Pazarın Stil Kutusu - Büyük Kapak Değeri kategorisine geniş bir maruz kalma sağlamak üzere tasarlanmış olan First Trust Value Line Temettü ETF (FVD), 08/19/2003 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayanan ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için mükemmel çalışır. Piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunarlar.
Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı yenme olasılığına inanmakta ve piyasa değerine göre ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.
Risk-getiri performansında daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, kapaksız ağırlıklı endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - basit metodolojilerden biri olan eşit ağırlıklandırma ve daha karmaşık olanlar gibi temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
First Trust Advisors tarafından yönetilen FVD, 9.04 milyar doları aşan varlıkları ile Büyük Kapak Değer Stili Kutusu'ndaki en büyük ETF'lerden biri olmuştur. Ücretler ve masraflardan önce, FVD, Value Line Temettü Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Value Line Temettü Endeksi, ortalama üstü temettü ödeyen ve sermaye kazançları potansiyeli olan şirketlerin, ABD borsa listelerinde yer alan menkul kıymetlerinden oluşan, değiştirilmiş eşit dolar ağırlıklı bir endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Yatırımcılar, bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığında, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
FVD'nin yıllık işletme giderleri %0,61'dir, bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
FVD'nin 12 aylık temettü verimi %2,25'tir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunarken, bu da tek hisse senedi riskini en aza indiriyorsa, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
FVD için, en ağır tahsisatı Sanayi sektöründe --portföyün yaklaşık %20.8'i -- bulunurken, Kamu Hizmetleri ve Finans sektörü ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklar dikkate alındığında, Us Dollar ($USD), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %0,72'sini oluşturmaktadır. Bunu takiben Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) ve Genpact Limited (G) gelmektedir.
Hikaye Devam EdiyorEn iyi 10 varlığı, FVD'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %4,81'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %4.97 ve son bir yılda yaklaşık %10.03 arttı ( 08/06/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $40.62 ile $46.70 arasında işlem gördü.
Fon, son üç yıllık dönemde 0.72 beta ve %13.02 standart sapmaya sahiptir, bu da FVD'yi bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 238 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
First Trust Value Line Temettü ETF, piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kap Değer segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenek. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Schwab U.S. Temettü Equity ETF (SCHD), Dow Jones U.S. Temettü 100 Endeksi'ni takip eder ve Vanguard Value ETF (VTV), CRSP U.S. Büyük Kap Değer Endeksi'ni takip eder. Schwab U.S. Temettü Equity ETF'nin 69.62 milyar $ varlığı var, Vanguard Value ETF'nin ise 138.82 milyar $. SCHD'nin gider oranı %0.06 ve VTV %0.04 değişiyor.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Ölçekli Değer'in getilerini eşlemeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Value Line Temettü ETF (FVD): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'da yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Value Line Temettü ETF (FVD) şu anda güçlü bir ETF mi?
Pazarın Stil Kutusu - Büyük Kapak Değeri kategorisine geniş bir maruz kalma sağlamak üzere tasarlanmış olan First Trust Value Line Temettü ETF (FVD), 08/19/2003 tarihinde piyasaya sürülen akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini yansıtmak için oluşturulmuştur ve ETF endüstrisi geleneksel olarak bu stratejiye dayanan ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar için mükemmel çalışır. Piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir yolunu sunarlar.
Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse seçimleriyle piyasayı yenme olasılığına inanmakta ve piyasa değerine göre ağırlıklı olmayan stratejileri takip eden farklı bir fon türünü tercih etmektedir: akıllı beta.
Risk-getiri performansında daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, kapaksız ağırlıklı endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan yatırımcılara birçok seçenek sunsa da - basit metodolojilerden biri olan eşit ağırlıklandırma ve daha karmaşık olanlar gibi temel ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma - hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
First Trust Advisors tarafından yönetilen FVD, 9.04 milyar doları aşan varlıkları ile Büyük Kapak Değer Stili Kutusu'ndaki en büyük ETF'lerden biri olmuştur. Ücretler ve masraflardan önce, FVD, Value Line Temettü Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Value Line Temettü Endeksi, ortalama üstü temettü ödeyen ve sermaye kazançları potansiyeli olan şirketlerin, ABD borsa listelerinde yer alan menkul kıymetlerinden oluşan, değiştirilmiş eşit dolar ağırlıklı bir endekstir.
Maliyet & Diğer Giderler
Yatırımcılar, bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığında, daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
FVD'nin yıllık işletme giderleri %0,61'dir, bu da onu alandaki en pahalı ürünlerden biri yapmaktadır.
FVD'nin 12 aylık temettü verimi %2,25'tir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunarken, bu da tek hisse senedi riskini en aza indiriyorsa, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
FVD için, en ağır tahsisatı Sanayi sektöründe --portföyün yaklaşık %20.8'i -- bulunurken, Kamu Hizmetleri ve Finans sektörü ilk üçü tamamlıyor.
Bireysel varlıklar dikkate alındığında, Us Dollar ($USD), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %0,72'sini oluşturmaktadır. Bunu takiben Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) ve Genpact Limited (G) gelmektedir.
Hikaye Devam EdiyorEn iyi 10 varlığı, FVD'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %4,81'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF getirisi bu yıl itibarıyla yaklaşık %4.97 ve son bir yılda yaklaşık %10.03 arttı ( 08/06/2025) tarihinde. Son 52 haftalık dönemde, $40.62 ile $46.70 arasında işlem gördü.
Fon, son üç yıllık dönemde 0.72 beta ve %13.02 standart sapmaya sahiptir, bu da FVD'yi bu alanda orta riskli bir seçim haline getiriyor. Yaklaşık 238 varlık ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Alternatifler
First Trust Value Line Temettü ETF, piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kap Değer segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenek. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Schwab U.S. Temettü Equity ETF (SCHD), Dow Jones U.S. Temettü 100 Endeksi'ni takip eder ve Vanguard Value ETF (VTV), CRSP U.S. Büyük Kap Değer Endeksi'ni takip eder. Schwab U.S. Temettü Equity ETF'nin 69.62 milyar $ varlığı var, Vanguard Value ETF'nin ise 138.82 milyar $. SCHD'nin gider oranı %0.06 ve VTV %0.04 değişiyor.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Ölçekli Değer'in getilerini eşlemeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Value Line Temettü ETF (FVD): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'da yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle