Истина о торговой системе: путь к прибыли не бывает мгновенным

Торговая система по своей сути представляет собой набор операционных норм, который можно сравнить с системой взаимодействия человека и компьютера или с механизмом условного рефлекса в биологии. Это совокупность полных сигналов для входа, выхода, ограничения убытков и получения прибыли.

Однако существует много заблуждений относительно торговых систем. Некоторые считают, что наличие торговой системы гарантирует прибыль, или что стоит лишь найти лучшую систему, чтобы получить сверхприбыль. Даже есть люди, которые верят в существование волшебной торговой системы, которая всегда приносит прибыль.

На самом деле в мире не существует торговых систем, которые всегда приносят стабильную прибыль. Даже если у вас есть отличная система, это не означает, что вы будете стабильно зарабатывать. Пользователь должен обладать сильной исполнительской дисциплиной и строго следовать указаниям системы. Кроме того, хорошая торговая система не подходит всем, каждому нужно найти систему, которая подходит именно ему.

Правильное понимание роли торговой системы крайне важно. Это похоже на военную стратегию: хотя она не может гарантировать победу в каждом бою, она может предотвратить страшное поражение и сохранить возможности для будущего. Торговая система находится на стратегическом уровне, в то время как конкретные операции относятся к тактическому уровню.

Ключевым показателем для оценки торговой системы является "соотношение прибыли и убытков", то есть средняя сумма прибыли деленная на среднюю сумму убытка. Идеальное соотношение прибыли и убытков не должно быть ниже 2, 3 и выше можно считать удовлетворительным, а 5 и выше - выдающимся. Рекомендуется инвесторам вычислить соотношение прибыли и убытков своей долгосрочно используемой торговой системы для оценки ее эффективности.

Перед проектированием операционной системы необходимо четко определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и уровень допустимого риска. Совершенная операционная система должна включать семь элементов: определение циклов, операционное мышление, выбор монеты, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.

Определение циклов помогает следовать тренду и предоставляет важные рекомендации для последующих действий. Операционная стратегия определяет тактику в различных рыночных условиях. Выбор монет особенно важен в бычьем рынке, необходимо учитывать такие факторы, как объем обращения, тему и данные на блокчейне. Тайминг и правила покупки-продажи являются ключевыми для управления рисками и должны гибко корректироваться в зависимости от рыночных условий. Управление капиталом включает в себя такие правила, как защита прибыли и использование кредитного плеча. Контроль рисков представляет собой некоторые непреложные законы, которые помогают избежать ошибок из-за жадности или легкомысленного отношения.

Сложность торговой системы не определяет её качество, ключевым фактором является эффективность. Для обычных инвесторов можно начать с простых систем, таких как восемь правил Гранвиля и другие стратегии на основе скользящих средних, и адаптировать их в зависимости от реальной ситуации.

В общем, создание и использование торговой системы — это процесс постоянного обучения и оптимизации. Это может помочь инвесторам стандартизировать операции и контролировать риски, но не может гарантировать прибыль без убытков. Инвесторы должны учитывать свои обстоятельства и постоянно корректировать и совершенствовать торговую систему, чтобы адаптироваться к быстро меняющейся рыночной среде.