De Novato a Mestre em Ativos de criptografia: O caminho de crescimento de Arthur

Arthur é um dos investidores mais bem-sucedidos no campo dos Ativos de criptografia, tendo alcançado um retorno de investimento de 100 vezes em apenas alguns anos. O seu caminho para o sucesso está repleto de experiências valiosas e perspetivas únicas, que merecem a atenção de cada investidor.

De comerciante de petróleo a mestre em Ativos de criptografia

Arthur entrou no campo da encriptação em 2017, quando tinha 20 anos. Ele se formou em Economia na Universidade de Tecnologia de Nanyang, com uma especialização em Empreendedorismo, e participou ativamente de atividades extracurriculares, servindo como vice-presidente do clube de investimentos. Após a graduação, ele se juntou a uma grande empresa de petróleo como trader, e essa experiência estabeleceu uma base sólida para seus investimentos em ativos de criptografia no futuro.

Com o crescente interesse na tecnologia blockchain, Arthur decidiu deixar o emprego e se dedicar totalmente ao campo dos ativos de criptografia. Ele se concentrou em estudar os cenários de aplicação prática dos ativos de criptografia e, no início de 2019, aprofundou-se no DeFi, aproveitando as enormes oportunidades trazidas pelo DeFi Summer.

Hoje, Arthur tornou-se o fundador de um fundo focado em investimentos no mercado secundário, além de ser uma figura de opinião na indústria com centenas de milhares de seguidores.

Formação da filosofia de investimento

Arthur acredita que cada investidor deve desenvolver a sua própria filosofia de investimento. Ele aponta que o investimento bem-sucedido não só requer uma perspicácia aguçada, mas também a capacidade de aprender continuamente e se adaptar às mudanças do mercado.

Durante a exploração das ideias de investimento, Arthur descobriu vários pontos-chave:

1. Diferenças no mercado global: nem todos os mercados vão subir a longo prazo, o importante é analisar os fundamentos do mercado como um todo.

2. Limitações do investimento em valor: As estratégias tradicionais de investimento em valor têm apresentado um desempenho fraco nos últimos anos, enquanto investir em projetos de crescimento (como ações de tecnologia) frequentemente pode obter melhores retornos.

3. Fonte de retornos excessivos: Para obter retornos que superem o mercado, a chave é identificar projetos com alto potencial de crescimento mais cedo do que o mercado.

4. A globalidade dos ativos de criptografia: Os projetos de encriptação têm características de globalização, e uma vez que encontram uma posição de mercado adequada, podem expandir-se rapidamente a nível global.

Revelação de Estratégias de Investimento

O fundo de Arthur utiliza principalmente uma estratégia de seleção de moedas baseada em fundamentos, focando em ativos de criptografia de pequena e média capitalização. O objetivo de investimento deles é superar ativos de criptografia mainstream como o Bitcoin e o Ethereum.

Para entender rapidamente as novas áreas emergentes, Arthur propôs um método de três passos:

1. Avaliar a combinação dessa pista com ativos de criptografia.
2. Analisar a possibilidade de crescimento rápido.
3. Colete dados de suporte e defina um prazo para verificar o julgamento.

A importância da gestão de riscos

Na investimento em ativos de criptografia, além do risco de mercado, Arthur enfatizou especialmente dois principais riscos:

1. Risco de custódia: Utilize serviços de custódia de topo da indústria para proteger a segurança dos fundos.
2. Risco de contraparte: inclui os riscos da bolsa e do próprio projeto de investimento, sendo necessário realizar uma avaliação abrangente de riscos.

Maturidade do mercado e oportunidades de investimento

Com o mercado de ativos de criptografia a tornar-se cada vez mais maduro, Arthur notou algumas mudanças importantes:

1. Tendência institucional: o mercado está a desenvolver-se numa direção mais regulamentada e mais institucional.
2. Melhoria do ambiente regulatório: as principais bolsas chegaram a um acordo com os órgãos reguladores, o que pode trazer mais restrições.
3. Mudança nas oportunidades de investimento: Projetos de qualidade podem ser ignorados após a emissão de moedas, criando oportunidades para investidores do mercado secundário.

Compreender com precisão o momento de entrar e sair

Arthur enfatiza que compreender com precisão o momento de entrar e sair é uma das tarefas mais desafiadoras. Ele sugere aos investidores:

1. Acompanhe de perto a situação macroeconómica do mercado, incluindo liquidez, volume de negociação e sentimento do mercado.
2. Analisar dados na cadeia, como volume de transações e grandes compras e vendas.
3. Avaliar a situação de crescimento dos fundamentos do projeto.
4. No mercado em alta, deve-se aproveitar para realizar lucros de forma mais ativa.

Casos de sucesso e lições aprendidas

Arthur compartilhou seu caso de investimento mais bem-sucedido, como o projeto Axie Infinity, que teve um retorno máximo próximo de 2000 vezes. Ele também mencionou que o setor DeFi é a área em que eles tiveram mais sucesso em investimentos.

A partir dos eventos da Terra e da FTX, Arthur resumiu duas lições importantes:

1. Valorizar a qualidade moral da equipe: o caráter de uma pessoa pode levar um projeto que parece bem-sucedido a desmoronar rapidamente.
2. Reforçar o controlo de risco: mesmo investindo em projetos com potencial, é importante ter atenção ao controlo da exposição ao risco.

Conclusão

A jornada de investimento de Arthur demonstra a importância do caráter íntegro e da capacidade profissional. O seu sucesso não se deve apenas à perspicácia no mercado, mas também à gestão cautelosa dos riscos e à adesão a princípios éticos. Para os investidores que desejam ter sucesso na área dos Ativos de criptografia, a experiência de Arthur é, sem dúvida, uma valiosa riqueza.