Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo terminará el actual bull run?
El mercado de criptomonedas está en una tendencia ascendente, con el precio de Bitcoin impulsando al alza todo el mercado. Sin embargo, la preocupación general de los inversores es: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo deberían realizar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y el flujo de capital, quizás podamos encontrar la respuesta.
Los ciclos de mercado en el ámbito financiero son un fenómeno que se repite, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de fondos entre diferentes tipos de activos, así como los patrones de comportamiento de los inversores que cambian con el tiempo.
Fases principales del ciclo de bull run de mercado de criptomonedas
Primera etapa: la entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura e inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al espacio de encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y líquido, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos fluyen de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores comienzan a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado comienza a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y proyectos populares.
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, los inversores centran su atención en tokens de menor tamaño y menor liquidez que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener un retorno de 10x o incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y la psicología del FOMO comienzan a extenderse. A pesar de que algunas monedas obtienen enormes ganancias, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el foco del mercado
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las nuevas favoritas del mercado. Este tipo de tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, lo que indica que el riesgo en el mercado de criptomonedas ha aumentado demasiado.
Según los datos del ciclo anterior, la caída de la capitalización del mercado de monedas meme a menudo indica que todo el mercado de criptomonedas está a punto de caer. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
Por qué los memes de monedas presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme representan la etapa final del mercado alcista de encriptación, reflejando un cambio de la inversión racional a la frenética. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Normalmente, los tokens meme, que carecen de utilidad real, comienzan a dominar el volumen de operaciones, simplemente por la popularidad en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite cada vez que hay un aumento significativo. 2017 fue el año de aquellos proyectos ICO de baja calidad y sin productos, mientras que en la segunda mitad de 2021, SHIB comenzó a caer después de un aumento del 1200% a finales de octubre. Bitcoin comenzó a caer a principios de noviembre, brindando a los inversores aproximadamente dos semanas de tiempo de advertencia.
Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de una participación excesiva de los inversores minoristas, una caída drástica de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce a un colapso de los precios en todo el mercado. Las monedas meme de las olas pasadas atrajeron la última oleada de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos, indicando que el mercado se ha sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, el mercado ha superado la forma de taza y asa y la forma de cabeza y hombros, ambas son señales alcistas, con un objetivo de valor de mercado de alrededor de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas aún tiene un potencial de crecimiento de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, después de romper la forma de taza y asa, el valor objetivo del mercado puede alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
El valor de mercado de las monedas meme presenta un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Cada vez, el ajuste supera el 80%, seguido de un crecimiento de miles de puntos porcentuales. Actualmente, el valor de mercado está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca aún más hasta alrededor de 1 billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser una buena oportunidad para realizar ganancias.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, los meme coins pueden no convertirse en el centro de atención. En su lugar, podría haber una nueva narrativa emergente: la tokenización de activos del mundo real (RWA). Varias plataformas de intercambio y plataformas de inversión reconocidas están lanzando o planeando lanzar acciones tokenizadas y productos de capital privado, lo que muestra el gran potencial de este campo.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el valor total de RWA experimentó un retroceso del 86% antes de aumentar un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está superando esta etapa, mostrando el potencial de un aumento adicional del 300% para alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si las monedas meme representaron el clímax especulativo del ciclo anterior, RWA podría convertirse en la señal de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización hacia proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y los valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a identificar mejores oportunidades de entrada y salida en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben prestar atención al flujo de capital, identificar las tendencias del mercado y las señales de euforia, y siempre mantener una estrategia de ganancias clara.
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CounterIndicator
· hace14h
comprar la caída no es tan bueno como en la cima
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LiquidityWhisperer
· hace14h
El bull run es el periodo en que se toma a la gente por tonta.
Análisis de la encriptación alcista: ciclo de flujo de capital y nuevas tendencias RWA
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo terminará el actual bull run?
