Da Investimento de Nível 1 ao Comércio Independente: A Jornada no Mercado de Criptomoedas da Raxy

Raxy entrou na indústria de encriptação em janeiro de 2021, no auge da especulação em torno das moedas de plataformas de grandes bolsas. Ele esteve envolvido em projetos de GameFi e, em seguida, entrou no setor de capital de risco, tendo trabalhado em duas conhecidas instituições de investimento. Após acumular mais de dois anos de experiência na indústria de VC e revisar centenas de projetos, Raxy decidiu no início deste ano deixar o VC para aprender e praticar trading de forma sistemática, transformando-se de investidor do mercado primário em trader independente.

O caminho de negociação de Raxy começou com perdas. No início do ano, após uma grande alta do Bitcoin, ele continuou a usar a lógica de "aninhamento de avaliação" de 2021 para negociar altcoins: com base no entusiasmo e nas expectativas de avaliação do mercado primário em relação a um determinado setor, ele procurava, no mercado secundário, ativos com boa liquidez, antecedentes semelhantes e avaliação razoável para investir. Este método trouxe alguns lucros para ele no início, mas a partir de março, o mercado passou por mudanças anormais.

Ao comparar a participação de mercado do Bitcoin e do USDT, Raxy percebeu que a dificuldade de lucro para as altcoins aumentou consideravelmente. Ou depende de informações privilegiadas, ou tem uma compreensão profunda do ativo subjacente, podendo perceber os fundos à esquerda através de gráficos diários e semanais. Ele revisitou sua estratégia de negociação e, por fim, chegou à conclusão: no mercado de criptomoedas, o Bitcoin é o ativo mais adequado para uma plena especulação.

Atualmente, Raxy está gerindo cerca de 2 milhões de dólares. Sua estratégia de alocação de fundos é clara:

1. 80%-90% investido no mercado à vista, utilizando o método de negociação de tartarugas combinado com indicadores de médias móveis chave, para capturar tendências de mercado.
2. Os restantes 10%-20% são utilizados para negociação de contratos, principalmente com base na análise de padrões gráficos tradicionais e alguns indicadores técnicos menores para auxiliar na tomada de decisões.

Ao observar a experiência prática de outros e combinar com a sua própria exploração do mercado, Raxy, através de prática contínua e ajustes, gradualmente formou um estilo de negociação que se adequa às suas características e objetivos pessoais, sendo capaz de reagir de forma flexível às mudanças do mercado.

Estratégia de Negociação de Médias Móveis

Raxy acredita que a estrutura do mercado pode ser dividida em dois tipos: oscilação e tendência, e ambos se alternam continuamente. Diferentes traders podem ter diferentes compreensões dos níveis de oscilação e tendência, por exemplo, uma oscilação no nível diário pode ser uma tendência unidirecional no nível de uma hora.

Raxy utiliza principalmente um sistema de médias móveis com base no EMA, que reflete o preço médio histórico. Ele presta especial atenção às duas médias móveis EMA20 e EMA200, complementando com indicadores técnicos comuns como MACD, RSI e SRSI para confirmar a tendência. As regras específicas de operação são as seguintes:

1. Quando a EMA20 cruza acima da EMA200, considera-se um sinal de compra, execute a operação de compra.
2. Quando a EMA20 cruza para baixo da EMA200, é considerado um sinal de venda, execute a operação de venda.

Esta estratégia pode garantir a participação em grandes altas e evitar riscos em grandes quedas.

No entanto, a negociação com médias móveis não é isenta de falhas. Devido ao fato de as médias móveis estarem atrasadas em relação ao mercado real, em mercados de consolidação, os frequentes cruzamentos podem resultar em um desgaste significativo, gerando sinais errados que causam perdas desnecessárias em negociações.

Apesar disso, a Raxy enfatiza que a maior vantagem desta estratégia de negociação é a sua simplicidade e clareza, não requerendo análises complexas ou julgamentos subjetivos, podendo evitar a interferência do ruído do mercado e das flutuações emocionais. É adequada para traders cuja mentalidade é facilmente afetada e que têm uma capacidade de controle emocional mais fraca; desde que a execução seja rigorosa, pode reduzir o impacto dos julgamentos subjetivos e evitar decisões erradas devido a flutuações emocionais.

Estratégia de negociação de pequenas moedas

Raxy acredita que o comércio de altcoins também pode seguir a estratégia de médias móveis, mas com resultados relativamente piores. As características das altcoins são uma alta razão de Sharpe e uma volatilidade intensa, frequentemente apresentando grandes subidas e descidas.

