Maîtriser le trading quantitatif avec Painter : comment réaliser des bénéfices à long terme sur le marché des cryptomonnaies

I. À propos du trader Painter

Painter est entré dans le marché des cryptomonnaies en 2018, et ses premiers résultats en trading subjectif n'étaient pas satisfaisants. En mars 2020, il a commencé à se tourner vers le trading quantitatif, maîtrisant progressivement les lois de fonctionnement du marché, et a obtenu des retours considérables lors du marché haussier de 2021.

Les points clés de la stratégie de trading de Painter :

1. Allocation des fonds : le marché des cryptomonnaies est considéré comme un marché à très haut risque, l'allocation ne doit pas dépasser 30 % du total des actifs. La majorité des fonds est répartie sur des stratégies de quantification à faible et moyen fréquence.

2. Attentes de rendement : sans effet de levier, l'objectif de rendement annuel est d'environ 50 %. Avec effet de levier et en capitalisant sur le long terme, des rendements plus élevés peuvent être obtenus.

3. Contrôle des risques : chaque transaction doit avoir un stop-loss, la perte maximale par transaction doit être contrôlée entre 2 % et 5 %.

4. Philosophie de交易:

   • La tendance est la source de profit
   • Utiliser le temps comme levier, ne pas utiliser les fonds comme levier
   • Survivre à long terme, attendre le cycle de bonus de liquidité

5. Stratégies quantitatives : principalement des stratégies de tendance à faible et moyen fréquence, permettant de s'assurer de ne pas manquer un marché haussier et de ne pas subir les marchés baissiers. Il est conseillé d'utiliser des robots pour exécuter la stratégie, afin d'éviter les interventions humaines.

6. Public cible : personnes souhaitant sérieusement faire du trading. Cela peut aider à développer de bonnes habitudes de trading, c'est le point de départ du véritable chemin des traders.

Deux, l'avis de Painter sur le marché actuel

1. Analyse des raisons de la chute de 805:

• Lié au Carry Trade en yen. Le marché haussier après l'approbation du ETF Bitcoin provient en grande partie du Carry Trade en yen.
• La hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon combinée aux prévisions de récession des données économiques américaines a entraîné une pression accrue de remboursement des fonds de Carry Trade, provoquant des ventes.
• Le marché connaît une longue période de fluctuations, le manque de grandes liquidations étant également l'une des raisons de la forte volatilité.

2. Évaluation de l'étape actuelle du marché :

• Être dans la phase de nettoyage ou la phase précoce d'un grand marché haussier de liquidité.
• Semblable au petit marché haussier de 2019, préparer le grand marché haussier de 2021.
• Une véritable bulle de liquidité pourrait se produire entre le milieu et le troisième trimestre de 2025.

3. Suggestions d'opération:

• Acheter 10 % de position chaque fois que le prix atteint un nouveau plancher.
• Les altcoins peuvent surperformer Bitcoin lorsque la liquidité est suffisante, et peuvent être raisonnablement placés à bas niveau.
• Surveillez les changements de taux d'intérêt et de politique monétaire, lorsque le taux de la Réserve fédérale tombe en dessous de 1%-1,5%, cela pourrait être un signal de début de marché haussier.

Trois, partage d'expérience de trading

1. Ne jamais commettre de grosses erreurs, éviter de grandes retraites qui nuiraient aux fonds et à l'état d'esprit.

2. Croyez en la capacité de profit à long terme, ne comptez pas sur une seule transaction pour vous retourner.

3. Considérez le temps comme un levier, ne considérez pas les fonds comme un levier.

4. Établir un plan avant chaque transaction, en précisant la position de stop-loss.

5. Il est conseillé d'exécuter les transactions par le biais de stratégies quantitatives et de systèmes de trading automatisés, afin d'éviter les interférences émotionnelles humaines.

Quatre, ressources d'apprentissage recommandées

1. Le créateur de contenu YouTube Luo Sheng

2. Recommandation de livres:

   • « La méthode de trading des tortues »
   • "Méthode Wyckoff"
   • « Analyse technique des tendances avancées »

3. Recommandation de trader : Gros fainéant (2019-2021 légende de trader du marché des cryptomonnaies )