金融市場の変動とビットコインの動向分析

最近の金融市場は、一週間の変動を経験しました。これは主に関税問題による避難感情と資金の流れが原因です。この突発的な出来事は大きな市場変動を引き起こしましたが、関税の影響への消化と再評価が進む中で、主要な株価指数は先週の金曜日に上昇して終わり、市場が新たな均衡点を探していることを示しています。

S&P 500の変動率指数(VIX)から見ると、先週の変動幅は2020年のパンデミック期間や日本銀行の利上げ時の極端な状況に匹敵し、今回の出来事の異常さを反映しています。

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短期的な変動が徐々に落ち着くにつれて、暗号通貨市場の焦点は再びインフレや利下げなどの長期的な要因に戻るでしょう。歴史的なデータは、世界の通貨供給量(M2)の増加がビットコインの価格動向と密接に関連していることを示しています。過去10年間のビットコインの大幅な価値上昇は、世界の通貨供給の拡大によるものが大きいです。

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しかし、米連邦準備制度の金融政策に注目するだけでなく、中国中央銀行(PBOC)の資産規模の変化も注目すべき重要な指標です。データによると、PBOCの資産規模の増減はビットコインの価格の周期的変動と顕著な相関関係があり、この相関関係は過去のいくつかの牛市と熊市のサイクルで見られました。

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注目すべきは、2017年のビットコインの牛市の期間中、米連邦準備制度が利上げサイクルにあったにもかかわらず、PBOCの資産規模の増加がリスク資産に強力な支援を提供したことです。最新のデータは、PBOCの資産規模が底を打って反発し、近年の高点に達したことを示しており、これは新たな市場変化の到来を示唆しているかもしれません。

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総預金額から見ると、中国の金融システムはより大きな潜在的流動性を持っています。この資金がスムーズに暗号市場に入ることができれば、顕著な影響をもたらす可能性があります。香港の規制に対する積極的な姿勢も、これに一定の可能性を提供しています。

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総じて、市場参加者はアメリカの金融政策に注目するだけでなく、中国の金融データの変動にも密接に注目すべきです。政策調整の余地が広がる中で、将来的には新たな市場機会が生まれる可能性があります。そのような背景の中で、投資家は警戒を怠らず、訪れる可能性のある市場の変革に備える必要があります。