L'art de la gestion des positions d'investissement
Dans le trading spéculatif, les deux facteurs les plus cruciaux sont les gains au bon moment et les pertes au mauvais moment. Chaque trader a déjà revisité ces opportunités qui auraient pu être des victoires éclatantes, regrettant une Position trop légère ; tout en réfléchissant également aux transactions perdantes, se demandant pourquoi il continue à augmenter sa Position.
La gestion de position est l'une des compétences de trading les plus difficiles à maîtriser mais aussi l'une des plus influentes. Les meilleurs traders explorent constamment comment améliorer cette capacité, car une mauvaise évaluation peut avoir des conséquences difficiles à supporter. Bien qu'il y ait encore de nombreuses lacunes dans l'exécution, la gestion de position est l'un des aspects les plus performants de ma carrière professionnelle, compensant de nombreuses autres erreurs que j'ai commises.
Un cas classique concerne l'histoire de l'augmentation décisive des positions dans des opportunités asymétriques, avec pour protagonistes deux gestionnaires de fonds éminents.
En 1992, un gestionnaire de fonds était directeur de portefeuille dans un fonds bien connu. Il a découvert que la Banque d'Angleterre soutenait artificiellement la livre sterling et était convaincu que cette pratique ne pourrait pas durer. Il a proposé une idée audacieuse à son supérieur.
"Je prévois de vendre 5,5 milliards de dollars de livres sterling ce soir et d'acheter des marks allemands, ce qui signifie que nous allons parier 100 % des fonds du fonds sur cette transaction."
À sa grande surprise, son supérieur n'a pas seulement rejeté cette idée, mais a plutôt estimé qu'il fallait doubler les investissements. "Nous devrions investir 200 % des fonds dans cette transaction, plutôt que 100 %. Vous savez à quel point cette opportunité est rare ? Cela se produit environ une fois tous les 20 ans."
Finalement, cette transaction a été exécutée avec une position double, devenant l'une des transactions les plus célèbres de l'histoire, avec un bénéfice de 1 milliard de dollars en une seule journée.
Mon trade le plus réussi a eu lieu en novembre 2024, lorsque certaines plateformes de trading ont annoncé le lancement d'une nouvelle cryptomonnaie. En exécutant le trade, je repensais sans cesse à cette histoire légendaire, réfléchissant à la manière de saisir cette occasion unique.
Ce matin-là, comme d'habitude, j'ai consulté diverses sources d'informations. J'avais déjà acheté une petite quantité de cette nouvelle monnaie, car les graphiques étaient prometteurs, mais ma Position était déjà en perte, ce qui me rendait un peu anxieux.
Soudain, j'ai vu le prix augmenter fortement, récupérant instantanément mes pertes. J'ai ensuite appris que c'était parce que la pièce était cotée sur une certaine plateforme de trading. Cette nouvelle signifie qu'une grande quantité de fonds de petits investisseurs va affluer, et le marché réalisera cela rapidement.
J'ai immédiatement augmenté ma position de manière significative au prix du marché, utilisant presque deux fois l'effet de levier de tout mon portefeuille pour acheter. En regardant les chiffres sur l'interface de trading, je ressens une certaine tension, mais je suis étrangement calme à l'intérieur, car je suis convaincu que c'est le bon choix.
Plus tard dans la journée, une autre grande bourse a également annoncé la liste de cette monnaie, et le prix a de nouveau grimpé en flèche. Je n'ose même pas regarder le logiciel de trading, car les fluctuations des gains et des pertes sont trop importantes. En moins de 12 heures, mes bénéfices ont atteint environ 100 %. Bien que je n'aie pas clôturé au point le plus élevé, j'ai tout de même sécurisé des gains considérables, dépassant le total de mes profits des derniers mois.
Cependant, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les cas de succès. Derrière chaque succès de position importante, il y a d'innombrables histoires de personnes qui ont fait faillite en prenant des risques inconsidérés. C'est précisément la raison pour laquelle il est si difficile d'investir correctement : il n'est pas facile de trouver un équilibre entre croire en son jugement et parier audacieusement, et respecter le marché.
J'ai personnellement eu de nombreuses expériences d'échecs avec des positions importantes, mais j'ai toujours maintenu des principes stricts de gestion des risques. Si le mouvement des prix ne correspond pas aux attentes et que les pertes persistent, je choisirai de couper mes pertes. Peu importe à quel point je crois fermement à mon jugement, le marché a toujours raison.
Ne vous attachez jamais à des transactions perdantes, de meilleures opportunités se présenteront toujours. Il est très important de garder suffisamment de fonds pour saisir les meilleures opportunités, c'est pourquoi il faut éviter que le portefeuille subisse de grosses pertes.
