Estás leyendo el informe semanal de tendencias del sector generado para ti por Gate AI Lab. Una visión de los mercados más destacados y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias de gestión financiera.
Número de palabras: 7859 palabras ｜ Tiempo de lectura 10.6 minutos.
Índice:
Tendencias del mercado
Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Principales eventos
Políticas globales
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios disminuyó un 5.2%, alcanzando los 1.8 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de 98,839.87 dólares. Los comentarios agresivos de Powell reprimieron la compra en el mercado de criptomonedas, con liquidaciones en toda la red por 843 millones de dólares, y la tendencia dominante es a la baja.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es de codicia, con un índice de 74, un aumento en comparación con el 62 de ayer. En general, el sentimiento del mercado es bastante optimista, y la emocionalidad de los inversores tiende a ser codiciosa.
Crypto & Tradition Resumen a las 09am UTC+8, 08 de agosto
1.2. Impacto macroeconómico
Recientes datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado. El IPC de EE. UU. en mayo aumentó un 4.0% interanual, por debajo de la expectativa del 4.1%, pero sigue siendo un nivel alto. La tasa final del IPC de la zona euro en mayo fue del 6.1%, superior a la expectativa del 6.0%. En el contexto de una inflación persistentemente alta, se espera que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo continúen aumentando las tasas de interés para frenar las expectativas de inflación. Según la herramienta FedWatch del grupo CME, el mercado prevé que la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos nuevamente en septiembre sea del 72.5%.
El índice de precios de producción ( PPI ) y el índice de precios al consumidor ( CPI ) están altos, reflejando que la presión de costos se está transmitiendo hacia abajo. En mayo, el PPI de EE. UU. aumentó un 1.1% interanual, por debajo de la expectativa del 1.5%. La tasa anual del PPI de la zona euro en mayo fue del 4.1%, inferior al valor anterior del 5.1%. El índice de gerentes de compras ( PMI ) muestra que la actividad en los sectores manufacturero y de servicios está desacelerándose. En mayo, el PMI manufacturero de EE. UU. fue de 46.9, permaneciendo en territorio de contracción durante siete meses consecutivos. El PMI compuesto de la zona euro en mayo fue de 52.8, mostrando una caída en comparación con abril.
En general, factores como la alta inflación, la desaceleración del crecimiento económico y las expectativas de aumento de tasas continuarán ejerciendo presión sobre el mercado de criptomonedas. Los inversores deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica.
1.3 Calendario Económico
Esta semana, se debe prestar atención a los datos del IPC y las ventas minoristas de EE. UU. de julio. El IPC es un indicador importante que mide el nivel de inflación, y se espera que la tasa anual se mantenga en niveles altos. Los datos de ventas minoristas reflejan el estado del gasto del consumidor, lo que tiene un impacto importante en el crecimiento económico. Además, los inventarios de petróleo crudo y los datos del PPI de EE. UU. también son dignos de atención.
En general, los datos macroeconómicos publicados esta semana proporcionarán la última señal sobre el estado de la economía estadounidense, y los inversores deben prestar atención a cómo estos datos afectan las expectativas de inflación y la política monetaria.
2. Análisis de la situación de capital y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el precio de cierre diario de BTC del 1 al 8 de agosto de 2025, la volatilidad de BTC esta semana es del 1.23%.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 114,000 y 118,000 dólares. El aumento de precio se debe principalmente a la compra continua de los inversores institucionales y al sólido desarrollo de la red de Bitcoin. La caída de precios se vio afectada por algunas acciones de toma de ganancias.
Impacto del cambio en el volumen de transacciones
El volumen diario de transacciones de BTC esta semana fue de aproximadamente 25 millones de monedas, lo que representa una disminución respecto a la semana pasada. La reducción del volumen puede temporalmente suprimir la volatilidad de precios, pero si aparece una noticia significativa, ya sea positiva o negativa, todavía podría provocar fluctuaciones severas.
Actividad del mercado y dirección de precios
A pesar de la disminución en el volumen de transacciones, la actividad en la cadena de Bitcoin se mantiene en un nivel alto. El continuo comportamiento de compra por parte de instituciones también muestra un optimismo en el mercado sobre las perspectivas a largo plazo de Bitcoin. Por lo tanto, en el corto plazo, el precio de Bitcoin podría mantener un patrón de fluctuación ascendente.
2.2. Análisis de la situación de fondos
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, el Bitcoin (BTC) ha mostrado una tendencia de entrada neta en la última semana, con un monto total de entrada neta de 548 millones de dólares. Esto indica que los inversores institucionales y los grandes capitales están continuando su entrada en el mercado de Bitcoin. Al mismo tiempo, el monto de salida también es significativo, lo que refleja que algunos inversores están realizando ganancias.
Flujos de fondos de Ethereum ( ETH ): los datos muestran que recientemente ha habido un leve estado de salida neta. Sin embargo, la actividad en el ecosistema de Ethereum se mantiene en un nivel alto, con nuevas aplicaciones de DeFi, NFT, etc., que siguen surgiendo, lo que promete traer nuevos flujos de fondos a Ethereum.
