Dirancang untuk memberikan paparan luas terhadap kategori Style Box - Large Cap Value di pasar, First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi beta cerdas yang diluncurkan pada 19/08/2003.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Indeks berbobot kapitalisasi pasar diciptakan untuk mencerminkan pasar, atau segmen tertentu dari pasar, dan industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berdasarkan strategi ini.
Indeks yang berbobot kapitalisasi pasar bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, beberapa investor percaya pada kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi tanpa bobot kapitalisasi: smart beta.
Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang kinerja risiko-imbalan yang lebih baik, indeks yang tidak berbobot kapitalisasi didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan bagi investor--pikirkan salah satu metodologi termudah seperti pembobotan sama rata dan yang lebih rumit seperti pembobotan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dikelola oleh First Trust Advisors, FVD telah mengumpulkan aset lebih dari $9,04 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar di Kotak Gaya - Nilai Kapitalisasi Besar. Sebelum biaya dan pengeluaran, FVD bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Dividen Garis Nilai.
Indeks Dividen Value Line adalah indeks yang dimodifikasi dengan bobot dolar yang sama yang terdiri dari sekuritas yang terdaftar di pertukaran AS dari perusahaan yang membayar dividen di atas rata-rata dan memiliki potensi untuk apresiasi modal.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya yang lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk FVD adalah 0,61%, yang menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Hasil dividen 12 bulan trailing FVD adalah 2,25%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Untuk FVD, ia memiliki alokasi terbesar di sektor Industrials --sekitar 20,8% dari portofolio --sementara Utilities dan Financials melengkapi tiga teratas.
Mempertimbangkan kepemilikan individu, Us Dollar ($USD) menyumbang sekitar 0,72% dari total aset dana, diikuti oleh Rogers Communications Inc. (kelas B) (RCI) dan Genpact Limited (G).
Cerita BerlanjutSepuluh kepemilikannya teratas menyumbang sekitar 4,81% dari total aset yang dikelola oleh FVD.
Kinerja dan Risiko
Return ETF adalah sekitar 4,97% sejauh tahun ini dan naik sekitar 10,03% dalam satu tahun terakhir ( per 08/06/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia diperdagangkan antara $40,62 dan $46,70.
Dana ini memiliki beta 0,72 dan deviasi standar 13,02% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan FVD sebagai pilihan risiko sedang di ruang ini. Dengan sekitar 238 kepemilikan, dana ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Value Line Dividen ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
Schwab U.S. Dividen Equity ETF (SCHD) melacak Dow Jones U.S. Dividen 100 Index dan Vanguard Value ETF (VTV) melacak CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividen Equity ETF memiliki aset sebesar $69.62 miliar, Vanguard Value ETF memiliki $138.82 miliar. SCHD memiliki rasio biaya sebesar 0.06% dan VTV berubah 0.04%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan risiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Style Box - Large Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Value Line Dividen ETF (FVD): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) adalah ETF yang Kuat Saat Ini?
Dirancang untuk memberikan paparan luas terhadap kategori Style Box - Large Cap Value di pasar, First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) adalah dana yang diperdagangkan di bursa dengan strategi beta cerdas yang diluncurkan pada 19/08/2003.
Apa Itu Smart Beta ETF?
Indeks berbobot kapitalisasi pasar diciptakan untuk mencerminkan pasar, atau segmen tertentu dari pasar, dan industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk yang berdasarkan strategi ini.
Indeks yang berbobot kapitalisasi pasar bekerja dengan baik untuk investor yang percaya pada efisiensi pasar. Mereka menyediakan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar.
Namun, beberapa investor percaya pada kemungkinan mengalahkan pasar melalui pemilihan saham yang luar biasa, dan memilih jenis dana yang berbeda yang melacak strategi tanpa bobot kapitalisasi: smart beta.
Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang kinerja risiko-imbalan yang lebih baik, indeks yang tidak berbobot kapitalisasi didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan bagi investor--pikirkan salah satu metodologi termudah seperti pembobotan sama rata dan yang lebih rumit seperti pembobotan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum--tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dikelola oleh First Trust Advisors, FVD telah mengumpulkan aset lebih dari $9,04 miliar, menjadikannya salah satu ETF yang lebih besar di Kotak Gaya - Nilai Kapitalisasi Besar. Sebelum biaya dan pengeluaran, FVD bertujuan untuk mencocokkan kinerja Indeks Dividen Garis Nilai.
Indeks Dividen Value Line adalah indeks yang dimodifikasi dengan bobot dolar yang sama yang terdiri dari sekuritas yang terdaftar di pertukaran AS dari perusahaan yang membayar dividen di atas rata-rata dan memiliki potensi untuk apresiasi modal.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Investor juga harus memperhatikan rasio biaya ETF. Produk dengan biaya yang lebih rendah akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang memiliki biaya lebih tinggi, dengan asumsi semua metrik lainnya tetap sama.
Biaya operasional tahunan untuk FVD adalah 0,61%, yang menjadikannya salah satu produk termahal di bidang ini.
Hasil dividen 12 bulan trailing FVD adalah 2,25%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
Untuk FVD, ia memiliki alokasi terbesar di sektor Industrials --sekitar 20,8% dari portofolio --sementara Utilities dan Financials melengkapi tiga teratas.
Mempertimbangkan kepemilikan individu, Us Dollar ($USD) menyumbang sekitar 0,72% dari total aset dana, diikuti oleh Rogers Communications Inc. (kelas B) (RCI) dan Genpact Limited (G).
Cerita BerlanjutSepuluh kepemilikannya teratas menyumbang sekitar 4,81% dari total aset yang dikelola oleh FVD.
Kinerja dan Risiko
Return ETF adalah sekitar 4,97% sejauh tahun ini dan naik sekitar 10,03% dalam satu tahun terakhir ( per 08/06/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia diperdagangkan antara $40,62 dan $46,70.
Dana ini memiliki beta 0,72 dan deviasi standar 13,02% untuk periode tiga tahun terakhir, yang menjadikan FVD sebagai pilihan risiko sedang di ruang ini. Dengan sekitar 238 kepemilikan, dana ini secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
First Trust Value Line Dividen ETF adalah pilihan yang wajar bagi investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Value di pasar. Namun, ada ETF lain di ruang ini yang dapat dipertimbangkan oleh investor.
Schwab U.S. Dividen Equity ETF (SCHD) melacak Dow Jones U.S. Dividen 100 Index dan Vanguard Value ETF (VTV) melacak CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividen Equity ETF memiliki aset sebesar $69.62 miliar, Vanguard Value ETF memiliki $138.82 miliar. SCHD memiliki rasio biaya sebesar 0.06% dan VTV berubah 0.04%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan risiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan pengembalian dari Style Box - Large Cap Value
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Value Line Dividen ETF (FVD): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar