Memecoins: Opciones de alto riesgo y alta recompensa en la cartera
En el mercado de criptomonedas, los memecoins han sido una presencia controvertida pero innegable. Aunque muchas personas los ven como herramientas puramente especulativas, algunos inversores creen que, con el momento y la estrategia adecuados, los memecoins pueden ser un valioso complemento en su cartera.
¿Por qué elegir Memecoins?
Efecto Beta
Algunas memecoins tienen un alto coeficiente beta en relación con los activos subyacentes de blockchain. Esto significa que, mediante una configuración moderada de memecoins, los inversores pueden obtener un efecto apalancado sobre los activos subyacentes sin utilizar apalancamiento directamente.
Tomando como ejemplo la moneda cultural de un determinado ecosistema, cuando su beta de 30 días supera la beta rodante de 90 días, a menudo se observa un aumento significativo en el precio. En este caso, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de la moneda puede alcanzar el 124% y el 413%, respectivamente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el crecimiento explosivo de los memecoins suele coincidir con un aumento moderado en el activo subyacente. Por ejemplo, cuando el activo subyacente aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio del memecoin relacionado puede alcanzar:
26% en una semana
141% en 30 días
512% en 60 días
A pesar de esto, esta asociación no es absoluta. En aproximadamente un tercio de los casos, incluso si el activo subyacente aumenta, el memecoin puede caer.
Análisis de correlación
Las memecoins generalmente mantienen cierta correlación con sus activos subyacentes. Sin embargo, durante los períodos en que las memecoins tienen un rendimiento destacado, esta correlación tiende a debilitarse. Este fenómeno se ha observado en el cuarto trimestre de 2023, el primer trimestre y el cuarto trimestre de 2024, así como en abril de este año.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, los datos en cadena también son un indicador importante para evaluar la calidad de un memecoin. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Tasa de crecimiento de titulares de token (90 días)
Mediana y cantidad promedio de tenencia
Proporción de cuentas que tienen un valor superior a 1000 dólares
Proporción de cuentas que poseen un valor superior a 100,000 dólares
Tasa de retención de grandes tenedores (que alguna vez poseyeron más de 100,000 dólares)
Ingresos/salidas netas de grandes tenedores en exchanges descentralizados
Estos indicadores pueden ayudar a los inversores a comprender la estructura de los poseedores de tokens, el nivel de confianza y los patrones de comportamiento de los grandes inversores.
Otras consideraciones
Además de los datos en la cadena, los inversores también deben prestar atención a los siguientes factores:
Liquidez de transacciones
Historial de fluctuaciones de precios
Volumen de contratos no liquidados (para tokens listados en plataformas de intercambio principales)
Factores comunitarios y de fe
El éxito de los memecoins depende en gran medida de la fuerza y la fe de su comunidad. Los inversores deben prestar atención a:
Narrativa resonante y lema comunitario
La intensidad de la creencia y el sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad
Liderazgo comunitario y habilidades de coordinación
Grado de penetración cultural
Estrategia de promoción en redes sociales
Evaluación de valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede abordar desde los siguientes aspectos:
Ratio MVRV: La relación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede indicar un posible fondo local.
Indicador de momentum:
Índice de Fuerza Relativa (RSI): ayuda a determinar si está en estado de sobrecompra o sobreventa.
Media móvil: analizar la posición del precio en relación con la media móvil clave.
Indicadores de emociones sociales: como las tendencias de búsqueda de Google, etc.
Entorno macroeconómico
Los memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al sentimiento general del mercado. Un entorno macroeconómico favorable y un sentimiento de aversión al riesgo son factores clave que apoyan el rendimiento de los memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluidos su relación con los activos subyacentes, los datos en cadena, la fuerza de la comunidad, la valoración y el entorno macroeconómico. Aunque esta estrategia de inversión conlleva un alto riesgo, bajo condiciones de mercado adecuadas, también puede generar rendimientos significativos. Los inversores deben evaluar cuidadosamente su capacidad para asumir riesgos y asignar memecoins como una pequeña parte de su cartera de inversiones en general.
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LowCapGemHunter
· 07-10 09:47
Solo mira la tendencia con un perro atado.
