スタイルボックス - 大型株バリューカテゴリーの市場への幅広いエクスポージャーを提供するよう設計された、ファーストトラストバリューライン配当ETF (FVD)は、2003年8月19日に発表されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
時価総額加重インデックスは、市場または市場の特定のセグメントを反映するために作成されており、ETF業界は伝統的にこの戦略に基づいた製品によって支配されています。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって優れた方法です。これらは、低コストで便利かつ透明な方法で市場のリターンを複製することを提供します。
しかし、一部の投資家は、優れた株式選択によって市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではない別のタイプのファンド、スマートベータを選択します。
リスク・リターンのパフォーマンスが良くなる可能性のある株を選ぼうとすることによって、非時価総額加重インデックスは特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが——等加重のような最も簡単な方法論や、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムベースの加重のようなより複雑なものを考えてみてください——すべてが一流の結果を提供できたわけではありません。
First Trust Advisorsによって運用されているFVDは、資産を90.4億ドル以上集めており、スタイルボックス - 大型バリューの中でより大きなETFの1つとなっています。手数料や経費を差し引く前に、FVDはバリューライン配当指数のパフォーマンスを一致させることを目指しています。
バリューライン配当インデックスは、平均以上の配当を支払い、資本の増価の可能性がある企業の米国取引所上場証券で構成された修正等ドル加重インデックスです。
投資家は、ETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定した場合、コストが低い商品は、高コストの商品よりもより良い結果を生み出します。
FVDの年間運営費用は0.61%であり、これはこの分野で最も高価な製品の一つです。
FVDの12ヶ月間の配当利回りは2.25%です。
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、個別株リスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有銘柄を深く調査することは価値ある作業です。そして、ほとんどのETFは非常に透明性のある製品であり、毎日その保有銘柄を開示しています。
FVDは、産業セクターに最も多くの配分を持ち、ポートフォリオの約20.8%を占めています。一方、公益事業と金融がトップ3を占めています。
個々の保有を考慮すると、米ドル ($USD) はファンドの総資産の約0.72%を占めており、次いでロジャーズ・コミュニケーションズ・インク (クラスB) (RCI) およびジェンパクト・リミテッド (G) が続きます。
ストーリーは続くFVDの総運用資産の約4.81%を占める上位10銘柄。
ETFのリターンは今年に入って約4.97%で、昨年は約10.03%上昇しました(。過去52週間の期間では、$40.62と$46.70の間で取引されました。
ファンドのベータ値は0.72で、過去3年間の標準偏差は13.02%であり、この特定の分野においてFVDは中程度のリスクの選択肢となります。約238の保有株で、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
ファースト・トラスト・バリュー・ライン・配当ETFは、スタイルボックス - 大型株バリューセグメントを上回ることを求める投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
シュワブ U.S. 配当株 ETF )SCHD( はダウ・ジョーンズ U.S. 配当 100 インデックスを追跡し、バンガード・バリュー ETF )VTV( は CRSP U.S. ラージキャップ・バリュー・インデックスを追跡します。シュワブ U.S. 配当株 ETF の資産は 6962 億ドル、バンガード・バリュー ETF の資産は 13882 億ドルです。SCHD の経費率は 0.06%、VTV の変更率は 0.04%です。
安価でリスクの低いオプションを探している投資家は、スタイルボックス - 大型株バリューのリターンを一致させることを目的とした伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新動向に関する記事をお読みください。Zacks ETF Centerをご覧ください。
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ファースト・トラスト・バリュー・ライン・配当・ETF )FVD(: ETFリサーチレポート
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スタイルボックス - 大型株バリューカテゴリーの市場への幅広いエクスポージャーを提供するよう設計された、ファーストトラストバリューライン配当ETF (FVD)は、2003年8月19日に発表されたスマートベータ取引所上場ファンドです。
スマートベータETFとは？
時価総額加重インデックスは、市場または市場の特定のセグメントを反映するために作成されており、ETF業界は伝統的にこの戦略に基づいた製品によって支配されています。
時価総額加重インデックスは、市場の効率性を信じる投資家にとって優れた方法です。これらは、低コストで便利かつ透明な方法で市場のリターンを複製することを提供します。
しかし、一部の投資家は、優れた株式選択によって市場を上回る可能性を信じており、時価総額加重戦略ではない別のタイプのファンド、スマートベータを選択します。
リスク・リターンのパフォーマンスが良くなる可能性のある株を選ぼうとすることによって、非時価総額加重インデックスは特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが——等加重のような最も簡単な方法論や、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムベースの加重のようなより複雑なものを考えてみてください——すべてが一流の結果を提供できたわけではありません。
ファンドスポンサーとインデックス
First Trust Advisorsによって運用されているFVDは、資産を90.4億ドル以上集めており、スタイルボックス - 大型バリューの中でより大きなETFの1つとなっています。手数料や経費を差し引く前に、FVDはバリューライン配当指数のパフォーマンスを一致させることを目指しています。
バリューライン配当インデックスは、平均以上の配当を支払い、資本の増価の可能性がある企業の米国取引所上場証券で構成された修正等ドル加重インデックスです。
コスト & その他の費用
投資家は、ETFの経費率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定した場合、コストが低い商品は、高コストの商品よりもより良い結果を生み出します。
FVDの年間運営費用は0.61%であり、これはこの分野で最も高価な製品の一つです。
FVDの12ヶ月間の配当利回りは2.25%です。
セクターエクスポージャーとトップ保有株
ETFは分散されたエクスポージャーを提供し、個別株リスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有銘柄を深く調査することは価値ある作業です。そして、ほとんどのETFは非常に透明性のある製品であり、毎日その保有銘柄を開示しています。
FVDは、産業セクターに最も多くの配分を持ち、ポートフォリオの約20.8%を占めています。一方、公益事業と金融がトップ3を占めています。
個々の保有を考慮すると、米ドル ($USD) はファンドの総資産の約0.72%を占めており、次いでロジャーズ・コミュニケーションズ・インク (クラスB) (RCI) およびジェンパクト・リミテッド (G) が続きます。
ストーリーは続くFVDの総運用資産の約4.81%を占める上位10銘柄。
パフォーマンスとリスク
ETFのリターンは今年に入って約4.97%で、昨年は約10.03%上昇しました(。過去52週間の期間では、$40.62と$46.70の間で取引されました。
ファンドのベータ値は0.72で、過去3年間の標準偏差は13.02%であり、この特定の分野においてFVDは中程度のリスクの選択肢となります。約238の保有株で、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
ファースト・トラスト・バリュー・ライン・配当ETFは、スタイルボックス - 大型株バリューセグメントを上回ることを求める投資家にとって合理的な選択肢です。しかし、投資家が検討できる他のETFもこの分野には存在します。
シュワブ U.S. 配当株 ETF )SCHD( はダウ・ジョーンズ U.S. 配当 100 インデックスを追跡し、バンガード・バリュー ETF )VTV( は CRSP U.S. ラージキャップ・バリュー・インデックスを追跡します。シュワブ U.S. 配当株 ETF の資産は 6962 億ドル、バンガード・バリュー ETF の資産は 13882 億ドルです。SCHD の経費率は 0.06%、VTV の変更率は 0.04%です。
安価でリスクの低いオプションを探している投資家は、スタイルボックス - 大型株バリューのリターンを一致させることを目的とした伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新動向に関する記事をお読みください。Zacks ETF Centerをご覧ください。
Zacks Investment Researchからの最新の推奨を知りたいですか？今日は、次の30日間でのベスト株7銘柄をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
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