El comerciante Benson comparte: la metodología de negociar impulsada por datos
En esta edición, el trader invitado es Benson, el fundador de CoinKarma. Benson comparte en detalle cómo ha cambiado su estrategia de trading en diferentes ciclos y cómo los indicadores de CoinKarma guían las operaciones en diferentes mercados. Benson siempre ha pensado de manera no convencional sobre cómo construir estructuras de trading para superar a los demás, ya que, en esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
Uno, sobre el comerciante Benson
¿Qué es una estrategia de trading?
En un mercado volátil, Benson busca posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores; al mismo tiempo, presta atención a la entrada de BTC y a indicadores como el CVD de los exchanges para juzgar la tendencia del mercado.
Benson asigna la mayor parte de su posición (más de la mitad) a estrategias cuantitativas para aumentar el valor de la moneda, centrándose principalmente en acumular y mantener monedas; aproximadamente el 40% de la posición se basa en monedas estables, utilizadas para operaciones de guerrilla, participación en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.
La estrategia de trading de Benson no busca un crecimiento explosivo, sino que se centra en la estabilidad. Su objetivo es superar el índice del mercado, con un rendimiento de aproximadamente entre 2 y 3 veces desde principios de año.
Diferentes activos tienen diferentes formas de operar. Para los activos que pueden convertirse en puntos calientes del mercado, Benson los mantendrá hasta que el mercado los preste atención o hasta que termine el mercado alcista; para los tokens con una capitalización de mercado más grande, él evaluará las posibles tendencias de precios mediante análisis técnico o análisis fundamental.
¿Por qué se forma esta estrategia de trading?
Al principio, Benson, como muchos traders novatos, solía hacer frecuentes stop-loss y sufrió grandes pérdidas por seguir la tendencia de comprar alto y vender bajo. Esta experiencia le hizo darse cuenta de que las fluctuaciones del mercado a menudo son controladas por los grandes capitales, especialmente en el mercado de contratos, donde los grandes actores crean volatilidad para cosechar la liquidez de los minoristas más débiles. El trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría, superando a la mayoría al alinearse con la dirección de los grandes actores. Por ello, Benson comenzó a reflexionar sobre cómo utilizar datos para seguir las operaciones de los grandes.
Durante el período de 2019 a 2022, Benson descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto importante en el comercio. Cuando el volumen de contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Benson obtuvo ganancias mediante la operación en contra de la emoción del mercado durante el mercado alcista.
Sin embargo, en 2022 la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés, y Benson considera que las tasas de la Reserva Federal actúan como un ancla, afectando a todo el mercado financiero y determinando cómo se valoran los activos de riesgo. Bitcoin nunca había enfrentado un aumento de tasas tan rápido en su ciclo de crecimiento, lo que afectó la sensibilidad de la tasa de financiación en el círculo de criptomonedas, llevando al colapso del sistema de trading original de Benson. Después de esto, Benson comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Sobre el mercado
¿Qué datos deberían guiar el comercio en un mercado unidireccional y en un mercado de consolidación?
Se puede dividir simplemente un ciclo en tendencias unilaterales y tendencias laterales:
Tendencia unilateral: Las tendencias unilaterales que suben o bajan rápidamente suelen tener una duración muy corta. Tomando este año como ejemplo, la tendencia que subió desde finales de enero hasta mediados de marzo duró aproximadamente un mes y fue una tendencia unilateral. En ese momento, se observó que la intensidad de las compras al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas con grandes volúmenes de operaciones era muy alta, y el flujo neto de fondos del ETF de BTC también fue muy exagerado.
Mercado lateral: Después de que finaliza una tendencia unidireccional, normalmente se entra en un rango, donde el precio de la moneda fluctúa ampliamente dentro de este rango. El mercado lateral representa la mayor parte del tiempo del mercado en general. Por ejemplo, durante los últimos seis meses, Bitcoin ha estado en un rango de gran fluctuación, con un mínimo de aproximadamente cincuenta a sesenta mil, y un máximo de posiblemente setenta mil.
Las tendencias unilaterales son relativamente raras, mientras que las tendencias de consolidación son más comunes. Al evaluar el mercado, se pueden observar indicadores como el CVD (Volumen de Comercio Acumulado) de la bolsa y el net inflow del ETF de BTC para determinar si se trata de una tendencia unidireccional o de consolidación.
CoinKarma es un sitio de datos desarrollado por Benson, que obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los intercambios con un alto volumen de comercio al contado, y mediante algunos algoritmos convierte estos datos en indicadores para ayudar a los comerciantes a evaluar las condiciones del mercado.
El LIQ General (Estado General de Liquidez) es un indicador importante en CoinKarma, cuyo principio es determinar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de la liquidez del mercado. Específicamente, CoinKarma obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los intercambios y luego compila estos datos en una base de datos para describir el estado actual de la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por el LIQ General, es muy probable que el mercado experimente una reversión. En un mercado de consolidación, ayuda a los traders a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto. Por ejemplo, en la amplia fluctuación de Bitcoin en los últimos seis meses, el indicador LIQ General ha podido reflejar con precisión los máximos y mínimos locales.
CVD (Volumen de Comercio Acumulado) es otro indicador utilizado en CoinKarma para evaluar las condiciones del mercado, observando la intensidad de las órdenes de mercado para determinar si el mercado está en un periodo de consolidación o en una tendencia unidireccional. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte y la intensidad del CVD no es alta, y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de una caída es mayor, lo que sugiere que el mercado está en un periodo de consolidación; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, es posible que se produzca una tendencia unidireccional.
¿Cómo determinar el ciclo a través de los datos?
Los picos del mercado suelen caracterizarse por la creciente atención de muchas personas externas hacia el área. Por ejemplo, el pico de los NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a los NFT. La clasificación de descargas de la APP de una plataforma de intercambio, en la última ronda de mercado alcista, esta APP había mantenido una posición entre las tres primeras en la categoría de aplicaciones financieras en América del Norte, pero actualmente su clasificación no ha alcanzado este nivel. Y el número de visitas a la página de Bitcoin en Wikipedia puede indicar si hay señales de una entrada masiva de pequeños inversores.
Si un activo va a superar su máximo anterior, debe haber una fuerza de capital externo involucrada, es muy difícil lograrlo solo con los fondos del mercado. Por ejemplo, este año, el precio de Bitcoin se incrementó desde finales de enero hasta mediados de marzo, formando una tendencia unilateral, porque se observó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios con un alto volumen de operaciones al contado era muy fuerte, y la cantidad neta de entrada de fondos del ETF de BTC también fue muy exagerada.
Acerca de las altcoins
¿Por qué se considera prometedor SOL?
Perspectiva técnica: en el mercado de criptomonedas, la mayoría de las cadenas públicas con una gran capitalización de mercado y numerosos usuarios son compatibles con EVM, mientras que Solana es diferente, ya que está escrita en Rust. Esto significa que desarrollar aplicaciones en Solana requiere que los desarrolladores aprendan un nuevo lenguaje desde cero. Desde la pureza de la aplicación y el nivel de los desarrolladores, Solana es claramente superior a otras cadenas.
Valor del contenido de la comunidad: Solana ha atravesado la quiebra y explosión de una plataforma de intercambio, así como la intención del comité de acreedores de vender monedas, pero en los momentos más difíciles, recibió el apoyo de grandes figuras de Ethereum y de los fundadores de un proyecto conocido, así como el respaldo de ecosistemas externos, demostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia ante adversidades.
Capacidad de renacer de las cenizas: Solana, después de haber pasado por muchas dificultades, todavía puede seguir el ritmo del mercado en general, siendo una de las pocas Altcoins que desde la última bull run no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo en el par BTC. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las cenizas, Benson considera que si se debe elegir un activo que podría superar el máximo de la última bull run, las oportunidades de Solana son bastante altas.
Tres, la experiencia de trading de Benson
¿Qué formas de pensamiento se necesitan para tener una alta tasa de éxito en el trading?
Benson cree que los principales actores liquidan a través de la creación de fluctuaciones de precios, buscando obtener el mayor retorno posible al menor costo. Los inversores solo pueden comprender mejor el funcionamiento del mercado y, por lo tanto, formular estrategias de negociación adecuadas, al entender la fuente de la volatilidad del mercado, los actores que generan la volatilidad, es decir, los principales actores del mercado, así como el costo y los beneficios potenciales de crear fluctuaciones. Después de tener un conocimiento y comprensión básicos del mercado, pueden desarrollar sus propias estrategias de negociación para sobresalir en el mercado.
Establecer la mentalidad correcta, hay que ser consciente de que la mayoría de las personas en el mercado utilizan el análisis técnico para operar, por lo que es necesario tener una perspectiva diferente o centrarse en cosas distintas. Por ejemplo, al utilizar herramientas de análisis técnico, se debe considerar la reflexividad del trading, pensar en lo que harían muchas personas al ver la misma figura y luego tomar decisiones diferentes.
La efectividad de los indicadores puede cambiar. A veces son útiles, a veces no, lo que significa que la efectividad de este indicador está disminuyendo, y es necesario buscar nuevas alfa de certeza para adaptarse a los cambios del mercado.
¿Cuál es la rutina de trading diaria?
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través de la liquidez de las criptomonedas principales y la liquidez general del mercado que se publica cada hora en el canal de Telegram, para determinar si es necesario actuar, interviniendo en el mercado solo cuando hay una posibilidad considerable de reversión. La decisión de la operación se basa en la certeza de la oportunidad, eligiendo entre net long, net short o simplemente cubrir el spot.
Verifica si las posiciones actuales de las altcoins cumplen con tus expectativas y si aún existen razones para mantenerlas. Si has alcanzado tus expectativas o las razones para mantenerlas ya no existen, elige vender.
¿Cómo evitar perder mucho en las transacciones?
Evita comprar tokens como si compraras acciones: invertir en algunos proyectos de herramientas que parecen razonables en términos de PE ratio, pero debido a la rápida evolución del mundo cripto, cuando el interés disminuye, estos proyectos pueden colapsar. Benson cree que la inversión debe centrarse más en proyectos que tienen un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han materializado por completo, en lugar de proyectos puramente instrumentales, al mismo tiempo que se presta atención a si la demanda del proyecto es una necesidad duradera que no fluctúa drásticamente con los cambios cíclicos.
Vender a tiempo: Cuando un proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender a tiempo.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, el apalancamiento suele ser muy alto, pero la amplitud en el mercado de criptomonedas es considerable, y usar un alto apalancamiento puede hacer que seas fácilmente liquidado por los principales actores.
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SchrodingerGas
· 07-17 02:49
Solo son tontos cuantificadores, ¿quién puede superar el promedio del mercado?
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PumpStrategist
· 07-15 16:25
Las instituciones en posiciones en largo están asustadas y aún juegan con la teoría de probabilidades.
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ImaginaryWhale
· 07-14 03:17
Ya tiene sabor, PI
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BearMarketNoodler
· 07-14 03:16
Otra vez el pequeño demonio de la cuantificación copiando tarea
Benson comparte: Comercio impulsado por grandes datos, dominando la volatilidad del mercado de monedas y las tendencias unilaterales.
El comerciante Benson comparte: la metodología de negociar impulsada por datos
En esta edición, el trader invitado es Benson, el fundador de CoinKarma. Benson comparte en detalle cómo ha cambiado su estrategia de trading en diferentes ciclos y cómo los indicadores de CoinKarma guían las operaciones en diferentes mercados. Benson siempre ha pensado de manera no convencional sobre cómo construir estructuras de trading para superar a los demás, ya que, en esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
Uno, sobre el comerciante Benson
En un mercado volátil, Benson busca posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores; al mismo tiempo, presta atención a la entrada de BTC y a indicadores como el CVD de los exchanges para juzgar la tendencia del mercado.
Benson asigna la mayor parte de su posición (más de la mitad) a estrategias cuantitativas para aumentar el valor de la moneda, centrándose principalmente en acumular y mantener monedas; aproximadamente el 40% de la posición se basa en monedas estables, utilizadas para operaciones de guerrilla, participación en transacciones en cadena o en la primera transacción de contratos.
La estrategia de trading de Benson no busca un crecimiento explosivo, sino que se centra en la estabilidad. Su objetivo es superar el índice del mercado, con un rendimiento de aproximadamente entre 2 y 3 veces desde principios de año.
Diferentes activos tienen diferentes formas de operar. Para los activos que pueden convertirse en puntos calientes del mercado, Benson los mantendrá hasta que el mercado los preste atención o hasta que termine el mercado alcista; para los tokens con una capitalización de mercado más grande, él evaluará las posibles tendencias de precios mediante análisis técnico o análisis fundamental.
Al principio, Benson, como muchos traders novatos, solía hacer frecuentes stop-loss y sufrió grandes pérdidas por seguir la tendencia de comprar alto y vender bajo. Esta experiencia le hizo darse cuenta de que las fluctuaciones del mercado a menudo son controladas por los grandes capitales, especialmente en el mercado de contratos, donde los grandes actores crean volatilidad para cosechar la liquidez de los minoristas más débiles. El trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría, superando a la mayoría al alinearse con la dirección de los grandes actores. Por ello, Benson comenzó a reflexionar sobre cómo utilizar datos para seguir las operaciones de los grandes.
Durante el período de 2019 a 2022, Benson descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto importante en el comercio. Cuando el volumen de contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Benson obtuvo ganancias mediante la operación en contra de la emoción del mercado durante el mercado alcista.
Sin embargo, en 2022 la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés, y Benson considera que las tasas de la Reserva Federal actúan como un ancla, afectando a todo el mercado financiero y determinando cómo se valoran los activos de riesgo. Bitcoin nunca había enfrentado un aumento de tasas tan rápido en su ciclo de crecimiento, lo que afectó la sensibilidad de la tasa de financiación en el círculo de criptomonedas, llevando al colapso del sistema de trading original de Benson. Después de esto, Benson comenzó a investigar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de trading de Benson
Tendencia unilateral: Las tendencias unilaterales que suben o bajan rápidamente suelen tener una duración muy corta. Tomando este año como ejemplo, la tendencia que subió desde finales de enero hasta mediados de marzo duró aproximadamente un mes y fue una tendencia unilateral. En ese momento, se observó que la intensidad de las compras al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas con grandes volúmenes de operaciones era muy alta, y el flujo neto de fondos del ETF de BTC también fue muy exagerado.
Mercado lateral: Después de que finaliza una tendencia unidireccional, normalmente se entra en un rango, donde el precio de la moneda fluctúa ampliamente dentro de este rango. El mercado lateral representa la mayor parte del tiempo del mercado en general. Por ejemplo, durante los últimos seis meses, Bitcoin ha estado en un rango de gran fluctuación, con un mínimo de aproximadamente cincuenta a sesenta mil, y un máximo de posiblemente setenta mil.
Las tendencias unilaterales son relativamente raras, mientras que las tendencias de consolidación son más comunes. Al evaluar el mercado, se pueden observar indicadores como el CVD (Volumen de Comercio Acumulado) de la bolsa y el net inflow del ETF de BTC para determinar si se trata de una tendencia unidireccional o de consolidación.
CoinKarma es un sitio de datos desarrollado por Benson, que obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los intercambios con un alto volumen de comercio al contado, y mediante algunos algoritmos convierte estos datos en indicadores para ayudar a los comerciantes a evaluar las condiciones del mercado.
El LIQ General (Estado General de Liquidez) es un indicador importante en CoinKarma, cuyo principio es determinar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de la liquidez del mercado. Específicamente, CoinKarma obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los intercambios y luego compila estos datos en una base de datos para describir el estado actual de la liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por el LIQ General, es muy probable que el mercado experimente una reversión. En un mercado de consolidación, ayuda a los traders a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto. Por ejemplo, en la amplia fluctuación de Bitcoin en los últimos seis meses, el indicador LIQ General ha podido reflejar con precisión los máximos y mínimos locales.
CVD (Volumen de Comercio Acumulado) es otro indicador utilizado en CoinKarma para evaluar las condiciones del mercado, observando la intensidad de las órdenes de mercado para determinar si el mercado está en un periodo de consolidación o en una tendencia unidireccional. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte y la intensidad del CVD no es alta, y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de una caída es mayor, lo que sugiere que el mercado está en un periodo de consolidación; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, es posible que se produzca una tendencia unidireccional.
Los picos del mercado suelen caracterizarse por la creciente atención de muchas personas externas hacia el área. Por ejemplo, el pico de los NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a los NFT. La clasificación de descargas de la APP de una plataforma de intercambio, en la última ronda de mercado alcista, esta APP había mantenido una posición entre las tres primeras en la categoría de aplicaciones financieras en América del Norte, pero actualmente su clasificación no ha alcanzado este nivel. Y el número de visitas a la página de Bitcoin en Wikipedia puede indicar si hay señales de una entrada masiva de pequeños inversores.
Si un activo va a superar su máximo anterior, debe haber una fuerza de capital externo involucrada, es muy difícil lograrlo solo con los fondos del mercado. Por ejemplo, este año, el precio de Bitcoin se incrementó desde finales de enero hasta mediados de marzo, formando una tendencia unilateral, porque se observó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios con un alto volumen de operaciones al contado era muy fuerte, y la cantidad neta de entrada de fondos del ETF de BTC también fue muy exagerada.
Perspectiva técnica: en el mercado de criptomonedas, la mayoría de las cadenas públicas con una gran capitalización de mercado y numerosos usuarios son compatibles con EVM, mientras que Solana es diferente, ya que está escrita en Rust. Esto significa que desarrollar aplicaciones en Solana requiere que los desarrolladores aprendan un nuevo lenguaje desde cero. Desde la pureza de la aplicación y el nivel de los desarrolladores, Solana es claramente superior a otras cadenas.
Valor del contenido de la comunidad: Solana ha atravesado la quiebra y explosión de una plataforma de intercambio, así como la intención del comité de acreedores de vender monedas, pero en los momentos más difíciles, recibió el apoyo de grandes figuras de Ethereum y de los fundadores de un proyecto conocido, así como el respaldo de ecosistemas externos, demostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia ante adversidades.
Capacidad de renacer de las cenizas: Solana, después de haber pasado por muchas dificultades, todavía puede seguir el ritmo del mercado en general, siendo una de las pocas Altcoins que desde la última bull run no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo en el par BTC. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las cenizas, Benson considera que si se debe elegir un activo que podría superar el máximo de la última bull run, las oportunidades de Solana son bastante altas.
Tres, la experiencia de trading de Benson
Benson cree que los principales actores liquidan a través de la creación de fluctuaciones de precios, buscando obtener el mayor retorno posible al menor costo. Los inversores solo pueden comprender mejor el funcionamiento del mercado y, por lo tanto, formular estrategias de negociación adecuadas, al entender la fuente de la volatilidad del mercado, los actores que generan la volatilidad, es decir, los principales actores del mercado, así como el costo y los beneficios potenciales de crear fluctuaciones. Después de tener un conocimiento y comprensión básicos del mercado, pueden desarrollar sus propias estrategias de negociación para sobresalir en el mercado.
Establecer la mentalidad correcta, hay que ser consciente de que la mayoría de las personas en el mercado utilizan el análisis técnico para operar, por lo que es necesario tener una perspectiva diferente o centrarse en cosas distintas. Por ejemplo, al utilizar herramientas de análisis técnico, se debe considerar la reflexividad del trading, pensar en lo que harían muchas personas al ver la misma figura y luego tomar decisiones diferentes.
La efectividad de los indicadores puede cambiar. A veces son útiles, a veces no, lo que significa que la efectividad de este indicador está disminuyendo, y es necesario buscar nuevas alfa de certeza para adaptarse a los cambios del mercado.
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través de la liquidez de las criptomonedas principales y la liquidez general del mercado que se publica cada hora en el canal de Telegram, para determinar si es necesario actuar, interviniendo en el mercado solo cuando hay una posibilidad considerable de reversión. La decisión de la operación se basa en la certeza de la oportunidad, eligiendo entre net long, net short o simplemente cubrir el spot.
Verifica si las posiciones actuales de las altcoins cumplen con tus expectativas y si aún existen razones para mantenerlas. Si has alcanzado tus expectativas o las razones para mantenerlas ya no existen, elige vender.
Evita comprar tokens como si compraras acciones: invertir en algunos proyectos de herramientas que parecen razonables en términos de PE ratio, pero debido a la rápida evolución del mundo cripto, cuando el interés disminuye, estos proyectos pueden colapsar. Benson cree que la inversión debe centrarse más en proyectos que tienen un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han materializado por completo, en lugar de proyectos puramente instrumentales, al mismo tiempo que se presta atención a si la demanda del proyecto es una necesidad duradera que no fluctúa drásticamente con los cambios cíclicos.
Vender a tiempo: Cuando un proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender a tiempo.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, el apalancamiento suele ser muy alto, pero la amplitud en el mercado de criptomonedas es considerable, y usar un alto apalancamiento puede hacer que seas fácilmente liquidado por los principales actores.