暗号資産市場動向：ビットコインとエーテルのテクニカル分析および業界ホットトピックの追跡

1. マクロ環境と規制の動向

アメリカのコアインフレデータは5か月連続で予想を下回っているが、市場は今後の動向について意見が分かれている。一部の見解は、関税の影響が7-8月に現れると考えているが、他の見解は、企業が需要の低迷の中で価格抑制を強調している。連邦準備制度内部でも意見が分かれており、議長は利下げのハードルを下げる可能性を示唆しているが、一部の職員は引き締め政策を維持することに固執している。現在、連邦準備制度は様子見を選好しており、短期データの誤解を警戒することを強調し、中央銀行の独立性の価値を再確認している。

業界の規制に関して、アメリカ合衆国議会は「暗号通貨週間」の設立を通じて立法プロセスを加速し、その中で《GENIUS法案》が規制システムの中心となっています。この法案はステーブルコイン市場を規制の枠組みに組み込み、準備金を現金および短期米国債とすることを要求しています。この措置は市場を規範化するだけでなく、ドルのデジタル覇権を強化し、米国債の需要に新たなプールを創出するのにも貢献します。さらに、一部の大型ECプラットフォームはドル/香港ドルのステーブルコインを展開し、効率的なクロスボーダー決済ネットワークを構築しようとしています。この規制のパラダイムシフトは、ビットコインをデジタルゴールドとしての資産配置の地位を強化する可能性があります。

2. ビットコイン技術分析

ビットコインは12.3万ドルの歴史的な新高値を記録した後、調整段階に入った。複数のアナリストはCME先物のギャップの技術的修正に注目しており、価格は113,800ドルから117,000ドルの範囲に戻ってギャップを埋める可能性があると予測している。その後、新たな上昇が訪れるかもしれない。あるアナリストは、価格が迅速に下落して現在のレンジを突破できない場合、ビットコインの価格が12万ドル近くまで回復する可能性があると指摘している。

あるデータプラットフォームは、市場がまだピークに達していないと表示しており、短期保有者の利益指標は過熱段階にあるものの、周期のピークは通常遅れて現れると述べています。次の重要なレベルは136,000ドルであり、下方の93,000ドルから109,000ドルの範囲には強いサポートがあります。周期の観点から見ると、現在の拡張はわずか12日間であり、15-30日の歴史的周期まではまだ余裕があります。

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3. イーサリアム及びその他の暗号資産分析

イーサリアムの時価総額占有率が10%を突破し、安定通貨とウォール街のトークン化トレンドの加速がETHの需要増加を後押ししているとの分析があります。技術的な面では、複数のアナリストがCMEのギャップに注目しており、2,830ドルから2,925ドルのギャップを埋めた後、イーサリアムは3,200ドルに向けて上昇する可能性があると考えています。ある研究では、イーサリアムの取引活発度の向上が小型株との連動性強化と関連しており、流動性緩和の期待が背景にある中で補填上昇の動きがあると指摘されています。

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山寨通貨市場方面、分析によるとビットコインが新高値を突破した後の3-5週間は通常山寨通貨の相場ウィンドウであり、現在の周期は1-2ヶ月続く可能性がある。市場資金は明らかなセクター回転を示している：決済関連トークンが先行して立ち上がり、一部の大型通貨は蓄勢待発しており、特定のエコシステムトークンとLayer1プロジェクトがリレー梯隊を形成している。最近の中国語のMeme叙事の熱度は衰えず、複数の関連トークンが歴史的な新高値を更新した。さらに、AI関連トークンも顕著な上昇を見せている。

4. マーケットデータの概要

• ビットコイン：117,798ドル（年初来+26.05%）、日間取引量669.23億ドル
• イーサリアム：117,798ドル（年初来-5.91%）、日間取引量415.23億ドル
• 貪欲への恐怖:71(貪欲)
• 市場占有率：ビットコイン 62.9%、イーサリアム 10.2%
• 24時間のロスカットデータ：世界で106,515人がロスカットされ、総額3.55百万ドル

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5. 業界のホットトピック

• 2つの関連が疑われるマルチシグウォレットが合計で1億ドル以上を費やして33366枚のエーテルを購入しました
• ある取引プラットフォームは機関投資家向けにビットコインとイーサリアムの現物取引サービスを提供します
• Ondo FinanceがStrangeloveを買収し、全栈RWAプラットフォームの開発を加速することを発表しました。
• ある機関が短期間で特定のプラットフォームを通じて1.5万枚のエーテルを減少させた
• アメリカの6月の季節調整されていないコアCPI年率は2.9%、季節調整後のコアCPI月率は0.2%

今後数日間、市場はアメリカ合衆国下院のデジタル資産税政策に関する公聴会や、連邦準備制度の経済状況報告および幹部の発言などの重要なイベントに注目するでしょう。