Recentemente, fizemos uma análise aprofundada de centenas de endereços de carteiras na cadeia com ativos de criptografia superiores a cem milhões de dólares, tentando revelar os segredos de investimento dessas baleias. No entanto, os resultados da pesquisa foram inesperados, desafiando nossa compreensão tradicional dos investidores de alto patrimônio.

Ao utilizar exploradores de blockchain como Etherscan e BscScan, examinamos detalhadamente a situação das holdings de Token destes endereços e o histórico de transações nos últimos anos, com especial atenção para transferências únicas superiores a 10 milhões de dólares.

Surpreendentemente, as estratégias de investimento dessas baleias são surpreendentemente simples e despretensiosas:

1. Alocação de ativos altamente concentrada: cerca de 80% dos ativos estão concentrados apenas nas três principais Ativos de criptografia, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT). Curiosamente, descobrimos que um investidor que detém 5 bilhões de dólares em ativos alocou 92% de seus fundos em Bitcoin, com os 8% restantes alocados em Ethereum, demonstrando um foco raro.

2. Manter cautela com conceitos emergentes: ao longo dos últimos três anos de registros de transações, essas baleias raramente se envolveram em tokens de novos conceitos populares como NFT ou metaverso. Mesmo quando participam ocasionalmente, o valor do investimento individual geralmente não ultrapassa 1% de seus ativos totais, parecendo mais um investimento de pequeno porte de caráter exploratório.

3. Estratégia de manutenção a longo prazo: Estes investidores geralmente adotam uma estratégia de manutenção a longo prazo baseada em anos, demonstrando paciência e confiança no mercado.

Estas descobertas subvertem o estereótipo de que investidores de alto patrimônio líquido perseguem oportunidades de investimento complexas e de vanguarda. Pelo contrário, a filosofia de investimento demonstrada por essas Baleias de ativos de criptografia está mais próxima do conceito de investimento em valor nos mercados financeiros tradicionais: focar em alguns poucos ativos amplamente reconhecidos, manter uma posição de longo prazo e ter uma atitude cautelosa em relação a conceitos emergentes.

Para investidores comuns de ativos de criptografia, esse método de investimento que parece "rústico" pode ser digno de consideração. Ele nos lembra que, em um mercado de ativos de criptografia altamente volátil, a solidez e a paciência podem ser a chave para o sucesso a longo prazo. Claro, cada investidor deve elaborar uma estratégia de investimento adequada à sua própria situação, mas entender as práticas desses investidores de sucesso sem dúvida pode nos oferecer referências valiosas.