Ao operar, a Raxy utiliza a EMA20 diária como um indicador de referência importante:

1. Quando uma altcoin não consegue superar a EMA20 do gráfico diário, normalmente não se realiza uma grande operação.
2. Somente quando a EMA20 diária estiver em alta ou for quebrada, é que se considera que o mercado pode ter poder de compra real, acumulação ou tendência de aumento de preços. Nesse momento, pode-se negociar de acordo com as regras das médias móveis, ou seja, comprar quando ultrapassar e vender quando romper.

Raxy aponta que as transações com pequenas moedas exigem um maior rigor na realização de lucros e na gestão de posições. A realização de lucros requer um julgamento preciso, enquanto a compra em lotes deve ser rigorosamente controlada, após cálculos matemáticos detalhados; caso contrário, a relação geral de lucros e perdas pode ficar desequilibrada.

Apesar de a negociação com médias móveis no gráfico diário poder reduzir efetivamente o desgaste devido à volatilidade, a situação torna-se muito mais complexa em níveis menores (como 1 hora ou 4 horas). Portanto, Raxy prefere usar o nível diário para orientar suas operações.

Método de Turtles e médias móveis combinados

A estratégia de negociação das tartarugas é adequada para ambientes de mercado com tendências claras e pouco ruído. Ela depende de sinais de compra e venda claros, confirmando a direção da tendência do mercado através da quebra de níveis chave (como máximas ou mínimas recentes).

Na prática, a Raxy combina o método de negociação das tartarugas com médias móveis, tendo as médias como principal. O método de negociação das tartarugas pode garantir que se aproveite as grandes tendências, enquanto as médias móveis de curto prazo ajudam a determinar quando as tendências de curto prazo terminam. Por exemplo, ajustando o período de tempo para 1 hora ou 4 horas, em conjunto com indicadores como o MACD, é muito provável que se consiga determinar um ponto de saída adequado.

Raxy afirmou que estudou quase todos os métodos e estratégias disponíveis no mercado, e também passou por perdas. Ele acabou por escolher indicadores simples, como o MACD e o volume de negociação, que são bem conhecidos. Ele acredita que a lógica por trás da escolha do método de negociação das tartarugas e das médias móveis é a mesma, ou seja, evitar o pensamento excessivo e o julgamento subjetivo, optando por um sistema simples e claro que reduz a probabilidade de decisões erradas.

"Estratégia de fuga do topo"

O SRSI (Índice de Força Relativa Estocástica) é um indicador muito valorizado pela Raxy, que se baseia em um algoritmo de sobreposição do RSI dinâmico.

1. Quando o SRSI apresenta um cruzamento negativo, a Raxy adota uma estratégia de redução de posição para defesa.
2. Quando a cruz do SRSI ocorre, considere reabrir a posição.

Apesar de o SRSI poder refletir de forma eficaz o poder de compra do mercado e as tendências de curto prazo, ainda é difícil fazer um julgamento preciso do topo em um mercado de tendências em rápida mudança.

Raxy também procurará pistas na lógica de comportamento dos grandes investidores. Por exemplo, quando os grandes investidores deixam de comprar em massa no mercado à vista e começam a adotar outras maneiras de obter lucro, isso pode significar que a pressão de alta nos preços está diminuindo e o mercado pode estar se aproximando do topo.

No entanto, determinar o pico do mercado é sempre uma tarefa extremamente desafiadora, e não existe um único método que possa prever com total precisão.

Dicas e Sugestões de Negociação

Raxy compartilhou algumas experiências adquiridas durante o processo de transformação em trader:

1. As transações são como um modo de dificuldade infernal no jogo da vida, superá-las pode aprofundar a compreensão de várias coisas.
2. O investimento no mercado primário depende principalmente da reputação, enquanto o núcleo do mercado secundário é a gestão de posições.
3. Não existe uma estratégia de negociação perfeita, é necessário aprender a avaliar o ciclo do mercado e adotar estratégias de hedge em diferentes fases.
4. Começar a fazer subtrações após a percepção da negociação: não sonhar mais com a riqueza repentina, pois os lucros fora do entendimento acabarão por ser devolvidos; também não se preocupar com perdas contínuas, pois as perdas estão todas dentro do plano.
5. Acompanhe a tendência e aumente a certeza.
6. As oportunidades estão sempre presentes, a chave é saber se ainda estamos no mercado.

Por fim, Raxy enfatiza que encontrar uma estratégia de negociação que corresponda à sua personalidade e ajustar continuamente a relação entre a personalidade e a estratégia é a chave para o sucesso do trader.