Éviter les pertes majeures est le principe le plus important dans tout jeu de risque. La définition de "pertes majeures" varie d'une personne à l'autre. Au début de mes investissements, je devais prendre des risques plus importants, en pariant souvent 10 à 15 % de mes fonds sur des transactions à forte conviction. À mesure que la taille de l'investissement augmentait, je pénétrais des marchés plus liquides, et ma capacité à supporter le risque diminuait en conséquence. Il est très important de connaître sa tolérance au risque, afin de savoir clairement combien de pertes on peut supporter à chaque transaction.
L'une de mes stratégies de trading préférées est le trading de rupture. Je préfère trader près des sommets historiques, car cette stratégie présente un risque clair, soit un profit rapide, soit un échec rapide. Dans ce cas, il est raisonnable de prendre une position importante, car il y a un point de sortie clair.
En repensant à ma carrière de trader, toutes les croissances significatives de mon portefeuille proviennent de retours de type "tout ou rien". Chaque année, seules quelques transactions génèrent la plupart des bénéfices. En dehors de cela, le trading ressemble davantage à un jeu de survie. Vous devez rester vigilant pour identifier les opportunités qui peuvent offrir des rendements élevés, tout en ayant la discipline nécessaire pour éviter de perdre trop sur des idées peu fiables.
À l'avenir, un domaine sur lequel je prévois de me concentrer pour m'améliorer est la capacité de position. Je suis bon pour parier lourdement, mais je ne suis pas doué pour continuer à détenir lorsque j'ai beaucoup de profits non réalisés. Cela vient de ma conscience de la gestion des risques, mais si je pouvais mieux m'en tenir à mon jugement et réduire les opérations fréquentes, je suis convaincu que je pourrais obtenir de meilleurs résultats.
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LazyDevMiner
· 07-16 21:00
Heavy Position All in才有出路 怂什么
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ReverseTradingGuru
· 07-16 03:46
Ajoutez de l'argent, ajoutez de l'argent, c'est en faisant un All in que l'on parle de tendance.
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Ser_This_Is_A_Casino
· 07-14 06:55
Les autres ont tous Heavy Position, moi j'All in.
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RektDetective
· 07-14 03:29
Tout ce que je fais, je perds.
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WenMoon42
· 07-14 03:29
Combien tu mets, ça suffit pour que tu perdes.
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ShadowStaker
· 07-14 03:29
smh... un autre post sur la gestion des risques qui manque la dynamique de slashing des validateurs
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SchroedingerGas
· 07-14 03:18
Rien à dire, All in par respect.
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MEVSandwichVictim
· 07-14 03:03
Perte de contrôle, augmenter la position a causé des pertes.
L'art de la gestion des positions : comment saisir les grandes opportunités dans le trading
L'art de la gestion des positions d'investissement
Dans le trading spéculatif, les deux facteurs les plus cruciaux sont les gains au bon moment et les pertes au mauvais moment. Chaque trader a déjà revisité ces opportunités qui auraient pu être des victoires éclatantes, regrettant une Position trop légère ; tout en réfléchissant également aux transactions perdantes, se demandant pourquoi il continue à augmenter sa Position.
La gestion de position est l'une des compétences de trading les plus difficiles à maîtriser mais aussi l'une des plus influentes. Les meilleurs traders explorent constamment comment améliorer cette capacité, car une mauvaise évaluation peut avoir des conséquences difficiles à supporter. Bien qu'il y ait encore de nombreuses lacunes dans l'exécution, la gestion de position est l'un des aspects les plus performants de ma carrière professionnelle, compensant de nombreuses autres erreurs que j'ai commises.
Un cas classique concerne l'histoire de l'augmentation décisive des positions dans des opportunités asymétriques, avec pour protagonistes deux gestionnaires de fonds éminents.
En 1992, un gestionnaire de fonds était directeur de portefeuille dans un fonds bien connu. Il a découvert que la Banque d'Angleterre soutenait artificiellement la livre sterling et était convaincu que cette pratique ne pourrait pas durer. Il a proposé une idée audacieuse à son supérieur.
"Je prévois de vendre 5,5 milliards de dollars de livres sterling ce soir et d'acheter des marks allemands, ce qui signifie que nous allons parier 100 % des fonds du fonds sur cette transaction."
À sa grande surprise, son supérieur n'a pas seulement rejeté cette idée, mais a plutôt estimé qu'il fallait doubler les investissements. "Nous devrions investir 200 % des fonds dans cette transaction, plutôt que 100 %. Vous savez à quel point cette opportunité est rare ? Cela se produit environ une fois tous les 20 ans."