Flujo de fondos de criptomonedas (ALGO) Los datos muestran que en la última semana la cantidad neta de entrada fue de 23,3 millones de dólares, manteniendo la liquidez estable. ALGO, como una criptomoneda que soporta contratos inteligentes, está ganando gradualmente más atención.
En general，el mercado de criptomonedas tiene un alto nivel de actividad, con un buen desempeño de los principales fondos monetarios, lo que favorece la estabilización y el aumento de precios. Sin embargo, los inversores también deben estar atentos al riesgo de fuertes fluctuaciones en el mercado.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos comprender la dirección del capital institucional.
Análisis de grandes órdenes de BTC: Recientemente, el volumen de grandes órdenes de BTC ha mostrado una fluctuación bidireccional, pero en general, las órdenes largas tienen una ligera ventaja. Esto indica que los fondos institucionales están comenzando a acumular posiciones y mantienen una perspectiva optimista para el futuro. Sin embargo, la presión de venta no debe ser ignorada, se espera que BTC suba en medio de la volatilidad.
Análisis de grandes órdenes de ETH: En el volumen de grandes órdenes de ETH, las posiciones largas dominan, lo que indica que el capital institucional está fluyendo de manera continua. Esta tendencia podría impulsar aún más el precio de ETH. Sin embargo, también se debe tener cuidado con el riesgo de que los grandes inversores tomen ganancias.
Análisis de criptomonedas: El volumen de transacciones de grandes órdenes en las criptomonedas alternativas ha mostrado una diversificación, con algunas monedas populares como SOL y MATIC atrayendo una gran cantidad de capital institucional, mientras que algunas monedas más pequeñas han enfrentado una fuga de fondos. Este patrón de diversificación podría continuar durante un tiempo.
En general, el dinero inteligente está aumentando gradualmente su inversión en las criptomonedas principales, lo que sugiere la continuación del mercado alcista. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el riesgo de toma de ganancias. Los inversores pueden participar de manera moderada según su tolerancia al riesgo.
3. Temas de interés
¡Resurgimiento de las altcoins! La segunda ola de aumento de altcoins se acerca, rendimiento potencial del 30%+
El rebote de las criptomonedas alternativas ha comenzado de nuevo, el índice de fuerza relativa supera 50
El mercado de las altcoins está experimentando una notable recuperación, con Alt In aumentando significativamente de 13 en mayo a 45. La dominancia de Bitcoin parece estar disminuyendo, y se está formando una recuperación del impulso de las altcoins. El índice de fuerza relativa de 4 horas (RSI) ha superado recientemente 50, marcando un cambio clave en el sentimiento.
Aunque el mercado aún no ha entrado completamente en la temporada de altcoins, las condiciones se están desviando gradualmente del control de Bitcoin. La demanda especulativa está aumentando, y los patrones técnicos sugieren que una segunda ola de aumento de altcoins podría estar en formación, lo que podría proporcionar rendimientos de más del 30% para activos específicos.
Según el modelo de análisis técnico de CoinDesk Research, las siguientes altcoins están mostrando señales de acumulación y posibles configuraciones continuas:
Qubic (QUBIC): Después de defender un importante soporte a corto plazo, está formando una estructura de precios positiva. Los compradores parecen estar regresando gradualmente, con un sesgo de momentum hacia la expansión alcista.
Aptos (APT): Después de experimentar una fuerte corrección en las primeras etapas del ciclo, ha comenzado a estabilizarse. Actualmente muestra signos de un interés redirigido. Los indicadores de momentum se mantienen neutrales a alcistas.
Sui (SUI): sigue estando bloqueado en un canal de precios consolidado, pero comienza a mostrar un comportamiento de ruptura temprana. El indicador de fuerza de tendencia está girando lentamente a favor.
Quant (QNT): A pesar de la incertidumbre reciente en el mercado en general, mantiene una estructura controlada. La energía direccional se está acumulando lentamente.
Factores positivos en el aumento de las criptomonedas alternativas
"El principal motor de rebote de las altcoins proviene de las dudas de los inversores sobre el dominio de Bitcoin." La analista senior de CoinDesk Research, Vivien Zhang, afirmó: "A medida que la demanda especulativa se recupera, los inversores están buscando oportunidades de mayor riesgo y retorno."
Zhang agregó: "Aunque la configuración tecnológica actual aún no ha confirmado completamente la llegada de la temporada de altcoins, algunas altcoins líderes ya han mostrado señales positivas. Si esta tendencia continúa, podríamos ver una segunda ola de aumento de altcoins, trayendo un potencial de ganancias de más del 30%."
David Grider, responsable de activos digitales de FundStrat Global Advisors, también tiene una perspectiva optimista sobre el futuro de las altcoins. Él afirma: "La dominancia de Bitcoin está disminuyendo, lo que brinda oportunidades a las altcoins. Estamos viendo que el capital fluye hacia algunos proyectos de altcoins atractivos."