El mercado de criptomonedas está en una tendencia ascendente, con el precio de Bitcoin impulsando al alza todo el mercado. Sin embargo, la preocupación general de los inversores es: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo deberían realizar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y el flujo de capital, quizás podamos encontrar la respuesta.
Los ciclos de mercado en el ámbito financiero son un fenómeno que se repite, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan el flujo de fondos entre diferentes tipos de activos, así como los patrones de comportamiento de los inversores que cambian con el tiempo.
Fases principales del ciclo de bull run de mercado de criptomonedas
Primera etapa: la entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, fondos de cobertura e inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al espacio de encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y líquido, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos fluyen de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores comienzan a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado comienza a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y proyectos populares.
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado aumentan, los inversores centran su atención en tokens de menor tamaño y menor liquidez que se consideran de alto potencial. Especulan sobre proyectos de mediana capitalización, esperando obtener un retorno de 10x o incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, y la codicia y la psicología del FOMO comienzan a extenderse. A pesar de que algunas monedas obtienen enormes ganancias, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: las monedas meme se convierten en el foco del mercado
Cuando la razón cede ante la locura, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las nuevas favoritas del mercado. Este tipo de tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas meme a menudo presagia que la euforia del mercado ha alcanzado su punto máximo, lo que indica que el riesgo en el mercado de criptomonedas ha aumentado demasiado.
Según los datos del ciclo anterior, la caída de la capitalización del mercado de monedas meme a menudo indica que todo el mercado de criptomonedas está a punto de caer. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
Por qué los memes de monedas presagian el final del ciclo alcista
Las monedas meme representan la etapa final del mercado alcista de encriptación, reflejando un cambio de la inversión racional a la frenética. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Normalmente, los tokens meme, que carecen de utilidad real, comienzan a dominar el volumen de operaciones, simplemente por la popularidad en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite cada vez que hay un aumento significativo. 2017 fue el año de aquellos proyectos ICO de baja calidad y sin productos, mientras que en la segunda mitad de 2021, SHIB comenzó a caer después de un aumento del 1200% a finales de octubre. Bitcoin comenzó a caer a principios de noviembre, brindando a los inversores aproximadamente dos semanas de tiempo de advertencia.
Cada nueva ola de encriptación viene acompañada de una participación excesiva de los inversores minoristas, una caída drástica de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente conduce a un colapso de los precios en todo el mercado. Las monedas meme de las olas pasadas atrajeron la última oleada de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos, indicando que el mercado se ha sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, el mercado ha superado la forma de taza y asa y la forma de cabeza y hombros, ambas son señales alcistas, con un objetivo de valor de mercado de alrededor de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas aún tiene un potencial de crecimiento de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, después de romper la forma de taza y asa, el valor objetivo del mercado puede alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
El valor de mercado de las monedas meme presenta un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Cada vez, el ajuste supera el 80%, seguido de un crecimiento de miles de puntos porcentuales. Actualmente, el valor de mercado está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca aún más hasta alrededor de 1 billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y podría ser una buena oportunidad para realizar ganancias.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, los meme coins pueden no convertirse en el centro de atención. En su lugar, podría haber una nueva narrativa emergente: la tokenización de activos del mundo real (RWA). Varias plataformas de intercambio y plataformas de inversión reconocidas están lanzando o planeando lanzar acciones tokenizadas y productos de capital privado, lo que muestra el gran potencial de este campo.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el valor total de RWA experimentó un retroceso del 86% antes de aumentar un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está superando esta etapa, mostrando el potencial de un aumento adicional del 300% para alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si las monedas meme representaron el clímax especulativo del ciclo anterior, RWA podría convertirse en la señal de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización hacia proyectos de pequeña capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y los valles, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a identificar mejores oportunidades de entrada y salida en el mercado de criptomonedas. Los inversores deben prestar atención al flujo de capital, identificar las tendencias del mercado y las señales de euforia, y siempre mantener una estrategia de ganancias clara.