Finalement, cette transaction a été exécutée avec une position double, devenant l'une des transactions les plus célèbres de l'histoire, avec un bénéfice de 1 milliard de dollars en une seule journée.
Mon trade le plus réussi a eu lieu en novembre 2024, lorsque certaines plateformes de trading ont annoncé le lancement d'une nouvelle cryptomonnaie. En exécutant le trade, je repensais sans cesse à cette histoire légendaire, réfléchissant à la manière de saisir cette occasion unique.
Ce matin-là, comme d'habitude, j'ai consulté diverses sources d'informations. J'avais déjà acheté une petite quantité de cette nouvelle monnaie, car les graphiques étaient prometteurs, mais ma Position était déjà en perte, ce qui me rendait un peu anxieux.
Soudain, j'ai vu le prix augmenter fortement, récupérant instantanément mes pertes. J'ai ensuite appris que c'était parce que la pièce était cotée sur une certaine plateforme de trading. Cette nouvelle signifie qu'une grande quantité de fonds de petits investisseurs va affluer, et le marché réalisera cela rapidement.
J'ai immédiatement augmenté ma position de manière significative au prix du marché, utilisant presque deux fois l'effet de levier de tout mon portefeuille pour acheter. En regardant les chiffres sur l'interface de trading, je ressens une certaine tension, mais je suis étrangement calme à l'intérieur, car je suis convaincu que c'est le bon choix.
Plus tard dans la journée, une autre grande bourse a également annoncé la liste de cette monnaie, et le prix a de nouveau grimpé en flèche. Je n'ose même pas regarder le logiciel de trading, car les fluctuations des gains et des pertes sont trop importantes. En moins de 12 heures, mes bénéfices ont atteint environ 100 %. Bien que je n'aie pas clôturé au point le plus élevé, j'ai tout de même sécurisé des gains considérables, dépassant le total de mes profits des derniers mois.
Cependant, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les cas de succès. Derrière chaque succès de position importante, il y a d'innombrables histoires de personnes qui ont fait faillite en prenant des risques inconsidérés. C'est précisément la raison pour laquelle il est si difficile d'investir correctement : il n'est pas facile de trouver un équilibre entre croire en son jugement et parier audacieusement, et respecter le marché.
J'ai personnellement eu de nombreuses expériences d'échecs avec des positions importantes, mais j'ai toujours maintenu des principes stricts de gestion des risques. Si le mouvement des prix ne correspond pas aux attentes et que les pertes persistent, je choisirai de couper mes pertes. Peu importe à quel point je crois fermement à mon jugement, le marché a toujours raison.
Ne vous attachez jamais à des transactions perdantes, de meilleures opportunités se présenteront toujours. Il est très important de garder suffisamment de fonds pour saisir les meilleures opportunités, c'est pourquoi il faut éviter que le portefeuille subisse de grosses pertes.
Éviter les pertes majeures est le principe le plus important dans tout jeu de risque. La définition de "pertes majeures" varie d'une personne à l'autre. Au début de mes investissements, je devais prendre des risques plus importants, en pariant souvent 10 à 15 % de mes fonds sur des transactions à forte conviction. À mesure que la taille de l'investissement augmentait, je pénétrais des marchés plus liquides, et ma capacité à supporter le risque diminuait en conséquence. Il est très important de connaître sa tolérance au risque, afin de savoir clairement combien de pertes on peut supporter à chaque transaction.
L'une de mes stratégies de trading préférées est le trading de rupture. Je préfère trader près des sommets historiques, car cette stratégie présente un risque clair, soit un profit rapide, soit un échec rapide. Dans ce cas, il est raisonnable de prendre une position importante, car il y a un point de sortie clair.
En repensant à ma carrière de trader, toutes les croissances significatives de mon portefeuille proviennent de retours de type "tout ou rien". Chaque année, seules quelques transactions génèrent la plupart des bénéfices. En dehors de cela, le trading ressemble davantage à un jeu de survie. Vous devez rester vigilant pour identifier les opportunités qui peuvent offrir des rendements élevés, tout en ayant la discipline nécessaire pour éviter de perdre trop sur des idées peu fiables.
À l'avenir, un domaine sur lequel je prévois de me concentrer pour m'améliorer est la capacité de position. Je suis bon pour parier lourdement, mais je ne suis pas doué pour continuer à détenir lorsque j'ai beaucoup de profits non réalisés. Cela vient de ma conscience de la gestion des risques, mais si je pouvais mieux m'en tenir à mon jugement et réduire les opérations fréquentes, je suis convaincu que je pourrais obtenir de meilleurs résultats.