Advertencia de riesgo
A pesar de que las perspectivas son prometedoras, invertir en altcoins todavía conlleva ciertos riesgos. Zhang, analista de CoinDesk Research, advirtió: "El mercado de altcoins tiende a ser muy volátil, y los inversores deben ser cautelosos. Recomendamos a los inversores diversificar sus inversiones y controlar adecuadamente su exposición al riesgo."
Grider también advierte que: "Las monedas alternativas suelen tener características de alto riesgo y alta recompensa. Los inversores necesitan realizar una debida diligencia adecuada sobre el proyecto y entender los riesgos potenciales."
4. Principales eventos
A continuación se presenta un resumen de los 15 principales eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Inflación superior a lo esperado
Tiempo: 2025-08-08
Contenido: El último informe del índice de precios al consumidor (CPI) muestra que los precios en junio aumentaron un 2.7% interanual, superior al 2.4% de mayo y también por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esto podría aumentar la demanda de activos de riesgo, incluyendo criptomonedas.
BNB sube y luego baja
Tiempo: 2025-08-08
Contenido: BNB ronda los 780 dólares, después de que una presión de venta siguió al movimiento alcista ocurrido horas antes. BNB ha subido aproximadamente un 1.3% en las últimas 24 horas, pero ha tenido una ligera corrección en las últimas horas.
El saldo de XRP es inestable
Tiempo: 2025-08-08
Contenido: El precio de XRP actualmente fluctúa dentro de un rango clave, emitiendo señales mixtas. Por un lado, se mantiene por encima de un fuerte soporte. Por otro lado, la divergencia bajista emite una advertencia de que el impulso alcista podría debilitarse pronto.
Consejos de VC para principiantes
Tiempo: 2025-08-08
Contenido: El capitalista de riesgo Jake Brukhman sugiere a los inversores novatos que elijan criptomonedas principales y maduras, como Bitcoin y Ethereum, eviten invertir en proyectos con fundadores anónimos y busquen proyectos con gestión de tokens e incentivos para los fundadores.
Analista de Dogecoin predice
Tiempo: 2025-08-08
Contenido: El analista de criptomonedas VisionPulsed advierte que, aunque eventualmente podría haber una ruptura al alza, Dogecoin sigue atrapada en lo que él llama un modo de "venta eterna" y predice que el objetivo a largo plazo de Dogecoin se encuentra entre 0.90 y 1.50 dólares.
Recordatorio de impuestos sobre criptomonedas
Fecha: 2025-08-08
Contenido: Los expertos advierten a los contribuyentes sobre aspectos a tener en cuenta al informar sobre ingresos relacionados con criptomonedas, incluyendo el seguimiento de la base de costos, entender los eventos imponibles, utilizar software fiscal, entre otros, para evitar posibles multas y sanciones.
Las acciones de SoFi suben
Tiempo: 2025-08-08
Contenido: Las acciones del banco digital SoFi subieron un 26% en julio, ya que el mercado celebró el lanzamiento de algunos nuevos productos y excelentes informes financieros. SoFi también anunció la reanudación del comercio de criptomonedas.
El crecimiento de la tokenización se desacelera
Tiempo: 2025-08-08
Contenido: El informe de JPMorgan afirma que el crecimiento de las finanzas descentralizadas ( DeFi ) y la tokenización de activos sigue siendo decepcionante, la adopción institucional sigue rezagada, y los principales obstáculos incluyen la fragmentación regulatoria, la incertidumbre legal y las preocupaciones sobre la seguridad de los contratos inteligentes.
El mercado de criptomonedas está en retroceso general
Hora: 2025-08-06
Contenido: El mercado de criptomonedas ha tenido una corrección generalizada, donde el sector SocialFi ha caído un 6.04% en las últimas 24 horas, el sector NFT ha bajado un 5.56% y el sector RWA ha disminuido un 5.48%.
MYX暴涨暴跌
Tiempo: 2025-08-06
Contenido: El token MYX experimentó un aumento de 10 veces en 3 días, lo que provocó una carrera alcista, pero esta madrugada se desplomó, cayendo más del 50% desde su pico. Tenga en cuenta que ese día se desbloquearon el 3.9% de los tokens de MYX.
PUMP rebote
Tiempo: 2025-08-07
Contenido: El token PUMP se considera que ha tocado fondo y está en rebote. Los traders advierten que PUMP está en una zona de sobreventa, con demanda de rebote a corto plazo.
El sector de IA cae ligeramente
Fecha: 2025-08-07
Contenido: Según los datos de SoSoValue, el sector de IA ha caído ligeramente casi un 2% en 24 horas.
El sector Layer2 ha subido
Tiempo: 2025-08-07
Contenido: El sector Layer2 ha subido un 1.37% en las últimas 24 horas, con ex-MATIC y Mantle aumentando un 8.13% y un 8.39% respectivamente.
Aumento de la demanda de opciones de Bitcoin
Fecha: 2025-08-01
Contenido: Según informes, la exposición de opciones de Bitcoin ha superado los 57 mil millones de dólares, aumentando la demanda de cobertura por parte de instituciones.
