Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - Grande Capitalisation Valeur du marché, le First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) est un fonds négocié en bourse de smart beta lancé le 19/08/2003.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs--pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum--tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
Sponsor de fonds & Indice
Géré par First Trust Advisors, FVD a rassemblé des actifs de plus de 9,04 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - Large Cap Value. Avant frais et dépenses, FVD cherche à correspondre à la performance de l'indice des dividendes Value Line.
L'indice des dividendes Value Line est un indice modifié à pondération dollar égal composé de titres cotés en bourse aux États-Unis d'entreprises qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne et ont un potentiel d'appréciation du capital.
Coût & Autres Dépenses
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que toutes les autres métriques restent les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels pour FVD sont de 0,61 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Le rendement du dividende sur 12 mois de FVD est de 2,25 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Pour FVD, il a la plus forte allocation dans le secteur des Industries -- environ 20,8 % du portefeuille -- tandis que les Services publics et les Finances complètent le trio de tête.
En tenant compte des participations individuelles, Us Dollar ($USD) représente environ 0,72 % des actifs totaux du fonds, suivi de Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) et Genpact Limited (G).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 4,81 % des actifs totaux sous gestion de FVD.
Performance et Risque
Le retour de l'ETF est d'environ 4,97 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 10,03 % au cours de la dernière année ( au 08/06/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a échangé entre 40,62 $ et 46,70 $.
Le fonds a un bêta de 0,72 et un écart type de 13,02 % pour la période de trois ans précédant, ce qui fait de FVD un choix de risque moyen dans cet espace particulier. Avec environ 238 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Value Line Dividend ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) suit le Dow Jones U.S. Dividend 100 Index et le Vanguard Value ETF (VTV) suit le CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF a 69,62 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Value ETF a 138,82 milliards. SCHD a un ratio de frais de 0,06 % et VTV change de 0,04 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et de moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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First Trust Value Line Dividende ETF (FVD) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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Le First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) est-il un ETF solide en ce moment ?
Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - Grande Capitalisation Valeur du marché, le First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) est un fonds négocié en bourse de smart beta lancé le 19/08/2003.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs--pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et la volatilité/momentum--tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
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Géré par First Trust Advisors, FVD a rassemblé des actifs de plus de 9,04 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - Large Cap Value. Avant frais et dépenses, FVD cherche à correspondre à la performance de l'indice des dividendes Value Line.
L'indice des dividendes Value Line est un indice modifié à pondération dollar égal composé de titres cotés en bourse aux États-Unis d'entreprises qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne et ont un potentiel d'appréciation du capital.
Coût & Autres Dépenses
Les investisseurs doivent également prêter attention au ratio des frais d'un ETF. Les produits à moindre coût produiront de meilleurs résultats que ceux à coût plus élevé, en supposant que toutes les autres métriques restent les mêmes.
Les frais d'exploitation annuels pour FVD sont de 0,61 %, ce qui en fait l'un des produits les plus chers du secteur.
Le rendement du dividende sur 12 mois de FVD est de 2,25 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Pour FVD, il a la plus forte allocation dans le secteur des Industries -- environ 20,8 % du portefeuille -- tandis que les Services publics et les Finances complètent le trio de tête.
En tenant compte des participations individuelles, Us Dollar ($USD) représente environ 0,72 % des actifs totaux du fonds, suivi de Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) et Genpact Limited (G).
L'histoire continue. Ses 10 principales participations représentent environ 4,81 % des actifs totaux sous gestion de FVD.
Performance et Risque
Le retour de l'ETF est d'environ 4,97 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 10,03 % au cours de la dernière année ( au 08/06/2025). Au cours de la période de 52 semaines passée, il a échangé entre 40,62 $ et 46,70 $.
Le fonds a un bêta de 0,72 et un écart type de 13,02 % pour la période de trois ans précédant, ce qui fait de FVD un choix de risque moyen dans cet espace particulier. Avec environ 238 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Value Line Dividend ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient considérer.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) suit le Dow Jones U.S. Dividend 100 Index et le Vanguard Value ETF (VTV) suit le CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF a 69,62 milliards de dollars d'actifs, Vanguard Value ETF a 138,82 milliards. SCHD a un ratio de frais de 0,06 % et VTV change de 0,04 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et de moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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