Четыре ключевых элемента успешного трейдера

В последние годы опытный инвестор FOF поделился своими уникальными взглядами на торговлю криптовалютой. Как профессионал, работающий в семейном офисе с технологическим фоном на протяжении многих лет, он обладает уникальной проницательностью в отношении рынка.

Его путешествие в мир криптовалют началось в бычьем рынке 2020 года. В то время они инвестировали небольшую часть средств в несколько венчурных проектов, связанных с цифровыми активами, и получили впечатляющую прибыль.

Общие черты отличных трейдеров

При оценке фондов и генеральных партнеров этот инвестор в основном обращает внимание на три ключевых фактора: производительность, команду и стратегию.

Что касается результатов, он подчеркнул, что необходимо иметь надежную поддержку данных. На вторичном рынке криптовалют прозрачность информации часто недостаточна, поэтому важны подлинность результатов, их устойчивость и анализ атрибуции прошлых доходов.

Что касается команды, он считает, что честность является первоочередным условием. Независимо от того, идет ли речь о собственных сделках или управлении активами, честность является основой. Во-вторых, ключевая команда должна быть вовлечена в процесс, и ее размер обычно контролируется в пределах пяти человек. Наконец, команде необходимо иметь глобальное видение и способность к постоянной эволюции, чтобы справляться со структурными изменениями на рынке.

Стратегия должна соответствовать текущему спросу на рынке и тенденциям развития отрасли. Он отметил, что вторичный рынок криптовалют все еще имеет долгий путь в таких аспектах, как инфраструктура, управление клиентскими отношениями, сложность стратегий и соблюдение норм, но это также означает огромные возможности.

Путь постоянного прогресса трейдера

Отличные трейдеры обычно поддерживают свою конкурентоспособность следующими способами:

1. Поддерживайте связь с рынком, но одновременно сохраняйте свою независимую оценку.

2. Развивайте более высокоразмерную перспективу, рассматривая сферу криптовалюты с глобальной точки зрения.

3. Обладать "уличной смекалкой" (Street Smart). Отличные трейдеры часто могут приблизиться к сути вещей, обращая внимание на самые актуальные торговые действия и истинные оценки ценности.

4. Учитесь у优秀者, особенно в текущей рыночной среде, искать высокоуровневое руководство особенно важно.

Как организациям настроить криптоактивы

Распределение криптовалютных активов среди институциональных инвесторов варьируется в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Этот инвестор предпочитает инвестиции на вторичном рынке и делит их на четыре категории:

1. Классы майнинга и долгосрочного хранения
2. Техническая торговля, включая количественную торговлю
3. Торговля на основе субъективных суждений и "ценности"
4. Инвестиции в DeFi больше похожи на способ мышления продуктового менеджера

Текущие стратегии, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке

1. Стратегия усиления на основе валюты: включает участие в играх TVL и стейкинг для получения аирдропов, а также квантовую торговлю.

2. Покупка биткойнов по сниженной цене или участие в майнинге.

3. Стратегия, которая периодически обгоняет биткойн, такая как CTA (стратегия следования за трендом).

Рекомендуемое чтение

Чтобы глубже понять торговлю и рынок, этот инвестор порекомендовал следующие книги:

1. "Принципы профессиональной спекуляции": систематическое объяснение торговой системы.

2. Книги о истории центрального банка, денежной политике и банковском деле, такие как «Алхимик».

3. Обсуждение литературных произведений о человеческой природе, таких как китайские романы династий Мин и Цин и французские короткие рассказы.

Читая это, инвесторы могут лучше понять технические и человеческие факторы, стоящие за работой рынка, что позволит им принимать более обоснованные решения в сложной рыночной среде.