5. Políticas globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 8 de agosto de 2025, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
Los senadores estadounidenses expresan su preocupación por la empresa de inteligencia artificial china DeepSeek
Descripción: Un grupo de legisladores republicanos liderados por el senador Ted Budd está instando al gobierno de Estados Unidos a llevar a cabo una investigación formal sobre la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek. Tienen preocupaciones de que su modelo de IA de código abierto R1 pueda filtrar datos sensibles de usuarios estadounidenses y podría ayudar a las fuerzas armadas chinas o actividades de vigilancia.
Análisis de impacto: Si la investigación descubre que el modelo de IA de DeepSeek presenta vulnerabilidades de seguridad, podría llevar al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas restrictivas que impidan a la empresa operar en EE. UU. Esto podría intensificar la competencia y el enfrentamiento entre China y Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial.
La SEC de EE. UU. permite la creación y redención de ETP de criptomonedas respaldados por activos
Descripción: La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) permite que las plataformas de intercambio de criptomonedas realicen la creación y redención física de productos de intercambio de criptomonedas ( ETP ). Esto significa que los emisores pueden utilizar criptomonedas reales en lugar de efectivo para crear y redimir acciones de ETP.
Análisis de impacto: Esta medida beneficia el desarrollo de los ETP de criptomonedas, facilitando su obtención de liquidez y proporcionando mejores herramientas de inversión para los inversores. Esto podría impulsar una mayor participación de los inversores institucionales en el mercado de criptomonedas.
Tailandia y Camboya inician negociaciones sobre el reciente conflicto fronterizo
Descripción: Tailandia y Camboya están negociando sobre el más grave conflicto fronterizo reciente, tratando de aliviar la tensión. El gobierno de Trump había amenazado con imponer sanciones a Camboya.
Análisis de impacto: Si el conflicto se intensifica, podría afectar la estabilidad económica y financiera de la región, lo que a su vez impactaría el mercado de criptomonedas. Las negociaciones de paz son favorables para mantener la estabilidad regional y crear un buen ambiente para el desarrollo del mercado de criptomonedas.
Resumen
En general, las dinámicas políticas y políticas mencionadas anteriormente se centran principalmente en los siguientes aspectos:
Revisión regulatoria: La investigación del gobierno de EE. UU. sobre la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek refleja una actitud cautelosa hacia la tecnología extranjera.
Herramientas de inversión en criptomonedas: La SEC permite la creación y redención de ETPs de criptomonedas, lo que beneficia el desarrollo de herramientas de inversión en criptomonedas.
Riesgos geopolíticos: El conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya podría generar inestabilidad financiera en la región, afectando el mercado de criptomonedas.
En general, estas políticas y regulaciones reflejan que las autoridades regulatorias están fortaleciendo la supervisión del mercado de criptomonedas, al mismo tiempo que están proporcionando más herramientas de inversión para los inversores institucionales. El riesgo geopolítico sigue siendo un factor de incertidumbre. La industria necesita prestar atención a la dirección de las políticas y aprovechar las oportunidades de desarrollo.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado indican que los proyectos de criptomonedas relacionados con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están recibiendo mucha atención. Además, con la clarificación de las políticas regulatorias, la conformidad y la protección de la privacidad se han convertido en factores clave para los inversores. Basado en la situación actual, las siguientes 5 criptomonedas tienen un gran potencial de crecimiento.
Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor, tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de Inversión
Análisis técnico de los tokens más populares de esta semana
LINK tuvo un gran aumento del 9.78% esta semana, con un volumen de transacciones que se disparó un 138.84%. El precio superó la barrera de los 17 dólares y se mantuvo fuerte, con precios de cierre por hora que confirmaron puntos más altos, mostrando una dominación de los compradores. BCH subió un 1.86%, con un volumen de transacciones que aumentó un 122.1%, y el precio subió de manera constante, manteniéndose por encima de los 575 dólares, acumulándose de forma continua a corto plazo. HBAR subió un 4.88%, a pesar de que el volumen de transacciones disminuyó, aún mantiene una tendencia ascendente, continuando con un impulso alcista en el período de cierre.
Resumen: Los tres tokens mencionados anteriormente tuvieron un rendimiento fuerte esta semana, respaldados por datos de volumen de transacciones y tendencias, reflejando el sentimiento alcista del mercado.
Resumen de estrategias cuantitativas
Este semana, los robots de trading cuantitativo en el intercambio Gate han tenido un rendimiento notable. La estrategia de trading en cuadrícula ha aprovechado la volatilidad moderada de BTC/USDT, logrando un rendimiento del 8.5%. La estrategia de seguimiento de tendencias, por otro lado, ha obtenido un beneficio del 12.2% gracias a la gran volatilidad de ETH/USDT. Las estrategias de medias móviles y de arbitraje han ganado un 6.8% y un 3.2% respectivamente en los pares de divisas BNB/USDT y USDT cruzados. Aunque la estrategia de venta de opciones conlleva un mayor riesgo, también ha logrado un retorno considerable del 18.6%.
Resumen: Las estrategias cuantitativas funcionan en diferentes condiciones de mercado, ofreciendo a los inversores diversas formas de participación.
