Trader Benson'ın Paylaşımı: Verilerle Yönlendirilen Ticaret Yaklaşımı

Bu dönemki diyalogda, CoinKarma'nın kurucusu Benson davet edildi. Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri detaylı bir şekilde paylaştı ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda nasıl ticareti yönlendirdiğini anlattı. Benson, başkalarını geride bırakmak için ticaret yapısının nasıl inşa edileceği konusunda geleneksel olmayan bir düşünce tarzı benimsedi çünkü esasen, sözleşmeli ticaret çoğunluğu nasıl kazanacağınızla ilgili bir oyundur.

Bir, Trader Benson hakkında

1. Ticaret stratejisi nedir?

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek konumları belirleyerek pazara katılacak; aynı zamanda, BTC'nin giriş akışını ve borsa CVD'sini gibi göstergeleri izleyerek piyasa trendini değerlendirecek.

• Benson, pozisyonlarının çoğunu (yarısından fazlasını) kripto para birimi bazlı değer artışı için niceliksel stratejilere devretti; yaklaşık %40'lık bir pozisyon ise stabilcoinlerden oluşuyor ve bu da savaşa katılmak, zincir üzerindeki işlemlere veya sözleşme ilk işlemlerine katılmak için kullanılıyor.

• Benson'un ticaret stratejisi patlayıcı büyümeyi hedeflemiyor, bunun yerine istikrara odaklanıyor. Hedefi piyasa endeksini geçebilmek ve yılın başından bu yana performansı yaklaşık 2 ila 3 kat arasında.

• Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Piyasa ilgisi veya boğa piyasasının sona ermesine kadar piyasa açısından dikkat çekebilecek varlıkları Benson tutacaktır; piyasa değeri büyük olan tokenler için ise fiyatın olası hareketlerini belirlemek amacıyla teknik analiz veya temel analiz yapacaktır.

2. Bu tür bir ticaret stratejisi neden oluşur?

• Başlangıçta, Benson birçok yeni yatırımcı gibi sık sık zarara uğradı ve fiyat artışlarını takip ederek büyük kayıplar yaşadı. Bu deneyim, piyasanın dalgalanmalarının genellikle büyük fonlar tarafından kontrol edildiğini, özellikle de vadeli işlem piyasasında, büyük yatırımcıların dalgalanmalar yaratarak daha zayıf likiditeye sahip bireysel yatırımcıları avladığını fark etmesine neden oldu. Vadeli işlem ticareti, çoğunluğun kazanma oyunu nasıl oynayacağını anlamak ve büyük oyuncuların yönüyle uyumlu bir şekilde hareket ederek çoğunluğu yenmektir. Bu nedenle, Benson büyük yatırımcıların işlemlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı.

• 2019 ile 2022 yılları arasında, Benson, fonlama oranlarının işlemler üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfetti. Sözleşme pozisyonları yüksek olduğunda ve fonlama oranları aşırı değerler gösterdiğinde, piyasa durumu tersine dönebilir. Benson, piyasa duyarlılığını tersine çevirerek boğa piyasasında kar elde etti.

• Ancak, 2022'de ABD Merkez Bankası faiz artırımlarına başladı. Benson, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bir denge unsuru gibi görerek, bunun tüm finansal piyasaları etkilediğini ve riskli varlıkların fiyatlandırmasını nasıl belirlediğini düşünüyor. Bitcoin, büyüme döngüsünde böyle hızlı bir faiz artışı ile hiç karşılaşmadı; bu durum, kripto para dünyasındaki fon maliyetlerinin hassasiyetini etkiledi ve Benson'ın önceki ticaret sisteminin geçersiz hale gelmesine neden oldu. Sonrasında, Benson, daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için sipariş defteri verilerini incelemeye ve CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İki, Benson'ın ticaret göstergeleri

1. Piyasa Hakkında

1. Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa için ticareti yönlendirmek amacıyla hangi veriler kullanılmalıdır?

