Painter experto en trading cuantitativo: cómo obtener ganancias a largo plazo en el mercado de criptomonedas

I. Sobre el trader Painter

Painter entró en el mercado de criptomonedas en 2018, y al principio tuvo un mal rendimiento en el trading subjetivo. En marzo de 2020, comenzó a cambiar hacia el trading cuantitativo, dominando gradualmente las reglas de funcionamiento del mercado, y obtuvo un retorno considerable en el mercado alcista de 2021.

Puntos clave de la estrategia de trading de Painter:

1. Asignación de capital: el mercado de criptomonedas se posiciona como un mercado de alto riesgo, la asignación no debe exceder el 30% del total de activos. La mayor parte del capital se destina a estrategias cuantitativas de baja y media frecuencia.

2. Expectativa de rendimiento: sin apalancamiento, el objetivo de rendimiento anual es de alrededor del 50%. Con apalancamiento y el interés compuesto a largo plazo se pueden obtener mayores rendimientos.

3. Control de riesgos: en cualquier operación se debe establecer un stop loss, limitando la pérdida máxima por operación entre el 2% y el 5%.

4. Filosofía de negociación:

   • La tendencia es la fuente de ganancias
   • Usar el tiempo como apalancamiento, no usar fondos como apalancamiento
   • Sobrevivir a largo plazo, esperando el ciclo de bonificaciones de liquidez

5. Estrategias cuantitativas: principalmente se centran en estrategias de tendencia de baja a media frecuencia, asegurando no perder el mercado alcista y no resistir el mercado bajista. Se recomienda utilizar robots para ejecutar las estrategias, evitando la intervención humana.

6. Público objetivo: personas que desean hacer trading seriamente. Puede cultivar buenos hábitos de trading, es el punto de partida del verdadero camino de un trader.

Dos, la opinión de Painter sobre el mercado actual

1. Análisis de las razones de la caída del 805:

• Relacionado con el Carry Trade del yen. El mercado alcista posterior a la aprobación del ETF de Bitcoin recibió una gran parte de su financiamiento del Carry Trade del yen.
• El aumento de las tasas de interés del banco central de Japón, combinado con las expectativas de recesión de los datos económicos de Estados Unidos, ha llevado a un aumento de la presión de reembolso de los fondos de Carry Trade, lo que ha provocado ventas.
• El mercado ha estado en una oscilación prolongada, la falta de liquidación de grandes cantidades es una de las razones que provocan alta volatilidad.

2. Juicio de la etapa actual del mercado:

• En la fase de consolidación o en la etapa temprana de un gran mercado de criptomonedas.
• Similar al pequeño mercado alcista de 2019, preparándose para el gran mercado alcista de 2021.
• Se espera que a mediados de 2025 o en el tercer trimestre pueda llegar un verdadero mercado alcista de liquidez.

3. Sugerencias de operación:

• Cada vez que el precio alcanza un nuevo mínimo, comprar el 10% de la posición.
• Las altcoins pueden superar a Bitcoin cuando hay suficiente liquidez, por lo que se pueden realizar inversiones moderadas en niveles bajos.
• Presta atención a los cambios en las tasas de interés y la política monetaria, cuando la tasa de la Reserva Federal caiga por debajo del 1%-1.5%, podría ser una señal del inicio de un mercado alcista.

Tres, compartir experiencias de trading

1. Nunca cometas grandes errores, evita grandes retrocesos que dañen tus fondos y tu mentalidad.

2. Cree en la capacidad de obtener ganancias a largo plazo, no espere cambiar su suerte con una sola operación.

3. Usa el tiempo como palanca, no uses los fondos como palanca.

4. Antes de cada transacción, elabore un plan y defina claramente la posición de stop loss.

5. Se recomienda ejecutar operaciones a través de estrategias cuantitativas y sistemas de comercio automático, evitando la interferencia de las emociones humanas.

Cuatro, recursos de aprendizaje recomendados

1. El creador de contenido de YouTube Luo Sheng

2. Recomendación de libros:

   • "La estrategia de las tortugas"
   • "Método Wyckoff"
   • "Análisis técnico de tendencias avanzadas"

3. Recomendación de traders: Fat Guy (2019-2021 leyenda del trader del mercado de criptomonedas )