6.3. Productos financieros y de inversión
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que tienen necesidad de préstamos. Después de que un usuario suscriba a Yubi Bao, el sistema determinará cada hora en punto si el préstamo se ha realizado con éxito, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, así como la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Sin embargo, si el préstamo falla debido a que la tasa de interés establecida es demasiado alta, los usuarios que reembolsen fondos antes de la determinación en hora punto no podrán obtener intereses.
La cantidad total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
Gestión Patrimonial
El Tesoro es un centro de servicios integrales de gestión financiera establecido por Gate, que incluye opciones de ahorro a la vista, a plazo fijo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Inversión estructurada
Gate Estructuración de Inversiones es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, el nivel de rentabilidad de liquidación se determina en función de la relación de comparación entre el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de protección de capital y tipo agresivo.
4.Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi es la tasa de interés de financiamiento del sistema financiero tradicional
CeFi es el rango de tasas de financiación de la plataforma de finanzas centralizadas de criptomonedas.
DeFi es el rango de tasas de financiación de la plataforma de finanzas descentralizadas de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son proporcionados por terceros, pueden existir retrasos, son solo de referencia y no constituyen un consejo de inversión. Antes de tomar decisiones de inversión, por favor realice su propio análisis.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de negociación de Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que se utiliza para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Según la estrategia de negociación de las Bandas de Bollinger, cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda superior, se debe realizar una acción de venta con una posición del 20%; cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda inferior, se debe realizar una acción de compra con una posición del 20%. El capital inicial es de 100,000 USDT.
Según esta estrategia de trading, se realizó una retroalimentación sobre los datos históricos de ETH, y los resultados de la retroalimentación son los siguientes:
Rendimiento final: 36.72%
Máxima tasa de retroceso: 18.35%
Volatilidad anualizada: 28.64%
Análisis de resultados de backtesting
En términos de rentabilidad, esta estrategia logró un rendimiento positivo del 36.72% durante el período de retroceso, lo que muestra un desempeño bastante ideal.
La máxima caída es del 18.35%, lo que corresponde a un nivel de riesgo moderado, y requiere que los inversores tengan una cierta capacidad para asumir riesgos.
La volatilidad anual alcanzó el 28.64%, lo que indica una alta volatilidad y una mayor dificultad de operación.
Ventajas
Las bandas de Bollinger pueden capturar mejor las señales de sobrecompra y sobreventa de precios, lo que ayuda a determinar momentos razonables para entrar y salir.
La operación de estrategia es simple y clara, fácil de ejecutar.
Desventajas
Existe cierto rezago, lo que puede hacer que se pierdan algunas oportunidades de trading.
En un mercado con alta volatilidad, pueden generarse numerosas señales falsas.
Los inversores deben tener una fuerte capacidad de asumir riesgos y habilidades operativas.
En general, la estrategia de trading de Bandas de Bollinger tiene un cierto valor de referencia para las operaciones con ETH, pero también necesita combinarse con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para mejorar la precisión y rentabilidad del trading. Los inversores, en la práctica, también deben realizar ajustes adecuados según su tolerancia al riesgo y capacidad financiera.
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Informe semanal de tendencias de IA (08.01 - 08.08)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, con una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios disminuyó un 5.2%, alcanzando los 1.8 billones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de 98,839.87 dólares. Los comentarios agresivos de Powell reprimieron la compra en el mercado de criptomonedas, con liquidaciones en toda la red por 843 millones de dólares, y la tendencia dominante es a la baja.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es de codicia, con un índice de 74, un aumento en comparación con el 62 de ayer. En general, el sentimiento del mercado es bastante optimista, y la emocionalidad de los inversores tiende a ser codiciosa.
1.2. Impacto macroeconómico
Recientes datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado. El IPC de EE. UU. en mayo aumentó un 4.0% interanual, por debajo de la expectativa del 4.1%, pero sigue siendo un nivel alto. La tasa final del IPC de la zona euro en mayo fue del 6.1%, superior a la expectativa del 6.0%. En el contexto de una inflación persistentemente alta, se espera que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo continúen aumentando las tasas de interés para frenar las expectativas de inflación. Según la herramienta FedWatch del grupo CME, el mercado prevé que la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas en 25 puntos básicos nuevamente en septiembre sea del 72.5%.
El índice de precios de producción ( PPI ) y el índice de precios al consumidor ( CPI ) están altos, reflejando que la presión de costos se está transmitiendo hacia abajo. En mayo, el PPI de EE. UU. aumentó un 1.1% interanual, por debajo de la expectativa del 1.5%. La tasa anual del PPI de la zona euro en mayo fue del 4.1%, inferior al valor anterior del 5.1%. El índice de gerentes de compras ( PMI ) muestra que la actividad en los sectores manufacturero y de servicios está desacelerándose. En mayo, el PMI manufacturero de EE. UU. fue de 46.9, permaneciendo en territorio de contracción durante siete meses consecutivos. El PMI compuesto de la zona euro en mayo fue de 52.8, mostrando una caída en comparación con abril.
