Depth de dialogue : discussion avec le trader Eric sur les stratégies de trading et les perspectives du marché

Eric est un trader intraday d'un fonds de couverture américain, qui gère actuellement sa propre communauté de "Million Traders", fournissant des outils quantitatifs et de la formation aux traders. Cet article est un dialogue en profondeur avec Eric, explorant son expérience de trading, sa pensée stratégique et ses perspectives uniques sur le marché.

I. Le parcours de trading d'Eric

Eric est entré sur le marché des cryptomonnaies en 2017, traversant deux phases principales :

1. Avant août 2022 : trading à court terme pur, objectif quotidien de gagner 700 à 1000 dollars. Raison du choix à court terme :

   • Le marché des cryptomonnaies est très volatil, et les traders à court terme peuvent rapidement ressentir la tendance.
   • Pour les débutants, le trading à court terme permet de vérifier plus rapidement si la logique de trading est correcte.

2. Après août 2022 : transition progressive vers le trading de plage et de tendance, et augmentation de l'investissement programmé. Raisons de la transformation :

   • L'ampleur des fonds s'élargit, il faut gagner "de l'argent pour devenir ami avec le temps"
   • Changement de l'environnement du marché

Eric pense que pour maîtriser plus de fonds, il faut constamment élargir les frontières du trading et avoir une compréhension approfondie des différentes méthodes de trading. Sa méthode consiste à utiliser une partie des fonds pour "tester" et apprendre, afin de finalement développer sa capacité de contrôle du point de vue de la gestion des risques.

Deux, la stratégie de trading d'Eric

La stratégie de trading d'Eric combine le court terme, la tendance et l'investissement programmé :

1. Allocation de fonds:

   • La plupart des fonds achètent des spots
   • Partie utilisée pour un revenu stable d'échange
   • Une partie des fonds est laissée en attente

2. Logique de transaction:

   • Court terme : maintenir une sensibilité au marché
   • Tendance : répondre à la demande d'expansion de la taille des fonds
   • Investissement programmé: équilibrer le risque de timing à court terme

3. Analyse technique des points de vue :

   • Les bougies japonaises ne sont qu'une représentation des prix et ne peuvent pas refléter le coût des institutions, les contreparties, etc.
   • La force principale est un rassemblement d'intelligence, et non une personne spécifique.
   • L'analyse technique a des limites, elle ne peut pas révéler le soi-disant coût des grandes mains.

4. Logique de sélection des devises: Choisissez des monnaies qui ont traversé les 4 étapes "maturation, percée, explosion, épuisement" au cours de l'année écoulée. Ce type de monnaies tend à :

   • Forte attention sur les fonds
   • Bonne liquidité
   • Conforme à l'hypothèse "l'histoire se répète"

Trois, conseils pour les débutants

1. Établir des limites de fonds et de temps, comme parier 20 000 à 30 000 dollars sur le marché pendant 2 à 3 ans.

2. Apprendre différentes stratégies et méthodologies, comprendre les diverses façons de gagner de l'argent.

3. Effectuer au moins 100 transactions en temps réel et faire un retour sur celles-ci.

4. Pour les débutants, Eric recommande d'utiliser l'indicateur de moyenne mobile :

   • Aider à établir un cadre de tendance
   • Acheter au-dessus de la moyenne mobile, vendre en dessous.
   • Cherchez des points d'entrée spécifiques en combinant d'autres indicateurs

5. Gardez du respect pour le marché et accordez de l'importance au contrôle des risques.

Quatre, les ressources d'apprentissage recommandées par Eric

1. Trader:

   • Anton Kreil : ancien trader de Goldman Sachs et Morgan Stanley
   • Ross(Warrior Trading): a gagné plus de 20 millions de dollars grâce au trading à court terme pendant la pandémie
   • Professeur Ni : sortie de haute qualité continue, fournissant une interprétation multidimensionnelle du marché

2. Livres:

   • "La règle des 10 000 heures"
   • "Pratique délibérée"
   • "Le Talent Cognitif"

Eric souligne que le trading est un processus qui nécessite une pratique à long terme et des révisions constantes. Quelle que soit la stratégie adoptée, l'essentiel est de construire son propre cadre de trading et de l'optimiser et de l'ajuster continuellement en pratique.