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TokenAlchemist
· 07-10 07:25
ngmi con ese análisis beta... el verdadero alpha está en la manipulación del estado del protocolo
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SchroedingersFrontrun
· 07-09 10:46
La apariencia de perder todo el capital.
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ProposalManiac
· 07-07 10:30
Las propuestas más antiguas también mueren en el mecanismo de gobernanza.
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liquidation_watcher
· 07-07 10:28
Arruinado es solo experiencia
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LiquidatedNotStirred
· 07-07 10:28
Haz una apuesta, no perderás todo, eso es ganar.
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StableGenius
· 07-07 10:20
lol típico de los traders ngmi... hablando empíricamente 99% de memes = rekt
Memecoins: una nueva opción de inversión que conlleva alto riesgo y alta recompensa
Memecoins: Opciones de alto riesgo y alta recompensa en la cartera
En el mercado de criptomonedas, los memecoins han sido una presencia controvertida pero innegable. Aunque muchas personas los ven como herramientas puramente especulativas, algunos inversores creen que, con el momento y la estrategia adecuados, los memecoins pueden ser un valioso complemento en su cartera.
¿Por qué elegir Memecoins?
Efecto Beta
Algunas memecoins tienen un alto coeficiente beta en relación con los activos subyacentes de blockchain. Esto significa que, mediante una configuración moderada de memecoins, los inversores pueden obtener un efecto apalancado sobre los activos subyacentes sin utilizar apalancamiento directamente.
Tomando como ejemplo la moneda cultural de un determinado ecosistema, cuando su beta de 30 días supera la beta rodante de 90 días, a menudo se observa un aumento significativo en el precio. En este caso, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de la moneda puede alcanzar el 124% y el 413%, respectivamente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el crecimiento explosivo de los memecoins suele coincidir con un aumento moderado en el activo subyacente. Por ejemplo, cuando el activo subyacente aumenta más del 5% en una semana, el rendimiento promedio del memecoin relacionado puede alcanzar:
A pesar de esto, esta asociación no es absoluta. En aproximadamente un tercio de los casos, incluso si el activo subyacente aumenta, el memecoin puede caer.
Análisis de correlación
Las memecoins generalmente mantienen cierta correlación con sus activos subyacentes. Sin embargo, durante los períodos en que las memecoins tienen un rendimiento destacado, esta correlación tiende a debilitarse. Este fenómeno se ha observado en el cuarto trimestre de 2023, el primer trimestre y el cuarto trimestre de 2024, así como en abril de este año.
Análisis de datos en la cadena
Además del rendimiento del precio, los datos en cadena también son un indicador importante para evaluar la calidad de un memecoin. A continuación, se presentan algunos indicadores clave:
Estos indicadores pueden ayudar a los inversores a comprender la estructura de los poseedores de tokens, el nivel de confianza y los patrones de comportamiento de los grandes inversores.
Otras consideraciones
Además de los datos en la cadena, los inversores también deben prestar atención a los siguientes factores:
Factores comunitarios y de fe
El éxito de los memecoins depende en gran medida de la fuerza y la fe de su comunidad. Los inversores deben prestar atención a:
Evaluación de valor
Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede abordar desde los siguientes aspectos:
Ratio MVRV: La relación entre el valor realizado y el valor de mercado. Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede indicar un posible fondo local.
Indicador de momentum:
Indicadores de emociones sociales: como las tendencias de búsqueda de Google, etc.
Entorno macroeconómico
Los memecoins son altamente sensibles a las condiciones de liquidez y al sentimiento general del mercado. Un entorno macroeconómico favorable y un sentimiento de aversión al riesgo son factores clave que apoyan el rendimiento de los memecoins.
Conclusión
Invertir en memecoins requiere considerar múltiples factores, incluidos su relación con los activos subyacentes, los datos en cadena, la fuerza de la comunidad, la valoración y el entorno macroeconómico. Aunque esta estrategia de inversión conlleva un alto riesgo, bajo condiciones de mercado adecuadas, también puede generar rendimientos significativos. Los inversores deben evaluar cuidadosamente su capacidad para asumir riesgos y asignar memecoins como una pequeña parte de su cartera de inversiones en general.