En general, factores como la alta inflación, la desaceleración del crecimiento económico y las expectativas de aumento de tasas continuarán ejerciendo presión sobre el mercado de criptomonedas. Los inversores deben prestar atención a los cambios en la situación macroeconómica.
1.3 Calendario Económico
Esta semana, se debe prestar atención a los datos del IPC y las ventas minoristas de EE. UU. de julio. El IPC es un indicador importante que mide el nivel de inflación, y se espera que la tasa anual se mantenga en niveles altos. Los datos de ventas minoristas reflejan el estado del gasto del consumidor, lo que tiene un impacto importante en el crecimiento económico. Además, los inventarios de petróleo crudo y los datos del PPI de EE. UU. también son dignos de atención.
En general, los datos macroeconómicos publicados esta semana proporcionarán la última señal sobre el estado de la economía estadounidense, y los inversores deben prestar atención a cómo estos datos afectan las expectativas de inflación y la política monetaria.
2. Análisis de la situación de capital y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC del 1 al 8 de agosto de 2025, la volatilidad de BTC esta semana es del 1.23%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 114,000 y 118,000 dólares. El aumento de precio se debe principalmente a la compra continua de los inversores institucionales y al sólido desarrollo de la red de Bitcoin. La caída de precios se vio afectada por algunas acciones de toma de ganancias.
Impacto del cambio en el volumen de transacciones El volumen diario de transacciones de BTC esta semana fue de aproximadamente 25 millones de monedas, lo que representa una disminución respecto a la semana pasada. La reducción del volumen puede temporalmente suprimir la volatilidad de precios, pero si aparece una noticia significativa, ya sea positiva o negativa, todavía podría provocar fluctuaciones severas.
Actividad del mercado y dirección de precios A pesar de la disminución en el volumen de transacciones, la actividad en la cadena de Bitcoin se mantiene en un nivel alto. El continuo comportamiento de compra por parte de instituciones también muestra un optimismo en el mercado sobre las perspectivas a largo plazo de Bitcoin. Por lo tanto, en el corto plazo, el precio de Bitcoin podría mantener un patrón de fluctuación ascendente.
2.2. Análisis de la situación de fondos
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, el Bitcoin (BTC) ha mostrado una tendencia de entrada neta en la última semana, con un monto total de entrada neta de 548 millones de dólares. Esto indica que los inversores institucionales y los grandes capitales están continuando su entrada en el mercado de Bitcoin. Al mismo tiempo, el monto de salida también es significativo, lo que refleja que algunos inversores están realizando ganancias.
Flujos de fondos de Ethereum ( ETH ): los datos muestran que recientemente ha habido un leve estado de salida neta. Sin embargo, la actividad en el ecosistema de Ethereum se mantiene en un nivel alto, con nuevas aplicaciones de DeFi, NFT, etc., que siguen surgiendo, lo que promete traer nuevos flujos de fondos a Ethereum.
Flujo de fondos de criptomonedas (ALGO) Los datos muestran que en la última semana la cantidad neta de entrada fue de 23,3 millones de dólares, manteniendo la liquidez estable. ALGO, como una criptomoneda que soporta contratos inteligentes, está ganando gradualmente más atención.
En general，el mercado de criptomonedas tiene un alto nivel de actividad, con un buen desempeño de los principales fondos monetarios, lo que favorece la estabilización y el aumento de precios. Sin embargo, los inversores también deben estar atentos al riesgo de fuertes fluctuaciones en el mercado.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos comprender la dirección del capital institucional.
Análisis de grandes órdenes de BTC: Recientemente, el volumen de grandes órdenes de BTC ha mostrado una fluctuación bidireccional, pero en general, las órdenes largas tienen una ligera ventaja. Esto indica que los fondos institucionales están comenzando a acumular posiciones y mantienen una perspectiva optimista para el futuro. Sin embargo, la presión de venta no debe ser ignorada, se espera que BTC suba en medio de la volatilidad.
Análisis de grandes órdenes de ETH: En el volumen de grandes órdenes de ETH, las posiciones largas dominan, lo que indica que el capital institucional está fluyendo de manera continua. Esta tendencia podría impulsar aún más el precio de ETH. Sin embargo, también se debe tener cuidado con el riesgo de que los grandes inversores tomen ganancias.
Análisis de criptomonedas: El volumen de transacciones de grandes órdenes en las criptomonedas alternativas ha mostrado una diversificación, con algunas monedas populares como SOL y MATIC atrayendo una gran cantidad de capital institucional, mientras que algunas monedas más pequeñas han enfrentado una fuga de fondos. Este patrón de diversificación podría continuar durante un tiempo.
En general, el dinero inteligente está aumentando gradualmente su inversión en las criptomonedas principales, lo que sugiere la continuación del mercado alcista. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el riesgo de toma de ganancias. Los inversores pueden participar de manera moderada según su tolerancia al riesgo.
