, що спостерігається з початку 2024 року — протягом всього року лише в квітні закриття було трохи нижче місячної лінії MA5, решта 11 місяців залишалися стабільно вище цієї середньої лінії, формуючи сильний патерн зростання вздовж MA5.
Квантова модель подає короткостроковий попереджувальний сигнал. Модель «золотого перетину» показує, що 7 ключових середніх ліній нещодавно утворили «золотий перетин», і поточна ціна перевищила середнє значення прогнозованої пікової вартості 15,588.58 пунктів, модель вказує на «очікуване зниження корекції». Тим часом, на основі історичного зіставлення форм, прогнози великих даних AI демонструють суперечливу ситуацію:
Середнє очікуване зростання за наступний тиждень: +1.54% (медіана +1.06%)
зростання зразків 523 рази проти падіння 304 разів, співвідношення зростання до падіння 1.72:1
Але прогнозний діапазон дуже широкий, найбільш оптимістичний зростання 28.93%, найбільш песимістичний падіння -47.89%
##Супер тиждень бурі: зміна тренду з п'яти ключових подій
Незважаючи на те, що індекс досяг нових висот, справжнє випробування для ринку тільки починається. Цей тиждень вже отримав від аналітиків титул "супер-тиждень", з безліччю ключових подій, що відбуваються одночасно:
Прибутки технологічних гігантів: Meta та Microsoft опублікують свої звіти 30 липня, а Apple та Amazon слідуватимуть за ними 31 липня. Інвестори зосередять увагу на перевірці ефективності капітальних витрат підприємств у сфері ШІ, особливо на поверненні інвестицій в облачну інфраструктуру.
Засідання Федеральної резервної системи (30 липня): незважаючи на те, що ринок очікує ймовірність незмінності процентної ставки на рівні 4,25%-4,5% досягає 96,9%, висловлювання голови Пауелла стануть орієнтиром для очікувань щодо зниження процентних ставок у вересні.
Дані про несільське працевлаштування (1 серпня): Очікується, що в липні нові робочі місця становитимуть 102 тисячі, що нижче за червневі 147 тисяч; рівень безробіття може незначно зрости до 4,2%.
Остаточний термін тарифів Трампа (1 серпня): країни, які не переуклали торгову угоду, зіткнуться з "глобальним єдиним тарифом" у 15%-20%.
Показник інфляції PCE опубліковано: Ядро PCE за червень, на яке найбільше звертає увагу Федеральна резервна система, очікується, що залишиться на рівні 2,7% в річному вимірі, загальна інфляція зросте до 2,5%.
Головний технічний стратег LPL Financial Адам Тюрнквіст попереджає: "Історичні дані показують, що після п’яти днів рекордів індексу S&P 500 середня прибутковість за наступний місяць становить -0,4%". Тоні Паскуаріелло, голова хедж-фондів Goldman Sachs, також наголошує, що співвідношення ризику та доходу на фондовому ринку США вже демонструє ознаки короткострокового погіршення.
##Короткостроковий прогноз: ключове вікно для формування губоподібної структури та центру
З точки зору структури теорії Чан, рух «глибокий синій 11 вгору» індексу Nasdaq, що почався з мінімумів жовтня 2022 року, увійшов у 6-й етап зеленого спадного етапу (зелене 6 вниз). Ключовою підтримкою є приблизно 15,708.54 пунктів; якщо ця позиція не буде порушена, індекс може сформувати глибокий синій центр, накопичуючи енергію для подальшого продовження тренду. Цей процес потребує поступового звуження місячних MA5 і MA10, щоб утворити форму «поцілунку губ» — тобто короткострокові середні значення повинні бути близько до довгострокових, але не падати нижче, щоб забезпечити підйомну силу.
Аналізатор Morgan Stanley Даніель Скелі зазначив: "Поточний ринок знаходиться на високому рівні, а волатильність знизилася до мінімуму з лютого, інвестори повинні бути обережними з почуттям самозадоволення та ризиком покупки на зростанні". Аналізатор Vital Knowledge Адам Крисафулі додав: "На фоні того, що позитивні новини вже повністю закладені в ціни, інвестори все ще вагаються у своїх рішеннях щодо покупки акцій на історичних максимумах".
##Перспективи майбутнього
Цього тижня три великі події — звіти технологічних компаній, рішення Федеральної резервної системи, дані про непрацевлаштованість — визначать, чи зможе Nasdaq утриматися на позначці 21,000 пунктів. Якщо витрати компаній на ШІ підтвердять результати, а ФРС подасть пташині сигнали, індекс може спробувати досягти 21,500 пунктів; навпаки, якщо інфляція залишиться високою або прогнози щодо прибутків будуть слабкими, цільовий рівень корекції 15,440 пунктів, передбачений моделлю «золотого перетину», може стати базою для ведмедів. Як сказав стратег вільного капіталу Джей Вудс: "Цей тиждень буде водночас і люблячим, і лякаючим; інформаційний потік з макро- та корпоративної сторін буде вибуховим", у технічній формі, що нагадує поцілунки, та наративі технологій, що слідує за світлом місяця, ринок чекає на новий вибір напрямку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
IXIC: Індекс Nasdaq піднявся на 0,4% до нового рекорду, технологічні акції очікують на ключовий тиждень випробувань.
