Painter, um especialista em trading quantitativo: como lucrar a longo prazo no mercado de criptomoedas

I. Sobre o trader Painter

Painter entrou no mercado de criptomoedas em 2018, e os resultados das suas operações subjetivas no início não foram bons. Em março de 2020, começou a mudar para o trading quantitativo, dominando gradualmente as regras de funcionamento do mercado, e obteve um retorno considerável durante o mercado em alta de 2021.

Pontos principais da estratégia de negociação do Painter:

1. Alocação de fundos: o mercado de criptomoedas é posicionado como um mercado de alto risco, com alocação não superior a 30% do total de ativos. A principal alocação de fundos é em estratégias quantitativas de baixa e média frequência.

2. Expectativa de rendimento: sem alavancagem, o objetivo de rendimento anual é de cerca de 50%. Com alavancagem e juros compostos a longo prazo, é possível obter rendimentos mais elevados.

3. Controle de risco: em qualquer negociação, defina um stop loss, limitando a perda máxima por transação entre 2% e 5%.

4. Filosofia de negociação:

   • A tendência é a fonte de lucro
   • Usar o tempo como alavanca, não usar fundos como alavanca
   • Sobrevivência a longo prazo, aguardando o ciclo de dividendos de liquidez

5. Estratégia de Quantificação: foca principalmente em estratégias de tendência de baixa a média frequência, garantindo que não perca o mercado em alta e não resista sem sentido em mercados em baixa. Recomenda-se usar robôs para executar as estratégias, evitando intervenções humanas.

6. Público-alvo: pessoas que desejam levar a sério as negociações. Pode cultivar bons hábitos de negociação, sendo o verdadeiro ponto de partida para a carreira de um trader.

Dois, a visão do Painter sobre o mercado atual

1. Análise da causa da queda acentuada de 805:

• Relacionado ao Carry Trade com o iene. O mercado em alta após a aprovação do ETF de Bitcoin teve grande parte dos fundos provenientes do Carry Trade do iene.
• O aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão, combinado com as expectativas de recessão dos dados económicos dos EUA, resultou num aumento da pressão para pagamento de fundos de Carry Trade, levando a vendas.
• O mercado está em uma longa fase de oscilações, a falta de liquidações em grande escala também é uma das razões que provocam alta volatilidade.

2. Avaliação da fase atual do mercado:

• Em fase de acumulação ou fase inicial de um grande mercado de alta de liquidez.
• Semelhante ao pequeno mercado em alta de 2019, preparando-se para o grande mercado em alta de 2021.
• Espera-se que no meio de 2025 ou no terceiro trimestre possa ocorrer um verdadeiro mercado em alta de liquidez.

3. Sugestões de operação:

• Sempre que o preço atinge um novo mínimo, comprar 10% da posição.
• As moedas alternativas podem superar o Bitcoin quando a liquidez é abundante, podendo ser posicionadas moderadamente em níveis baixos.
• Preste atenção às mudanças nas taxas de juros e na política monetária, a queda da taxa do Fed para abaixo de 1%-1,5% pode ser um sinal de início de um mercado em alta.

Três, Partilha de Experiências de Negociação

1. Nunca cometa grandes erros, evite grandes recuos que possam danificar o capital e a mentalidade.

2. Acredite na capacidade de lucro a longo prazo, não espere reverter a sua situação com uma única transação.

3. Use o tempo como alavanca, não use os fundos como alavanca.

4. Antes de cada transação, elabore um plano e defina claramente a posição de stop loss.

5. Recomenda-se executar transações através de estratégias quantitativas e sistemas de negociação automática, evitando a interferência das emoções humanas.

Quatro, Recursos de Aprendizagem Recomendados

1. YouTuber Luo Sheng

2. Recomendações de livros:

   • "A Estratégia da Tartaruga"
   • "Método Wyckoff"
   • "Análise Técnica de Tendências Avançadas"

3. Recomendações de traders: gordo(2019-2021 lenda do trader do mercado de criptomoedas)