Memecoins: opções de alto risco e alta recompensa no portfólio
No mercado de criptomoedas, os memecoins têm sido uma presença controversa, mas inegável. Embora muitas pessoas os vejam como ferramentas puramente especulativas, alguns investidores acreditam que, no momento e com a estratégia adequados, os memecoins podem se tornar um complemento poderoso para o portfólio.
Por que escolher Memecoins?
Efeito Beta
Algumas memecoins têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos subjacentes da blockchain. Isso significa que, através de uma configuração moderada de memecoins, os investidores podem obter um efeito de alavancagem sobre os ativos subjacentes sem usar alavancagem diretamente.
Tomando como exemplo a moeda cultural de um determinado ecossistema, quando a beta de 30 dias ultrapassa a beta móvel de 90 dias, frequentemente ocorre um aumento significativo no preço. Nessa situação, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias dessa moeda pode atingir 124% e 413%, respetivamente.
No entanto, é importante notar que o crescimento explosivo das memecoins geralmente ocorre simultaneamente com uma modesta alta do ativo subjacente. Por exemplo, quando o ativo subjacente sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio da memecoin relacionada pode atingir:
Dentro de uma semana 26%
141% em 30 dias
512% em 60 dias
Apesar disso, essa associação não é absoluta. Em cerca de um terço dos casos, mesmo que o ativo subjacente suba, o memecoin pode cair.
Análise de correlação
As memecoins geralmente mantêm uma certa correlação com seus ativos subjacentes. No entanto, durante os períodos em que os memecoins se destacam, essa correlação tende a enfraquecer. Esse fenômeno foi observado no quarto trimestre de 2023, no primeiro e no quarto trimestre de 2024, bem como em abril deste ano.
Análise de dados em cadeia
Além do desempenho do preço, os dados on-chain também são um indicador importante para avaliar a qualidade das memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Taxa de crescimento de detentores de Token (90 dias)
Mediana e média de posse
Proporção de contas com valor superior a 1000 dólares
Proporção de contas com valor superior a 100 mil dólares
Taxa de retenção de grandes detentores (que já possuíram mais de 100 mil dólares)
O fluxo líquido de entradas / saídas de grandes detentores em exchanges descentralizadas
Estes indicadores podem ajudar os investidores a entender a estrutura dos detentores de Token, o nível de confiança e os padrões de comportamento dos grandes investidores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados on-chain, os investidores devem prestar atenção aos seguintes fatores:
Liquidez de Negociação
Histórico de flutuação de preços
Volume de contratos em aberto (para Tokens listados nas principais plataformas de negociação)
Comunidade e fatores de fé
O sucesso do memecoin depende em grande parte da força e fé da sua comunidade. Os investidores devem estar atentos a:
Narrativa envolvente e lema da comunidade
A intensidade da crença e o sentimento de pertença dos membros da comunidade
Liderança e capacidade de coordenação na comunidade
Nível de penetração cultural
Estratégias de promoção em redes sociais
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de memecoins pode ser abordada a partir dos seguintes aspectos:
Taxa MVRV: a razão entre o valor realizado e o valor de mercado. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar um fundo local.
Indicador de Momento:
Índice de Força Relativa (RSI): ajuda a determinar se está em estado de sobrecompra ou sobrevenda.
Média Móvel: analisar a posição do preço em relação às médias móveis chave.
Indicadores de sentimento social: como as tendências de pesquisa do Google.
Ambiente Macroeconômico
Os memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez e ao sentimento geral do mercado. Um ambiente macroeconômico favorável e uma atitude de apetite pelo risco são fatores-chave que suportam o desempenho dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo sua relação com os ativos subjacentes, dados on-chain, poder comunitário, avaliação de valor e ambiente macroeconômico. Embora essa estratégia de investimento apresente altos riscos, sob condições de mercado adequadas, também pode gerar retornos significativos. Os investidores devem avaliar cuidadosamente sua capacidade de suportar riscos e alocar memecoins como uma pequena parte de seu portfólio de investimentos.
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LowCapGemHunter
· 07-10 09:47
Apenas amarre o cão e veja a tendência.
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TokenAlchemist
· 07-10 07:25
ngmi com essa análise beta... o verdadeiro alpha está na manipulação do estado do protocolo
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SchroedingersFrontrun
· 07-09 10:46
parece que perdeu tudo sem retorno
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ProposalManiac
· 07-07 10:30
Propostas anteriores também falharam devido ao mecanismo de governança.
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liquidation_watcher
· 07-07 10:28
Rekt过就是经验
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LiquidatedNotStirred
· 07-07 10:28
Vamos fazer um, não se perde nada, é ganhar.
Ver originalResponder0
StableGenius
· 07-07 10:20
lol típico cope para traders ngmi... empiricamente falando 99% dos memes = rekt
Memecoins: uma nova opção de investimento com alto risco e alta recompensa
Memecoins: opções de alto risco e alta recompensa no portfólio
No mercado de criptomoedas, os memecoins têm sido uma presença controversa, mas inegável. Embora muitas pessoas os vejam como ferramentas puramente especulativas, alguns investidores acreditam que, no momento e com a estratégia adequados, os memecoins podem se tornar um complemento poderoso para o portfólio.
Por que escolher Memecoins?
Efeito Beta
Algumas memecoins têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos subjacentes da blockchain. Isso significa que, através de uma configuração moderada de memecoins, os investidores podem obter um efeito de alavancagem sobre os ativos subjacentes sem usar alavancagem diretamente.
Tomando como exemplo a moeda cultural de um determinado ecossistema, quando a beta de 30 dias ultrapassa a beta móvel de 90 dias, frequentemente ocorre um aumento significativo no preço. Nessa situação, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias dessa moeda pode atingir 124% e 413%, respetivamente.
No entanto, é importante notar que o crescimento explosivo das memecoins geralmente ocorre simultaneamente com uma modesta alta do ativo subjacente. Por exemplo, quando o ativo subjacente sobe mais de 5% em uma semana, o retorno médio da memecoin relacionada pode atingir:
Apesar disso, essa associação não é absoluta. Em cerca de um terço dos casos, mesmo que o ativo subjacente suba, o memecoin pode cair.
Análise de correlação
As memecoins geralmente mantêm uma certa correlação com seus ativos subjacentes. No entanto, durante os períodos em que os memecoins se destacam, essa correlação tende a enfraquecer. Esse fenômeno foi observado no quarto trimestre de 2023, no primeiro e no quarto trimestre de 2024, bem como em abril deste ano.
Análise de dados em cadeia
Além do desempenho do preço, os dados on-chain também são um indicador importante para avaliar a qualidade das memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Estes indicadores podem ajudar os investidores a entender a estrutura dos detentores de Token, o nível de confiança e os padrões de comportamento dos grandes investidores.
Outros fatores a considerar
Além dos dados on-chain, os investidores devem prestar atenção aos seguintes fatores:
Comunidade e fatores de fé
O sucesso do memecoin depende em grande parte da força e fé da sua comunidade. Os investidores devem estar atentos a:
Avaliação de Valor
A avaliação do "valor justo" de memecoins pode ser abordada a partir dos seguintes aspectos:
Taxa MVRV: a razão entre o valor realizado e o valor de mercado. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar um fundo local.
Indicador de Momento:
Indicadores de sentimento social: como as tendências de pesquisa do Google.
Ambiente Macroeconômico
Os memecoins são altamente sensíveis às condições de liquidez e ao sentimento geral do mercado. Um ambiente macroeconômico favorável e uma atitude de apetite pelo risco são fatores-chave que suportam o desempenho dos memecoins.
Conclusão
Investir em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores, incluindo sua relação com os ativos subjacentes, dados on-chain, poder comunitário, avaliação de valor e ambiente macroeconômico. Embora essa estratégia de investimento apresente altos riscos, sob condições de mercado adequadas, também pode gerar retornos significativos. Os investidores devem avaliar cuidadosamente sua capacidade de suportar riscos e alocar memecoins como uma pequena parte de seu portfólio de investimentos.