取引システムの真実：利益を得る道は一朝一夕ではない

取引システムは本質的に操作の規範のセットであり、コンピュータのヒューマンインターフェースシステムや生物学における条件反射メカニズムに例えることができます。それは、エントリー、エグジット、ストップロス、テイクプロフィットの信号ルールの完全な総和です。

しかし、取引システムに対して多くの誤解があります。取引システムを持っていれば利益が保証されると考える人や、より良いシステムを見つければ超過利益を得られると考える人がいます。さらには、必ず利益が出る魔法の取引システムが存在すると信じている人もいます。

実際、世界には永遠に安定した利益を上げる取引システムは存在しません。優れたシステムを持っていても、安定して利益を上げられるわけではありません。使用者は強力な実行力を持ち、システムの指示に厳密に従う必要があります。さらに、良い取引システムはすべての人に適しているわけではなく、各自が自分に合ったシステムを見つける必要があります。

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取引システムの役割を正しく理解することは非常に重要です。それは軍事指導思想に似ており、毎回の戦闘での勝利を保証するものではありませんが、惨敗を避け、次の機会を残すことができます。取引システムは戦略レベルにあり、具体的な操作は戦術レベルに属します。

取引システムの核心指標は「利益と損失の比率」であり、これは平均利益額を平均損失額で割ったものです。理想的な利益と損失の比率は2以上であるべきで、3以上は合格、5以上は優秀と見なされます。投資家は、自分が長期的に使用している取引システムの利益と損失の比率を計算して、その有効性を評価することをお勧めします。

オペレーティングシステムを設計する前に、投資の目的、期待される利回り、およびリスク許容度を明確にする必要があります。完璧なオペレーティングシステムは、周期判断、操作思考、コインの選択、タイミングの選択、売買ルール、資金管理、リスク管理の7つの要素を含むべきです。

周期判断はトレンドに沿った行動を助け、今後の操作に重要な参考を提供します。操作の思考は異なる市場状況における戦略を決定します。牛市においては選択するコインが特に重要で、流通量の大きさ、テーマ、オンチェーンデータなどの要素を考慮する必要があります。タイミングと売買ルールはリスクを管理するための鍵であり、異なる市場状況に応じて柔軟に調整する必要があります。資金管理には利益保護やレバレッジの使用に関する規定が含まれます。リスク管理は違反できない鉄則であり、欲や運試しによるミスを避けるのに役立ちます。

取引システムの複雑さは、その良し悪しを決定するものではなく、効率が重要です。一般の投資家にとっては、グランビルの8法などのシンプルなシステムから始め、実際の状況に応じて調整や改善を行うことができます。

要するに、取引システムを構築し使用することは、継続的な学習と最適化のプロセスです。これは投資家が操作を規範化し、リスクを管理するのに役立ちますが、必ずしも利益を保証するものではありません。投資家は自分自身の状況を考慮し、市場環境の変化に適応するために、取引システムを常に調整し改善する必要があります。