• Bir döngüyü basitçe tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa olarak ikiye ayırabiliriz:

Tek taraflı piyasa durumu: Hızlı bir şekilde yükselen veya hızlı bir şekilde düşen tek taraflı piyasa durumu genellikle kısa bir süre devam eder. Bu yıl için örnek vermek gerekirse, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar yaklaşık bir ay süren piyasa durumu tek taraflı bir piyasa durumu olarak kabul edilebilir. O dönemde, büyük spot borsa işlemlerinin piyasa fiyatıyla alım gücünün oldukça güçlü olduğu gözlemlendi ve BTC ETF'nin net para girişleri de son derece çarpıcıydı.

Dalgalı piyasa: Tek yönlü piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girilir, kripto para bu aralık içinde geniş dalgalanma yapar, dalgalı piyasa tüm piyasa koşullarının büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin sürekli geniş bir dalgalanma aralığında seyrediyor, dip yaklaşık elli altı bin, tepe ise yetmiş bin civarında.

Tek taraflı piyasa durumu nispeten azdır, dalgalı piyasa durumu ise daha yaygındır. Piyasa durumu değerlendirilirken, borsa üzerindeki CVD (Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akışı gibi göstergeleri gözlemleyerek piyasanın tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilen bir veri sitesidir. Ana akım spot borsa işlem hacmi büyük borsaların gerçek zamanlı API'lerini entegre ederek, emir defteri verilerini alır ve bu verileri bazı algoritmalar aracılığıyla göstergelere dönüştürerek yatırımcılara piyasa koşullarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Genel LIQ (Genel Likidite Durumu), CoinKarma'daki önemli bir göstergedir; prensibi, piyasanın likidite durumunu çizerek fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemektir. Daha spesifik olarak, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API üzerinden emir defteri verilerini alarak bu verileri bir veritabanına toplar ve buradan piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Genel LIQ'un belirlediği aralık üst sınırına veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa muhtemelen bir dönüş yaşayacaktır. Durgun piyasalarda, yatırımcılara güvenli marjı yüksek yerler bulmalarına yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmasında, Genel LIQ göstergesi temel olarak yerel zirveleri ve yerel dipleri doğru bir şekilde yansıtabilmiştir.

• CVD (Kümülatif İşlem Hacmi), CoinKarma'da piyasa koşullarını değerlendirmek için kullanılan bir diğer göstergedir. Bu gösterge, piyasa emirlerinin gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek yönlü mü olduğunu belirler. Eğer emir defterinde satış baskısı fazla ve CVD gücü düşükse, piyasa emirlerinin gücü de zayıf olduğunda düşüş olasılığı daha yüksektir; bu durumda piyasanın dalgalı olduğu söylenebilir. Tersi durumda, CVD gücü yüksek ve piyasa emirlerinin gücü güçlü olduğunda, piyasa tek yönlü bir hareket yaşayabilir.

2. Dönemi verilerle nasıl belirleyebilirsiniz?

• Piyasa zirvelerinin genellikle dışarıdan birçok kişinin bu alana dikkatini çekmesiyle karakterize olduğu görülüyor. Örneğin, NFT'nin zirvesi 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleşti; o dönemde birçok Web2 ve Web3 projesi NFT ile bağlantılıydı. Bir ticaret platformu uygulamasının indirilme sıralamasında, bir önceki boğa piyasasında bu uygulama Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı, şu anda ise bu seviyeye ulaşamadı. Wikipedia'nın Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, perakende yatırımcıların büyük ölçekte piyasaya girmeye dair bir işaret olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.

• Eğer bir varlık önceki zirveyi aşacaksa, mutlaka dış sermaye gücünün müdahale etmesi gerekir, sadece piyasa içi fonlarla bunu başarmak oldukça zordur. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayı sonundan itibaren Mart ortasına kadar bir yönlü bir trend oluşturdu çünkü büyük spot borsa işlemlerinde alım yoğunluğunun çok güçlü olduğu gözlemlendi ve BTC ETF'nin net akış miktarı da oldukça dikkat çekiciydi.

2. Altcoinlar Hakkında

1. Neden SOL'a güveniyorsunuz?

• Teknik açıdan: Kripto piyasasında, piyasa değeri büyük ve çok sayıda kullanıcısı olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır, Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek için geliştiricilerin baştan bir dil öğrenmesi gerektiği anlamına gelir; uygulamanın saflığı ve geliştirici seviyesinden bakıldığında, Solana diğer zincirlerden belirgin şekilde üstündür.

