Dari pertukaran ke strategi on-chain: perjalanan pertumbuhan seorang ahli perdagangan yang didorong oleh data
Pada tahun 2017, seorang pemuda dari Taiwan memasuki dunia cryptocurrency. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman yang mendalam tentang industri, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk kemampuan analisis datanya.
Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Awalnya, dia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan semakin menurunnya panas pasar NFT, dia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera menyesuaikan arah, memindahkan fokus ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: dia tidak memperhatikan penilaian naratif, melainkan fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari pengaruh emosi subjektif.
Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia menaruh perhatian pada perilaku perdagangan uang cerdas di on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku pengoperasian tim, dan selanjutnya pada perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama dia termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang luar biasa telah menjadi tonggak penting baginya: menghasilkan pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun bagi dia, arti MOODENG tidak hanya terletak pada keuntungan.
Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Perdagangan
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal dan menghentikan kerugian di tengah jalan", yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:
• Situasi pengambilan untung: Menjual semua aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga kestabilan mental dan menghindari goyangan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti mencakup:
Identifikasi perilaku pemain utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kluster utama."
Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
Optimisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) dan tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan mengeluarkan pemberitahuan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini menyediakan sistem dukungan perdagangan yang lengkap bagi pengguna. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh para pemilik utama untuk suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang diberikan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan pemotongan kerugian.
Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama
Dalam pasar kripto, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, untuk terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.
Metode inti dari strategi mencakup:
Mengidentifikasi aksi kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi secara kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan mulai secara kolektif memasuki suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu cepat.
Proses Perdagangan MOODENG
Keberhasilan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian kecil secara bertahap mengikuti berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pemain utama.
Dalam proses perdagangan, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdispersi. Trader memantau secara real-time perubahan rasio kepemilikan alamat pihak utama ini, dan menemukan bahwa pihak utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap kali penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek bullish MOODENG.
Akhirnya, MOODENG meningkat dari kapitalisasi pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar".
Memahami perputaran modal di pasar kripto
Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, dan saat ini likuiditas on-chain langka, volume perdagangan kecil.
**Blockchain baru dan peralihan hotspot: ** Hotspot ekosistem akan berpindah antar blockchain, misalnya baru-baru ini dari ETH ke beberapa blockchain baru. Beberapa blockchain menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di suatu blockchain, hingga proyek baru di rantai lain, fokus dana di pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan dalam Perdagangan
Pasar bullish menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Independen: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme berlebihan.
Ambil untung pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak ingin menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun Anda melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang yang tenang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih santai.
Namun, dalam pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan laba sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Ia menunjukkan bahwa pasar bullish tidaklah "abadi", melainkan merupakan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya terdapat satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan yang menjadi miliknya dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan meresap. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan, buku ini telah menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Beberapa ahli analisis data on-chain yang aktif di media sosial, yang berfokus pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam, atau menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang perilaku pasar dan analisis kemanusiaan.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara mengalihkan model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Ditenagai oleh Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang terus-menerus. Selain itu, baik pergantian tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dilakukan dengan sensitivitas dan kemampuan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan pikiran yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.
Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan"
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Strategi Data untuk Menang: Transformasi dari Analis Pertukaran menjadi Ahli Perdagangan On-Chain
Dari pertukaran ke strategi on-chain: perjalanan pertumbuhan seorang ahli perdagangan yang didorong oleh data
Pada tahun 2017, seorang pemuda dari Taiwan memasuki dunia cryptocurrency. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman yang mendalam tentang industri, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk kemampuan analisis datanya.
Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Awalnya, dia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan semakin menurunnya panas pasar NFT, dia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera menyesuaikan arah, memindahkan fokus ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki keunikan tersendiri: dia tidak memperhatikan penilaian naratif, melainkan fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari pengaruh emosi subjektif.
Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia menaruh perhatian pada perilaku perdagangan uang cerdas di on-chain, kemudian memperluas fokusnya pada perilaku pengoperasian tim, dan selanjutnya pada perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama dia termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang luar biasa telah menjadi tonggak penting baginya: menghasilkan pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun bagi dia, arti MOODENG tidak hanya terletak pada keuntungan.
Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Kunci Kesuksesan Perdagangan
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal dan menghentikan kerugian di tengah jalan", yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:
• Situasi pengambilan untung: Menjual semua aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: menjual semua setelah aset terpangkas setengah, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga kestabilan mental dan menghindari goyangan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Analisis Dalam Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti mencakup:
Sinyal FOMO
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang cerdas yang dikumpulkan oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan mengeluarkan pemberitahuan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini menyediakan sistem dukungan perdagangan yang lengkap bagi pengguna. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh para pemilik utama untuk suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang diberikan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan pemotongan kerugian.
Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama
Dalam pasar kripto, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, untuk terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.
Metode inti dari strategi mencakup:
Proses Perdagangan MOODENG
Keberhasilan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang secara besar-besaran memasuki MOODENG, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mempertahankan pembelian kecil secara bertahap mengikuti berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pemain utama.
Dalam proses perdagangan, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penarikan, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdispersi. Trader memantau secara real-time perubahan rasio kepemilikan alamat pihak utama ini, dan menemukan bahwa pihak utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap kali penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap prospek bullish MOODENG.
Akhirnya, MOODENG meningkat dari kapitalisasi pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar".
Memahami perputaran modal di pasar kripto
Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, dan saat ini likuiditas on-chain langka, volume perdagangan kecil.
**Blockchain baru dan peralihan hotspot: ** Hotspot ekosistem akan berpindah antar blockchain, misalnya baru-baru ini dari ETH ke beberapa blockchain baru. Beberapa blockchain menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di suatu blockchain, hingga proyek baru di rantai lain, fokus dana di pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan dalam Perdagangan
Pasar bullish menawarkan banyak kesempatan, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangat penting:
Penilaian Independen: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme berlebihan.
Ambil untung pada waktu yang tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak ingin menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun Anda melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang yang tenang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih santai.
Namun, dalam pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan laba sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Ia menunjukkan bahwa pasar bullish tidaklah "abadi", melainkan merupakan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya terdapat satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan yang menjadi miliknya dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan meresap. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Dia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki pengaruh mendalam terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan, buku ini telah menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Beberapa ahli analisis data on-chain yang aktif di media sosial, yang berfokus pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam, atau menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang perilaku pasar dan analisis kemanusiaan.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara mengalihkan model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Ditenagai oleh Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang terus-menerus. Selain itu, baik pergantian tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dilakukan dengan sensitivitas dan kemampuan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan pikiran yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.
Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan"