Controla el riesgo con estrategias cuantitativas y espera pacientemente el gran bull run

I. Sobre el trader Painter

1. Estrategia de trading de Painter:

• Asignación de fondos:

  • El mercado de criptomonedas se posiciona como un mercado de alto riesgo, no debe representar más del 30% del total de activos.
  • Principalmente asignado a la estrategia de tendencia de comercio cuantitativo de frecuencia media-baja ( )

• Rendimiento esperado y control de riesgos:

  • En un escenario ideal, el rendimiento anual es de alrededor del 50% ( sin apalancamiento )
  • Establecer un stop loss en cada operación, el límite de pérdida por operación es del 2% al 5%

• Lógica de negociación:

  • La tendencia es la fuente de ganancias
  • Usar el tiempo como apalancamiento, y no el capital
  • Sobrevivir a largo plazo, esperar el ciclo de bonificación de liquidez

2. Razón para formar esta estrategia de negociación:

• Después de dos años de trading subjetivo sin ganancias, los beneficios fueron claros después de empezar con el trading cuantitativo en 2020.
• Reconocer que la cuantificación de baja y media frecuencia, aunque va en contra de la naturaleza humana, se alinea con las tendencias del mercado.
• Se sugiere dejar que el robot ejecute estrategias viables, evitando la intervención humana.

3. Público adecuado:

Las personas que quieren hacer trading en serio. Puede ayudar a desarrollar buenos hábitos de trading, es el punto de partida del verdadero camino del trader.

Dos, la historia de trading de Painter

1. Análisis de las causas de la caída del "805":

• El Carry Trade del yen es la principal razón
• El mercado está en una larga fase de consolidación, falta de liquidaciones grandes, lo que aumenta la probabilidad de alta volatilidad.

2. Evaluación de la etapa actual del mercado:

• En la etapa temprana de la limpieza de un gran alcista de liquidez
• Similar al pequeño alcista de 2019, preparándose para el gran bull run de 2025
• Se espera que a mediados de 2025 o en el tercer trimestre pueda llegar un gran bull run

3. Cuando la estrategia de trading falla:

• Cualquier estrategia tiene un período de ganancias y un período de retroceso
• El actual movimiento lateral en el rango de expansión es desfavorable para las estrategias de tendencia.

4. Lista de cosas por dejar de hacer:

• Nunca cometas grandes errores, evita grandes retrocesos que dañen tus fondos y tu mentalidad.
• No esperes "una ola de recuperación", sino acumular a través de muchas pequeñas ganancias.

Tres, lo que debes leer de Painter

1. Traders recomendados:

• El youtuber Luo Sheng
• "Trader Legend" gordo

2. Libros recomendados:

• "La estrategia de tortuga" - Sobre la ejecución y las reglas de trading
• "Método Wyckoff" - útil para monedas alternativas y aquellas controladas por grandes actores
• "Análisis técnico de tendencias avanzadas" - Ayuda a introducirse en el análisis técnico

3. Indicadores a tener en cuenta:

• Nivel de tasas de interés
• Montos de expansión y contracción del balance
• Cambio en la capitalización de mercado de las stablecoins

4. Sugerencias de estrategia de mercado actuales:

• Cada vez que el precio alcance un nuevo mínimo, comprar el 10% de la posición.
• Se pueden considerar algunas criptomonedas alternativas para prepararse para el gran bull run de 2025.

5. Principios de negociación:

• Nunca cometas grandes errores, evita grandes retrocesos en una sola vez.
• Cree en la capacidad de obtener ganancias a largo plazo, no esperes un "recuperar de golpe"
• Usa el tiempo como palanca, no uses el capital como palanca