Майстер кількісної торгівлі Painter: як довгостроково отримувати прибуток на крипторинку

Один. Про трейдера Painter

Painter увійшов у крипторинок у 2018 році, на початку його суб'єктивна торгівля не приносила успіху. З березня 2020 року він почав переходити на кількісну торгівлю, поступово оволодівши закономірностями роботи ринку, і отримав значний прибуток під час бичачого ринку 2021 року.

Основні моменти торгової стратегії Painter:

1. Розподіл капіталу: крипторинок позиціонується як надризиковий ринок, розподіл не перевищує 30% від загальних активів. Основний капітал розподіляється на стратегії середньої та низької частоти.

2. Очікування прибутку: без використання кредитного плеча, річна цільова прибутковість близько 50%. Використання кредитного плеча та тривале реінвестування може призвести до вищих прибутків.

3. Контроль ризиків: у будь-якій угоді встановлюйте стоп-лосс, максимальний збиток від однієї угоди контролюється в межах 2%-5%.

4. Ідея торгівлі:

   • Тренд є джерелом прибутку
   • Використовувати час як важіль, а не капітал.
   • Довгострокове виживання, очікування циклу ліквідності.

5. Квантова стратегія: основна мета - реалізація середньо- та низькочастотних трендових стратегій, що дозволяє уникнути пропуску бичачого ринку та не витримувати ведмежий ринок. Рекомендується використовувати роботів для виконання стратегії, щоб уникнути людського втручання.

6. Підходяща аудиторія: ті, хто хоче серйозно займатися торгівлею. Можна сформувати хороші торгові звички, це справжній початок шляху трейдера.

Два, погляд Painter на поточний ринок

1. Аналіз причин обвалу 805:

• Пов'язано з японською кредитною торгівлею. Биків ринок після схвалення ETF на біткоїн значною мірою фінансується за рахунок японської кредитної торгівлі.
• Підвищення процентної ставки Японським центральним банком в поєднанні з очікуваннями рецесії економічних даних США призвело до збільшення тиску на повернення коштів у Carry Trade, що спричинило розпродаж.
• Ринок тривалий час коливається, відсутність великих ліквідацій також є однією з причин високої волатильності.

2. Оцінка поточної стадії ринку:

• Період промивання на великому бичачому ринку ліквідності або на ранній стадії.
• Схоже на малий бик у 2019 році, готуємося до великого бика 2021 року.
• Очікується, що в середині 2025 року або в третьому кварталі може розпочатися справжній биківський ринок ліквідності.

3. Рекомендації щодо дій:

• Щоразу, коли ціна досягає нового мінімуму, купуйте 10% позиції.
• Альткоїни можуть перевищувати біткоїн, коли ліквідність достатня, і їх можна помірно розміщувати на низьких рівнях.
• Звертайте увагу на зміни процентних ставок та монетарної політики, коли ставка ФРС знижується до 1%-1.5% або нижче, це може бути сигналом початку бичачого ринку.

Три, обмін досвідом у торгівлі

1. Ніколи не робіть великих помилок, уникайте великих корекцій, які шкодять капіталу та настрою.

2. Вірте в довгострокову прибутковість, не сподівайтесь на те, що один交易 змінить ситуацію.

3. Використовуйте час як важіль, не використовуйте капітал як важіль.

4. Перед кожною угодою складіть план, чітко визначте рівень стоп-лосс.

5. Рекомендується виконувати торги за допомогою кількісних стратегій та автоматизованих торгових систем, щоб уникнути людського емоційного втручання.

Чотири, рекомендовані навчальні ресурси

1. YouTube блогер Ло Шен

2. Рекомендації книг:

   • "Закон морської черепахи"
   • "Метод Вайкоффа"
   • «Високий технічний аналіз трендів»

3. Рекомендації трейдерів: товстун (2019-2021 роки легендарний трейдер бичачого ринку )