Diseñado para proporcionar una amplia exposición a la categoría de valor de gran capitalización del Style Box, el ETF de Dividendo de First Trust Value Line (FVD) es un fondo de intercambio negociado en bolsa de beta inteligente lanzado el 19/08/2003.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
Los índices ponderados por capitalización de mercado se crearon para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha sido tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Los índices ponderados por capitalización de mercado funcionan muy bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.
Al intentar seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento riesgo-retorno, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o en una combinación de estas.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en metodologías tan simples como el ponderado igual y otras más complicadas como el ponderado basado en fundamentos y en volatilidad/momentum--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador de Fondos & Índice
Gestionado por First Trust Advisors, FVD ha acumulado activos de más de $9.04 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs más grandes en la Caja de Estilo - Valor de Gran Capitalización. Antes de comisiones y gastos, FVD busca igualar el rendimiento del Índice de Dividendos de Value Line.
El Índice de Dividendos de Value Line es un índice ponderado por dólares modificado, compuesto por valores cotizados en intercambios de EE. UU. de empresas que pagan dividendos superiores al promedio y tienen potencial de apreciación de capital.
Costo & Otros Gastos
Los inversores también deben prestar atención a la relación de gastos de un ETF. Los productos de menor costo producirán mejores resultados que aquellos con un costo más alto, asumiendo que todas las demás métricas se mantengan iguales.
Los gastos operativos anuales para FVD son del 0.61%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el sector.
El rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses de FVD es del 2.25%.
Exposición Sectorial y Principales Posiciones
Mientras que los ETF ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Para FVD, tiene la mayor asignación en el sector de Industriales --aproximadamente 20.8% de la cartera-- mientras que Utilidades y Finanzas completan los tres primeros.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Us Dollar ($USD) representa aproximadamente el 0.72% de los activos totales del fondo, seguido por Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) y Genpact Limited (G).
La historia continúa. Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 4.81% de los activos totales bajo gestión de FVD.
Rendimiento y Riesgo
El retorno del ETF es aproximadamente del 4.97% hasta ahora este año y ha subido alrededor del 10.03% en el último año ( hasta el 06/08/2025). En el periodo de 52 semanas anteriores, ha cotizado entre $40.62 y $46.70.
El fondo tiene un beta de 0.72 y una desviación estándar del 13.02% durante el período de tres años anterior, lo que convierte a FVD en una opción de riesgo medio en este espacio particular. Con aproximadamente 238 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
First Trust Value Line Dividendo ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Valor de Gran Capital del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) sigue el índice Dow Jones U.S. Dividend 100 y el Vanguard Value ETF (VTV) sigue el índice CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF tiene $69.62 mil millones en activos, Vanguard Value ETF tiene $138.82 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cambia 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
¿Quieres las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy, puedes descargar las 7 Mejores Acciones para los Próximos 30 Días. Haz clic para obtener este informe gratuito.
First Trust Value Line Dividendo ETF (FVD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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¿Es el First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) un ETF fuerte en este momento?
Diseñado para proporcionar una amplia exposición a la categoría de valor de gran capitalización del Style Box, el ETF de Dividendo de First Trust Value Line (FVD) es un fondo de intercambio negociado en bolsa de beta inteligente lanzado el 19/08/2003.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
Los índices ponderados por capitalización de mercado se crearon para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha sido tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Los índices ponderados por capitalización de mercado funcionan muy bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado a través de una selección excepcional de acciones y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.
Al intentar seleccionar acciones que tienen una mejor oportunidad de rendimiento riesgo-retorno, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o en una combinación de estas.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--piensa en metodologías tan simples como el ponderado igual y otras más complicadas como el ponderado basado en fundamentos y en volatilidad/momentum--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
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Gestionado por First Trust Advisors, FVD ha acumulado activos de más de $9.04 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs más grandes en la Caja de Estilo - Valor de Gran Capitalización. Antes de comisiones y gastos, FVD busca igualar el rendimiento del Índice de Dividendos de Value Line.
El Índice de Dividendos de Value Line es un índice ponderado por dólares modificado, compuesto por valores cotizados en intercambios de EE. UU. de empresas que pagan dividendos superiores al promedio y tienen potencial de apreciación de capital.
Costo & Otros Gastos
Los inversores también deben prestar atención a la relación de gastos de un ETF. Los productos de menor costo producirán mejores resultados que aquellos con un costo más alto, asumiendo que todas las demás métricas se mantengan iguales.
Los gastos operativos anuales para FVD son del 0.61%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el sector.
El rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses de FVD es del 2.25%.
Exposición Sectorial y Principales Posiciones
Mientras que los ETF ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Para FVD, tiene la mayor asignación en el sector de Industriales --aproximadamente 20.8% de la cartera-- mientras que Utilidades y Finanzas completan los tres primeros.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Us Dollar ($USD) representa aproximadamente el 0.72% de los activos totales del fondo, seguido por Rogers Communications Inc. (class B) (RCI) y Genpact Limited (G).
La historia continúa. Sus 10 principales participaciones representan aproximadamente el 4.81% de los activos totales bajo gestión de FVD.
Rendimiento y Riesgo
El retorno del ETF es aproximadamente del 4.97% hasta ahora este año y ha subido alrededor del 10.03% en el último año ( hasta el 06/08/2025). En el periodo de 52 semanas anteriores, ha cotizado entre $40.62 y $46.70.
El fondo tiene un beta de 0.72 y una desviación estándar del 13.02% durante el período de tres años anterior, lo que convierte a FVD en una opción de riesgo medio en este espacio particular. Con aproximadamente 238 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
First Trust Value Line Dividendo ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la caja de estilo - Valor de Gran Capital del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) sigue el índice Dow Jones U.S. Dividend 100 y el Vanguard Value ETF (VTV) sigue el índice CRSP U.S. Large Cap Value. Schwab U.S. Dividend Equity ETF tiene $69.62 mil millones en activos, Vanguard Value ETF tiene $138.82 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cambia 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETF ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Gran Capital
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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First Trust Value Line Dividendo ETF (FVD): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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