Четыре ключевых момента для отборы перспективных альтов в 2025 году
Атмосфера бычьего рынка криптовалют, похоже, вернулась, по крайней мере, в последнее время. В этой ситуации инвесторы, естественно, будут думать: какие альткоины могут принести сверхдоход?
В отличие от почти всех альткоинов, которые взлетели во время бычьего рынка 2021 года, для получения сверхприбыли в текущих рыночных условиях требуется более осторожный выбор. Учитывая, что на рынке уже существует миллионы новых альткоинов, тщательно отбирать инвестиционные объекты становится особенно важным.
В данной статье будут поделены ключевые моменты для фильтрации криптопроектов для вашего рассмотрения.
1. Наративная популярность и восприятие пользователей
Оглядываясь на токены, которые показали наилучшие результаты за последние 12 месяцев, такие как HYPE, VIRTUAL и некоторые популярные мем-токены, мы можем заметить, что не все они обладают сильными фундаментальными показателями. Тем не менее, у этих успешных токенов есть одна общая черта: они имеют чрезвычайно высокую степень узнаваемости среди пользователей в социальных сетях и группу преданных фанатов, которые постоянно продвигают их на социальных платформах.
Кроме того, большинство выдающихся токенов тесно связаны с сильной рыночной нарративой. Например, Virtual продолжал расти во время бурного интереса к концепции искусственного интеллекта, в то время как мем-токены поднимались в цене с четвертого квартала 2024 года до начала 2025 года из-за популярности интернет-мемов.
Рекомендуется обратить внимание на текущие популярные нарративы и искать токены с высокоактивными сообществами на социальных платформах.
2. Показатели роста
Несмотря на то, что в бычьем рынке рыночный интерес часто важнее фундаментальных показателей, некоторые проекты могут одновременно совмещать высокую степень внимания и соответствие продукта рынку. Такие проекты могут быть отличными инвестиционными возможностями, особенно когда их ключевые показатели демонстрируют экспоненциальный рост.
Например, протокол стабильной монеты Ethena за последние 30 дней общий объем заблокированных средств (TVL) увеличился на 50%, в то время как на социальных платформах он привлек большое количество пользователей и аналитиков. В результате его токен ENA за последний месяц вырос на 154%.
Инвестирование в проекты, находящиеся на ранних стадиях, с постоянно растущими показателями данных (такими как TVL, доход, комиссии и т.д.) и обладающие определённым уровнем интереса со стороны сообщества, может принести значительные прибыли. Можно использовать такие инструменты, как DeFiLlama, чтобы выявить наиболее быстрорастущие проекты.
3. Обоснованная экономика токенов
Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций понимание токеномики имеет решающее значение. Например, токен TIA за последние 17 месяцев упал более чем на 90%, и основная причина этого - массовая распродажа ранними инвесторами после каждого разблокирования токенов.
При изучении токеномики необходимо обратить внимание на следующие моменты:
План разблокировки токенов: в идеале, объем обращения должен составлять не менее 30%, годовой объем выпуска токенов (то есть уровень инфляции) не должен превышать 20%-35%. Избегайте покупки токенов, которые вскоре будут массово разблокированы (например, более 20% от текущего объема обращения).
Практическое применение токена: учитывайте, получит ли токен выгоду от успешности протокола и почему кто-то может захотеть купить его по более высокой цене. Механизм дивидендов или программа выкупа токенов являются хорошими вариантами.
Хотя высокая утилитарность токенов является преимуществом, это не является абсолютной необходимостью. На рынке также есть некоторые токены с низкой утилитарностью, которые показывают отличные результаты.
4. Приоритет сообщества
В настоящее время проекты, ориентированные на развитие сообщества, более популярны, чем когда-либо. Все больше инвесторов предпочитают поддерживать команды, которые действительно заботятся о сообществе, а не неясные и непривлекательные проекты.
Характеристики проектов с приоритетом сообщества включают:
Провести масштабный аэродроп
Команда сосредоточена на выполнении обязательств
Команда активно участвует в маркетинге, поддерживает активность на социальных платформах и взаимодействует с сообществом
Распределить большую долю токенов среди сообщества
Помимо вышеперечисленных факторов, предстоящие значительные положительные события также могут способствовать росту цен на токены, такие как обновление протокола, улучшение экономической модели токена или выпуск новых продуктов, которые могут значительно увеличить доходность проекта.