28 липня за східним часом США індекс Nasdaq Composite (IXIC) продовжив сильний тренд, закрившись на 70.27 пунктів більше, зростання 0.4%, завершивши на рівні 21,178.58 пунктів, оновивши історичний максимум закриття. Протягом дня цей індекс досяг 21,202.18 пунктів, знову встановивши новий рекорд за день. Того ж дня індекс S&P 500 зріс на 0.02%, тоді як індекс Dow Jones Industrial знизився на 0.14%, продемонструвавши диверсифікаційні тенденції.
!
##памп динаміки: торгівельні переваги та акції технологічних компаній ведуть зростання
Основним фактором, що сприяє оптимістичним настроям на ринку, є пом'якшення торгових тертя між США та Європою. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про досягнення угоди з Європейським Союзом, відповідно до якої митні збори на європейські товари, що імпортуються до США, будуть знижені до 15%, що значно нижче від раніше загрожуваного рівня 30%. Ця угода ефективно уникнула потенційного масштабного торгового конфлікту та вплинула на стабільність глобальних ланцюгів постачання. Аналітик ING Chris Turner прокоментував: "Ця угода зменшує ключову невизначеність, особливо за кілька днів до запровадження мит, запланованого на 1 серпня".
Технологічні гіганти стали основним двигуном зростання індексу:
##Технічна структура та кількісні сигнали: посилення гри на підвищення та зниження
Згідно з системою середніх значень, індекс NASDAQ наразі перебуває в стані "бичачого розташування" (термін Чаньлун: жінка на вершині & поцілунок), повільна лінія та швидка лінія рідко контактують, що свідчить про те, що тренд не демонструє явного заплутування. Ця формація продовжує тенденцію, що спостерігається з початку 2024 року — протягом всього року лише в квітні закриття було трохи нижче місячної лінії MA5, решта 11 місяців залишалися стабільно вище цієї середньої лінії, формуючи сильний патерн зростання вздовж MA5.
Квантова модель подає короткостроковий попереджувальний сигнал. Модель «золотого перетину» показує, що 7 ключових середніх ліній нещодавно утворили «золотий перетин», і поточна ціна перевищила середнє значення прогнозованої пікової вартості 15,588.58 пунктів, модель вказує на «очікуване зниження корекції». Тим часом, на основі історичного зіставлення форм, прогнози великих даних AI демонструють суперечливу ситуацію:
##Супер тиждень бурі: зміна тренду з п'яти ключових подій
Незважаючи на те, що індекс досяг нових висот, справжнє випробування для ринку тільки починається. Цей тиждень вже отримав від аналітиків титул "супер-тиждень", з безліччю ключових подій, що відбуваються одночасно:
Головний технічний стратег LPL Financial Адам Тюрнквіст попереджає: "Історичні дані показують, що після п’яти днів рекордів індексу S&P 500 середня прибутковість за наступний місяць становить -0,4%". Тоні Паскуаріелло, голова хедж-фондів Goldman Sachs, також наголошує, що співвідношення ризику та доходу на фондовому ринку США вже демонструє ознаки короткострокового погіршення.
##Короткостроковий прогноз: ключове вікно для формування губоподібної структури та центру
З точки зору структури теорії Чан, рух «глибокий синій 11 вгору» індексу Nasdaq, що почався з мінімумів жовтня 2022 року, увійшов у 6-й етап зеленого спадного етапу (зелене 6 вниз). Ключовою підтримкою є приблизно 15,708.54 пунктів; якщо ця позиція не буде порушена, індекс може сформувати глибокий синій центр, накопичуючи енергію для подальшого продовження тренду. Цей процес потребує поступового звуження місячних MA5 і MA10, щоб утворити форму «поцілунку губ» — тобто короткострокові середні значення повинні бути близько до довгострокових, але не падати нижче, щоб забезпечити підйомну силу.
Аналізатор Morgan Stanley Даніель Скелі зазначив: "Поточний ринок знаходиться на високому рівні, а волатильність знизилася до мінімуму з лютого, інвестори повинні бути обережними з почуттям самозадоволення та ризиком покупки на зростанні". Аналізатор Vital Knowledge Адам Крисафулі додав: "На фоні того, що позитивні новини вже повністю закладені в ціни, інвестори все ще вагаються у своїх рішеннях щодо покупки акцій на історичних максимумах".
##Перспективи майбутнього
Цього тижня три великі події — звіти технологічних компаній, рішення Федеральної резервної системи, дані про непрацевлаштованість — визначать, чи зможе Nasdaq утриматися на позначці 21,000 пунктів. Якщо витрати компаній на ШІ підтвердять результати, а ФРС подасть пташині сигнали, індекс може спробувати досягти 21,500 пунктів; навпаки, якщо інфляція залишиться високою або прогнози щодо прибутків будуть слабкими, цільовий рівень корекції 15,440 пунктів, передбачений моделлю «золотого перетину», може стати базою для ведмедів. Як сказав стратег вільного капіталу Джей Вудс: "Цей тиждень буде водночас і люблячим, і лякаючим; інформаційний потік з макро- та корпоративної сторін буде вибуховим", у технічній формі, що нагадує поцілунки, та наративі технологій, що слідує за світлом місяця, ринок чекає на новий вибір напрямку.