3. Temas de interés
¡Resurgimiento de las altcoins! La segunda ola de aumento de altcoins se acerca, rendimiento potencial del 30%+
El rebote de las criptomonedas alternativas ha comenzado de nuevo, el índice de fuerza relativa supera 50
El mercado de las altcoins está experimentando una notable recuperación, con Alt In aumentando significativamente de 13 en mayo a 45. La dominancia de Bitcoin parece estar disminuyendo, y se está formando una recuperación del impulso de las altcoins. El índice de fuerza relativa de 4 horas (RSI) ha superado recientemente 50, marcando un cambio clave en el sentimiento.
Aunque el mercado aún no ha entrado completamente en la temporada de altcoins, las condiciones se están desviando gradualmente del control de Bitcoin. La demanda especulativa está aumentando, y los patrones técnicos sugieren que una segunda ola de aumento de altcoins podría estar en formación, lo que podría proporcionar rendimientos de más del 30% para activos específicos.
Según el modelo de análisis técnico de CoinDesk Research, las siguientes altcoins están mostrando señales de acumulación y posibles configuraciones continuas:
Factores positivos en el aumento de las criptomonedas alternativas
"El principal motor de rebote de las altcoins proviene de las dudas de los inversores sobre el dominio de Bitcoin." La analista senior de CoinDesk Research, Vivien Zhang, afirmó: "A medida que la demanda especulativa se recupera, los inversores están buscando oportunidades de mayor riesgo y retorno."
Zhang agregó: "Aunque la configuración tecnológica actual aún no ha confirmado completamente la llegada de la temporada de altcoins, algunas altcoins líderes ya han mostrado señales positivas. Si esta tendencia continúa, podríamos ver una segunda ola de aumento de altcoins, trayendo un potencial de ganancias de más del 30%."
David Grider, responsable de activos digitales de FundStrat Global Advisors, también tiene una perspectiva optimista sobre el futuro de las altcoins. Él afirma: "La dominancia de Bitcoin está disminuyendo, lo que brinda oportunidades a las altcoins. Estamos viendo que el capital fluye hacia algunos proyectos de altcoins atractivos."
Advertencia de riesgo
A pesar de que las perspectivas son prometedoras, invertir en altcoins todavía conlleva ciertos riesgos. Zhang, analista de CoinDesk Research, advirtió: "El mercado de altcoins tiende a ser muy volátil, y los inversores deben ser cautelosos. Recomendamos a los inversores diversificar sus inversiones y controlar adecuadamente su exposición al riesgo."
Grider también advierte que: "Las monedas alternativas suelen tener características de alto riesgo y alta recompensa. Los inversores necesitan realizar una debida diligencia adecuada sobre el proyecto y entender los riesgos potenciales."
4. Principales eventos
A continuación se presenta un resumen de los 15 principales eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Inflación superior a lo esperado
BNB sube y luego baja
El saldo de XRP es inestable
Consejos de VC para principiantes
Analista de Dogecoin predice
Recordatorio de impuestos sobre criptomonedas
Las acciones de SoFi suben
El crecimiento de la tokenización se desacelera
El mercado de criptomonedas está en retroceso general
MYX暴涨暴跌
PUMP rebote
El sector de IA cae ligeramente
El sector Layer2 ha subido
Aumento de la demanda de opciones de Bitcoin
5. Políticas globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 8 de agosto de 2025, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
Los senadores estadounidenses expresan su preocupación por la empresa de inteligencia artificial china DeepSeek
Descripción: Un grupo de legisladores republicanos liderados por el senador Ted Budd está instando al gobierno de Estados Unidos a llevar a cabo una investigación formal sobre la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek. Tienen preocupaciones de que su modelo de IA de código abierto R1 pueda filtrar datos sensibles de usuarios estadounidenses y podría ayudar a las fuerzas armadas chinas o actividades de vigilancia.
Análisis de impacto: Si la investigación descubre que el modelo de IA de DeepSeek presenta vulnerabilidades de seguridad, podría llevar al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas restrictivas que impidan a la empresa operar en EE. UU. Esto podría intensificar la competencia y el enfrentamiento entre China y Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial.
La SEC de EE. UU. permite la creación y redención de ETP de criptomonedas respaldados por activos
Descripción: La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) permite que las plataformas de intercambio de criptomonedas realicen la creación y redención física de productos de intercambio de criptomonedas ( ETP ). Esto significa que los emisores pueden utilizar criptomonedas reales en lugar de efectivo para crear y redimir acciones de ETP.
Análisis de impacto: Esta medida beneficia el desarrollo de los ETP de criptomonedas, facilitando su obtención de liquidez y proporcionando mejores herramientas de inversión para los inversores. Esto podría impulsar una mayor participación de los inversores institucionales en el mercado de criptomonedas.
Tailandia y Camboya inician negociaciones sobre el reciente conflicto fronterizo
Descripción: Tailandia y Camboya están negociando sobre el más grave conflicto fronterizo reciente, tratando de aliviar la tensión. El gobierno de Trump había amenazado con imponer sanciones a Camboya.
Análisis de impacto: Si el conflicto se intensifica, podría afectar la estabilidad económica y financiera de la región, lo que a su vez impactaría el mercado de criptomonedas. Las negociaciones de paz son favorables para mantener la estabilidad regional y crear un buen ambiente para el desarrollo del mercado de criptomonedas.