Однако даже качественные активы могут привести к неудаче в инвестициях, если цена покупки слишком высока. Поэтому крайне важно проявлять терпение и ждать подходящего момента для инвестиций, избегая слепого следования за ростом цен.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Четыре ключевых момента для поиска потенциальных альтов в 2025 году: нарратив, рост, токеномика и сообщество
Четыре ключевых момента для отборы перспективных альтов в 2025 году
Атмосфера бычьего рынка криптовалют, похоже, вернулась, по крайней мере, в последнее время. В этой ситуации инвесторы, естественно, будут думать: какие альткоины могут принести сверхдоход?
В отличие от почти всех альткоинов, которые взлетели во время бычьего рынка 2021 года, для получения сверхприбыли в текущих рыночных условиях требуется более осторожный выбор. Учитывая, что на рынке уже существует миллионы новых альткоинов, тщательно отбирать инвестиционные объекты становится особенно важным.
В данной статье будут поделены ключевые моменты для фильтрации криптопроектов для вашего рассмотрения.
1. Наративная популярность и восприятие пользователей
Оглядываясь на токены, которые показали наилучшие результаты за последние 12 месяцев, такие как HYPE, VIRTUAL и некоторые популярные мем-токены, мы можем заметить, что не все они обладают сильными фундаментальными показателями. Тем не менее, у этих успешных токенов есть одна общая черта: они имеют чрезвычайно высокую степень узнаваемости среди пользователей в социальных сетях и группу преданных фанатов, которые постоянно продвигают их на социальных платформах.
Кроме того, большинство выдающихся токенов тесно связаны с сильной рыночной нарративой. Например, Virtual продолжал расти во время бурного интереса к концепции искусственного интеллекта, в то время как мем-токены поднимались в цене с четвертого квартала 2024 года до начала 2025 года из-за популярности интернет-мемов.
Рекомендуется обратить внимание на текущие популярные нарративы и искать токены с высокоактивными сообществами на социальных платформах.
2. Показатели роста
Несмотря на то, что в бычьем рынке рыночный интерес часто важнее фундаментальных показателей, некоторые проекты могут одновременно совмещать высокую степень внимания и соответствие продукта рынку. Такие проекты могут быть отличными инвестиционными возможностями, особенно когда их ключевые показатели демонстрируют экспоненциальный рост.
Например, протокол стабильной монеты Ethena за последние 30 дней общий объем заблокированных средств (TVL) увеличился на 50%, в то время как на социальных платформах он привлек большое количество пользователей и аналитиков. В результате его токен ENA за последний месяц вырос на 154%.
Инвестирование в проекты, находящиеся на ранних стадиях, с постоянно растущими показателями данных (такими как TVL, доход, комиссии и т.д.) и обладающие определённым уровнем интереса со стороны сообщества, может принести значительные прибыли. Можно использовать такие инструменты, как DeFiLlama, чтобы выявить наиболее быстрорастущие проекты.
3. Обоснованная экономика токенов
Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций понимание токеномики имеет решающее значение. Например, токен TIA за последние 17 месяцев упал более чем на 90%, и основная причина этого - массовая распродажа ранними инвесторами после каждого разблокирования токенов.
При изучении токеномики необходимо обратить внимание на следующие моменты:
План разблокировки токенов: в идеале, объем обращения должен составлять не менее 30%, годовой объем выпуска токенов (то есть уровень инфляции) не должен превышать 20%-35%. Избегайте покупки токенов, которые вскоре будут массово разблокированы (например, более 20% от текущего объема обращения).
Практическое применение токена: учитывайте, получит ли токен выгоду от успешности протокола и почему кто-то может захотеть купить его по более высокой цене. Механизм дивидендов или программа выкупа токенов являются хорошими вариантами.
Хотя высокая утилитарность токенов является преимуществом, это не является абсолютной необходимостью. На рынке также есть некоторые токены с низкой утилитарностью, которые показывают отличные результаты.
4. Приоритет сообщества
В настоящее время проекты, ориентированные на развитие сообщества, более популярны, чем когда-либо. Все больше инвесторов предпочитают поддерживать команды, которые действительно заботятся о сообществе, а не неясные и непривлекательные проекты.
Характеристики проектов с приоритетом сообщества включают:
Помимо вышеперечисленных факторов, предстоящие значительные положительные события также могут способствовать росту цен на токены, такие как обновление протокола, улучшение экономической модели токена или выпуск новых продуктов, которые могут значительно увеличить доходность проекта.
Однако даже качественные активы могут привести к неудаче в инвестициях, если цена покупки слишком высока. Поэтому крайне важно проявлять терпение и ждать подходящего момента для инвестиций, избегая слепого следования за ростом цен.