Analyse des sommets que le Bitcoin pourrait atteindre lors de ce bull run
Avec le Bitcoin montrant une forte dynamique haussière, les investisseurs s'interrogent généralement sur une question : jusqu'où le prix du Bitcoin peut-il monter dans ce bull run ? Cet article examinera, à travers l'analyse d'une série de modèles d'évaluation on-chain et d'indicateurs de cycle, les objectifs de prix potentiels du Bitcoin. Bien que les prévisions ne puissent pas complètement remplacer une prise de décision flexible basée sur des données, ces cadres d'analyse nous aident à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances futures possibles.
outil de prévision des prix
Plusieurs modèles d'évaluation historiquement précis nous fournissent des références importantes. Bien que réagir sur la base de données en temps réel soit généralement plus efficace que de simplement prédire les prix, étudier ces indicateurs peut néanmoins offrir un contexte précieux sur le comportement du marché. Lorsque des signaux d'alerte émergent des données macroéconomiques, des dérivés et de la chaîne, c'est souvent un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Néanmoins, explorer ces outils d'évaluation reste significatif et peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'il est combiné avec une analyse de marché plus large.
Plusieurs modèles clés comprennent :
Cap de marché (Top Cap) : Prévoir l'évaluation de pointe en multipliant la valeur marchande moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle 2020-2021, prévoyant plus de 200 000 dollars, alors que le sommet réel du Bitcoin était d'environ 69 000 dollars. Actuellement, ce modèle prévoit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet (Delta Top ) : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière basée sur le coût de base de tous les BTC en circulation (, un prévision plus proche de la réalité est généré. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors du dernier cycle.
Prix terminal ) : Calcul basé sur la destruction des jours de jeton ajustés en fonction de l'offre (, c'est le modèle le plus proche de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro de Bitcoin.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin pour ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
) prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière au capital réalisé, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, il est actuellement à 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV s'approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, nous pourrions ne pas atteindre le 4 complet ce cycle-ci. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des pics plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le bas de cycle", nous constatons que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur sommet environ 1060 jours après le bas. Actuellement, nous en sommes à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, la FOMO(, la peur de manquer), qui entraîne une hausse des prix, se produit généralement à la fin des cycles, ce qui conduit à une augmentation rapide des indicateurs de base de coût moyen des investisseurs###. Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. En supposant qu'en raison de rendements décroissants, le taux de croissance soit encore réduit de moitié, le prix réalisé passerait de 47 000 $ à une augmentation de 65 %, atteignant environ 78 000 $ le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et l'objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le pic potentiel du prix du Bitcoin pourrait atteindre 273 000 $. Bien que cela semble ambitieux, l'historique des hausses parabolique indique que cette tendance pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic prévu soit plus susceptible d'être compris entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et sur la chaîne suggèrent qu'une évaluation plus élevée est au moins possible. Il est à noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'enthousiasme du marché augmente à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer.
( Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données en chaîne. Des outils tels que le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à maintes reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique de chronologie des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que des niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps opportun lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin dans ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(
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Données basées sur les données : le pic du bull run Bitcoin pourrait atteindre 273 000 $
Analyse des sommets que le Bitcoin pourrait atteindre lors de ce bull run
Avec le Bitcoin montrant une forte dynamique haussière, les investisseurs s'interrogent généralement sur une question : jusqu'où le prix du Bitcoin peut-il monter dans ce bull run ? Cet article examinera, à travers l'analyse d'une série de modèles d'évaluation on-chain et d'indicateurs de cycle, les objectifs de prix potentiels du Bitcoin. Bien que les prévisions ne puissent pas complètement remplacer une prise de décision flexible basée sur des données, ces cadres d'analyse nous aident à mieux comprendre la position actuelle du marché et les tendances futures possibles.
outil de prévision des prix
Plusieurs modèles d'évaluation historiquement précis nous fournissent des références importantes. Bien que réagir sur la base de données en temps réel soit généralement plus efficace que de simplement prédire les prix, étudier ces indicateurs peut néanmoins offrir un contexte précieux sur le comportement du marché. Lorsque des signaux d'alerte émergent des données macroéconomiques, des dérivés et de la chaîne, c'est souvent un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Néanmoins, explorer ces outils d'évaluation reste significatif et peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'il est combiné avec une analyse de marché plus large.
Plusieurs modèles clés comprennent :
Cap de marché (Top Cap) : Prévoir l'évaluation de pointe en multipliant la valeur marchande moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle 2020-2021, prévoyant plus de 200 000 dollars, alors que le sommet réel du Bitcoin était d'environ 69 000 dollars. Actuellement, ce modèle prévoit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet (Delta Top ) : en soustrayant la capitalisation boursière moyenne de la capitalisation boursière basée sur le coût de base de tous les BTC en circulation (, un prévision plus proche de la réalité est généré. Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars lors du dernier cycle.
Prix terminal ) : Calcul basé sur la destruction des jours de jeton ajustés en fonction de l'offre (, c'est le modèle le plus proche de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. La prévision actuelle est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro de Bitcoin.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin pour ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e7fee7213ae63a194bf4a4cd3990c5b7.webp(
) prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière au capital réalisé, offrant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, il est actuellement à 2,34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV s'approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, marquant généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, nous pourrions ne pas atteindre le 4 complet ce cycle-ci. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des pics plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et l'évaluation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le bas de cycle", nous constatons que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient leur sommet environ 1060 jours après le bas. Actuellement, nous en sommes à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait survenir dans environ 130 jours. Historiquement, la FOMO(, la peur de manquer), qui entraîne une hausse des prix, se produit généralement à la fin des cycles, ce qui conduit à une augmentation rapide des indicateurs de base de coût moyen des investisseurs###. Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 % ; en 2021, il a augmenté de 130 %. En supposant qu'en raison de rendements décroissants, le taux de croissance soit encore réduit de moitié, le prix réalisé passerait de 47 000 $ à une augmentation de 65 %, atteignant environ 78 000 $ le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et l'objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le pic potentiel du prix du Bitcoin pourrait atteindre 273 000 $. Bien que cela semble ambitieux, l'historique des hausses parabolique indique que cette tendance pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic prévu soit plus susceptible d'être compris entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et sur la chaîne suggèrent qu'une évaluation plus élevée est au moins possible. Il est à noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'enthousiasme du marché augmente à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer.
( Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données en chaîne. Des outils tels que le ratio MVRV, le prix terminal et le sommet Delta ont prouvé à maintes reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique de chronologie des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que des niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour réaliser des bénéfices en temps opportun lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin dans ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(