Resumen
En general, las dinámicas políticas y políticas mencionadas anteriormente se centran principalmente en los siguientes aspectos:
En general, estas políticas y regulaciones reflejan que las autoridades regulatorias están fortaleciendo la supervisión del mercado de criptomonedas, al mismo tiempo que están proporcionando más herramientas de inversión para los inversores institucionales. El riesgo geopolítico sigue siendo un factor de incertidumbre. La industria necesita prestar atención a la dirección de las políticas y aprovechar las oportunidades de desarrollo.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado indican que los proyectos de criptomonedas relacionados con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están recibiendo mucha atención. Además, con la clarificación de las políticas regulatorias, la conformidad y la protección de la privacidad se han convertido en factores clave para los inversores. Basado en la situación actual, las siguientes 5 criptomonedas tienen un gran potencial de crecimiento.
Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor, tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de Inversión
Análisis técnico de los tokens más populares de esta semana
LINK tuvo un gran aumento del 9.78% esta semana, con un volumen de transacciones que se disparó un 138.84%. El precio superó la barrera de los 17 dólares y se mantuvo fuerte, con precios de cierre por hora que confirmaron puntos más altos, mostrando una dominación de los compradores. BCH subió un 1.86%, con un volumen de transacciones que aumentó un 122.1%, y el precio subió de manera constante, manteniéndose por encima de los 575 dólares, acumulándose de forma continua a corto plazo. HBAR subió un 4.88%, a pesar de que el volumen de transacciones disminuyó, aún mantiene una tendencia ascendente, continuando con un impulso alcista en el período de cierre.
Resumen: Los tres tokens mencionados anteriormente tuvieron un rendimiento fuerte esta semana, respaldados por datos de volumen de transacciones y tendencias, reflejando el sentimiento alcista del mercado.
Resumen de estrategias cuantitativas
Este semana, los robots de trading cuantitativo en el intercambio Gate han tenido un rendimiento notable. La estrategia de trading en cuadrícula ha aprovechado la volatilidad moderada de BTC/USDT, logrando un rendimiento del 8.5%. La estrategia de seguimiento de tendencias, por otro lado, ha obtenido un beneficio del 12.2% gracias a la gran volatilidad de ETH/USDT. Las estrategias de medias móviles y de arbitraje han ganado un 6.8% y un 3.2% respectivamente en los pares de divisas BNB/USDT y USDT cruzados. Aunque la estrategia de venta de opciones conlleva un mayor riesgo, también ha logrado un retorno considerable del 18.6%.
Resumen: Las estrategias cuantitativas funcionan en diferentes condiciones de mercado, ofreciendo a los inversores diversas formas de participación.
6.3. Productos financieros y de inversión
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que tienen necesidad de préstamos. Después de que un usuario suscriba a Yubi Bao, el sistema determinará cada hora en punto si el préstamo se ha realizado con éxito, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, así como la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Sin embargo, si el préstamo falla debido a que la tasa de interés establecida es demasiado alta, los usuarios que reembolsen fondos antes de la determinación en hora punto no podrán obtener intereses.
La cantidad total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
Gestión Patrimonial
El Tesoro es un centro de servicios integrales de gestión financiera establecido por Gate, que incluye opciones de ahorro a la vista, a plazo fijo y otros planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de productos financieros en cientos de criptomonedas.
Inversión estructurada
Gate Estructuración de Inversiones es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, el nivel de rentabilidad de liquidación se determina en función de la relación de comparación entre el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión y el precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de protección de capital y tipo agresivo.
4.Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son proporcionados por terceros, pueden existir retrasos, son solo de referencia y no constituyen un consejo de inversión. Antes de tomar decisiones de inversión, por favor realice su propio análisis.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de negociación de Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que se utiliza para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Según la estrategia de negociación de las Bandas de Bollinger, cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda superior, se debe realizar una acción de venta con una posición del 20%; cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda inferior, se debe realizar una acción de compra con una posición del 20%. El capital inicial es de 100,000 USDT.
Según esta estrategia de trading, se realizó una retroalimentación sobre los datos históricos de ETH, y los resultados de la retroalimentación son los siguientes:
Análisis de resultados de backtesting
En términos de rentabilidad, esta estrategia logró un rendimiento positivo del 36.72% durante el período de retroceso, lo que muestra un desempeño bastante ideal.
La máxima caída es del 18.35%, lo que corresponde a un nivel de riesgo moderado, y requiere que los inversores tengan una cierta capacidad para asumir riesgos.
La volatilidad anual alcanzó el 28.64%, lo que indica una alta volatilidad y una mayor dificultad de operación.
Ventajas
Desventajas
En general, la estrategia de trading de Bandas de Bollinger tiene un cierto valor de referencia para las operaciones con ETH, pero también necesita combinarse con otros indicadores técnicos y análisis fundamental para mejorar la precisión y rentabilidad del trading. Los inversores, en la práctica, también deben realizar ajustes adecuados según su tolerancia al riesgo y capacidad financiera.