• Topluluk Değeri: Solana, bir ticaret platformunun çöküşü ve borç komitesinin coin satma girişimi gibi dalgalanmalar yaşadı; ancak en zor zamanlarda, Ethereum'un önemli isimlerinden ve tanınmış bir projenin kurucusundan destek geldi ve dış ekosistemden de destek alarak güçlü bir topluluk dayanışması ve direnç gösterdi.

• Yeniden doğma yeteneği: Solana, birçok zorluğun ardından, fiyat hareketi hala piyasa ile uyumlu kalabiliyor; bu, önceki boğa piyasasından bu yana BTC işlem çiftinin uzun vadeli bir düşüş trendine girmediği nadir Altcoin'lerden biridir. Fiyat hareketi, temel veriler ve döngüsel yeniden doğma yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşma potansiyeline sahip bir varlık seçmek gerekirse, Solana'nın şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1. Yüksek başarı oranına sahip bir işlem için hangi düşünce tarzlarına ihtiyaç vardır?

• Benson, piyasa dalgalanmalarını yaratarak tasfiye gerçekleştiren ana güçlerin, en az maliyetle en büyük getiriyi elde etmeyi hedeflediklerini düşünüyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının kaynağını, dalgalanmaları yaratan tarafları yani piyasa güçlerini ve onların dalgalanmaları yaratma maliyetlerini ve potansiyel getirilerini anladıklarında, piyasanın nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilir ve uygun ticaret stratejileri geliştirebilirler. Piyasa hakkında temel bir kavrayış ve anlayışa sahip olduktan sonra, kendi ticaret stratejilerini geliştirmek, piyasada başarılı olabilmek için önemlidir.

• Doğru bir düşünce yapısı oluşturun, piyasada çoğu kişinin teknik analizle işlem yaptığını anlamalı ve farklı bir bakış açısına sahip olmalısınız ya da farklı şeylere odaklanmalısınız. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemlerin geriye dönüşlülüğünü dikkate almalı, birçok kişi aynı formasyonu gördüğünde ne yapacaklarını düşünmeli ve ardından farklı bir karar vermelisiniz.

• Göstergenin geçerliliği değişebilir. Bazen faydalı, bazen faydasız olması, bu göstergenin geçerliliğinin azaldığını gösterir; piyasanın değişimine uyum sağlamak için yeni bir belirli alfa aramak gerekmektedir.

2. Her günün işlem rutini nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel görünümünü kontrol edin, Telegram kanalında her saat yayımlanan ana kripto para birimlerinin likiditesini ve genel piyasanın likiditesini inceleyin, müdahale etmenin gerekli olup olmadığını değerlendirerek, yalnızca tersine dönüş olasılığı yüksek olduğunda piyasaya girin. Fırsatın kesinliğine göre işlem yapmanın net uzun, net kısa veya sadece spotu hedge etme şeklinde olup olmayacağını belirleyin.

• Mevcut altcoin pozisyonlarının beklentilere uygun olup olmadığını kontrol edin ve hala tutma nedenlerinin geçerli olup olmadığını değerlendirin; eğer beklentilere ulaşılmışsa veya tutma nedenleri geçersizse, satmayı seçin.

3. Ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token satın alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen bazı araç projelerine yatırım yapmak, ancak kripto para dünyasının hızlı değişimi nedeniyle, popülarite azaldığında bu projeler çökmeye neden olabilir. Benson, yatırım yaparken daha çok belirsizliği olan, hayal gücüne sahip ama henüz tamamen uygulanmamış projelere odaklanmayı tercih ediyor; saf araç projeleri yerine. Ayrıca, projenin talebinin sürdürülebilir olup olmadığını, döngü değişiklikleriyle büyük dalgalanmalar yaşamadan devam edip edemeyeceğini göz önünde bulunduruyor.

• Zamanında sat: Bir proje beklenen seviyeye ulaştığında veya elinde tutma nedeni kalmadığında, zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle çok yüksektir, ancak kripto para dünyasında dalgalanma oldukça fazladır, yüksek kaldıraç kullanmak ana oyuncular tarafından kolayca hasat edilmenize neden olabilir.