Ahli Perdagangan Kuantitatif Painter: Bagaimana Mendapatkan Keuntungan Jangka Panjang di Pasar Kripto

I. Tentang Trader Painter

Painter memasuki pasar kripto pada tahun 2018, awalnya melakukan perdagangan subjektif dengan hasil yang kurang baik. Mulai Maret 2020, beralih ke perdagangan kuantitatif, secara bertahap menguasai pola pergerakan pasar, dan memperoleh imbal hasil yang signifikan selama bull market tahun 2021.

Inti dari strategi perdagangan Painter:

1. Alokasi dana: pasar kripto diposisikan sebagai pasar berisiko tinggi, alokasikan tidak lebih dari 30% dari total aset. Alokasi dana utama pada strategi kuantitatif frekuensi menengah hingga rendah.

2. Ekspektasi Pendapatan: Tanpa menggunakan leverage, target pendapatan tahunan sekitar 50%. Dengan leverage dan bunga majemuk jangka panjang, dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

3. Pengendalian risiko: setiap transaksi harus menetapkan stop loss, batas kerugian per transaksi dikontrol antara 2%-5%.

4. Filosofi Perdagangan:

   • Tren adalah sumber keuntungan
   • Gunakan waktu sebagai leverage, bukan dana sebagai leverage
   • Bertahan lama, menunggu siklus bonus likuiditas

5. Strategi kuantitatif: terutama melakukan strategi tren frekuensi menengah hingga rendah, dapat memastikan tidak kehilangan pasar bullish, tidak bertahan dalam pasar bearish. Disarankan untuk menggunakan robot untuk menjalankan strategi, menghindari intervensi manusia.

6. Sasaran: Orang yang ingin serius dalam berdagang. Dapat membentuk kebiasaan perdagangan yang baik, merupakan titik awal bagi jalan seorang trader yang sejati.

Dua, Pandangan Painter terhadap pasar kripto saat ini

1. Analisis penyebab penurunan tajam 805:

• Terkait dengan Carry Trade yen. Bull market setelah ETF Bitcoin disetujui, sebagian besar dana berasal dari Carry Trade yen.
• Kenaikan suku bunga bank sentral Jepang dikombinasikan dengan ekspektasi penurunan data ekonomi Amerika Serikat, menyebabkan tekanan pembayaran kembali dana Carry Trade meningkat, muncul penjualan.
• Pasar mengalami fluktuasi jangka panjang, kurangnya likuiditas besar juga menjadi salah satu penyebab terjadinya volatilitas tinggi.

2. Penilaian tahap pasar saat ini:

• Dalam fase pencucian atau fase awal pasar bullish likuiditas yang besar.
• Mirip dengan pasar sapi kecil 2019, mempersiapkan untuk pasar sapi besar 2021.
• Diperkirakan bahwa pada pertengahan tahun 2025 atau kuartal ketiga, kita mungkin akan menyambut pasar bullish likuiditas yang sesungguhnya.

3. Saran Operasi:

• Setiap kali harga mencapai level terendah baru, masuk ke posisi 10%.
• Koin alternatif dapat menunjukkan kinerja yang mungkin melebihi Bitcoin saat likuiditas cukup, dapat dilakukan penempatan yang moderat pada posisi rendah.
• Perhatikan perubahan suku bunga dan kebijakan moneter, ketika suku bunga Federal Reserve turun di bawah 1%-1,5%, itu bisa menjadi sinyal awal dimulainya pasar bullish.

Tiga, Berbagi Pengalaman Perdagangan

1. Jangan pernah melakukan kesalahan besar, hindari penarikan besar yang dapat merusak modal dan mental.

2. Percayalah pada kemampuan keuntungan jangka panjang, jangan berharap untuk bangkit hanya dari satu transaksi.

3. Gunakan waktu sebagai tuas, jangan gunakan dana sebagai tuas.

4. Buat rencana sebelum setiap transaksi, tentukan posisi stop loss dengan jelas.

5. Disarankan untuk menjalankan perdagangan melalui strategi kuantitatif dan sistem perdagangan otomatis, menghindari gangguan emosi manusia.

Empat, Sumber Belajar yang Direkomendasikan

1. YouTuber Luo Sheng

2. Rekomendasi Buku:

   • "Metode Perdagangan Kura-kura"
   • "Metode Perdagangan Wyckoff"
   • "Analisis Teknikal Trend Lanjutan"

3. Rekomendasi Trader: Fatty (2019-2021 Legenda Trader Bull Market )