O investidor de IA Timo compartilha estratégias e insights sobre AI de negociação na cadeia

No domínio do Web3, Timo começou a investir em Bitcoin em 2017, passando pelas altas e baixas das negociações de contratos. No início do ano passado, ele começou a se envolver em transações na cadeia, incluindo transferências de inscrições, troca de tokens e pré-vendas. Atualmente, ele está principalmente focado em ativos relacionados à IA.

Timo enfatiza que é necessário entender profundamente os ativos de negociação de IA, não se deve seguir a tendência cegamente. Sua estratégia é principalmente buscar projetos com um potencial de retorno superior a dez vezes, ao mesmo tempo em que controla rigorosamente a posição de um único projeto para não exceder 15%. A taxa de sucesso desse método atualmente é superior a 90%.

Oportunidades de investimento na cadeia da indústria Web3 AI

Timo acredita que o desenvolvimento da IA no Web3 segue em grande parte a tendência da IA no Web2. Ele analisou as oportunidades de investimento em vários pontos-chave da cadeia de produção do ponto de vista da cadeia de produção:

1. Camada de protocolo: é necessário resolver o problema de interação inteligente entre os Agentes.
2. Camada de modelo: o modelo de domínio especializado e a redução do custo de inferência são oportunidades.
3. Camada de dados: A seleção, limpeza e rotulagem de dados de alta qualidade são cruciais.
4. Camada de ferramentas: A plataforma aberta permite a chamada de várias ferramentas que podem se tornar populares.
5. Camada de aplicação: aplicações de alta frequência que atraem a atenção dos usuários do Web3, especialmente na direção de AI+DeFi.

Estratégia de Transação em Duas Etapas

A estratégia de negociação em duas etapas do Timo inclui análise fundamental e análise técnica.

Análise Fundamental

1. Narrativa: Focar em projetos que os usuários utilizam com frequência e que possam intervir em liquidez ou infraestrutura.
2. Controle de fundos: um forte controle de mercado geralmente tem um ciclo de vida mais longo e um espaço de imaginação maior.
3. Produtos e tecnologia: O mercado está cada vez mais maduro, necessitando de conteúdo substancial para suporte.
4. Background da equipe: procurar por "tropas regulares", verificar seu histórico e resultados de pesquisa.

Análise do mercado

Timo sugere prestar atenção às operações dos market makers, geralmente é mais razoável abrir posições quando os market makers estão captando.

Sugestões para evitar erros de negociação

1. Pesquisa aprofundada: colecionar informações de primeira mão, dialogar diretamente com os desenvolvedores.
2. Gestão razoável de posições e alocação: mantenha a paciência, evite fazer all-in, e não dependa excessivamente da análise técnica.

Métodos de Avaliação de Ativos de IA

1. Método de avaliação comparativa: aplicável a novos ativos em setores já estabelecidos.
2. Método de Avaliação Cognitiva: adequado para projetos novos e sem referência.

A estratégia de take profit do Timo é definir três metas de avaliação, reduzindo 30% da posição quando atinge o primeiro e o segundo objetivo.

Percepção do mercado vs fundamentos reais

O trading de curto prazo foca mais na percepção do mercado, enquanto a manutenção a médio e longo prazo deve se concentrar mais na essência do projeto.

Métodos de Crescimento Contínuo

1. Reduzir o ego
2. Mantenha a curiosidade e uma atitude aberta
3. Aprender a rever e refletir
4. Aceitar opiniões e questionamentos

Ideias e livros de grande impacto

Timo mencionou três pessoas que o influenciaram bastante: Mises, Duan Yongping e Taleb. Os três livros que ele recomenda são "O Andarilho Aleatório" , "A Multidão Idiota" e "Empresas Feitas para Durar".

Por fim, Timo enfatizou a importância de entender as regras do mercado. Somente compreendendo plenamente as regras do jogo é que se pode ter sucesso nas transações na cadeia.