مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صندوق النمط - القيمة الكبيرة من السوق، صندوق First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) هو صندوق متداول ذكي تم إطلاقه في 08/19/2003.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
تم إنشاء مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي لتعكس السوق، أو قسم محدد من السوق، وقد كانت صناعة ETF تقليديًا مهيمنة من قبل المنتجات المعتمدة على هذه الاستراتيجية.
تعمل مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين بإمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مبنية على الوزن: بيتا الذكي.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل من حيث أداء المخاطر والعوائد، تعتمد المؤشرات غير المعتمدة على الوزن الرأسمالي على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يوفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات والتقلبات/الزخم - لم يتمكن الجميع من تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
تديرها First Trust Advisors، وقد جمعت FVD أصولًا تتجاوز 9.04 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر ETFs في صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة. قبل الرسوم والنفقات، تسعى FVD لمطابقة أداء مؤشر توزيعات أرباح Value Line.
مؤشر توزيعات الأرباح من قيمة الخط هو مؤشر معدّل موزون بالدولار بالتساوي يتكون من الأوراق المالية المدرجة في البورصة الأمريكية لشركات تدفع توزيعات أرباح فوق المتوسط ولديها إمكانات لزيادة رأس المال.
التكلفة & نفقات أخرى
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة المصروفات الخاصة بـ ETF. ستنتج المنتجات ذات التكلفة المنخفضة نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة الأعلى، بشرط أن تظل جميع المقاييس الأخرى كما هي.
النفقات التشغيلية السنوية لـ FVD هي 0.61%، مما يجعلها واحدة من أغلى المنتجات في هذا المجال.
عائد توزيعات ارباح FVD لمدة 12 شهراً هو 2.25%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في حيازات الصندوق هو تمرين ذو قيمة. ومعظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
بالنسبة لـ FVD، فإنه يمتلك أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 20.8% من المحفظة - بينما تأتي المرافق والمالية في المراتب الثلاثة الأولى.
مع الأخذ في الاعتبار الحيازات الفردية، فإن دولار أمريكي ($USD) يمثل حوالي 0.72% من إجمالي أصول الصندوق، تليه شركة روجرز للاتصالات المحدودة (class B) (RCI) وشركة جينباكت المحدودة (G).
تستمر القصة. تمثل أهم 10 استثمارات حوالي 4.81% من إجمالي أصول FVD تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
عائد ETF حوالي 4.97% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 10.03% في العام الماضي ( حتى 08/06/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 40.62$ و 46.70$.
يمتلك الصندوق بيتا قدره 0.72 وانحرافًا معياريًا قدره 13.02% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعل FVD خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال بالتحديد. مع حوالي 238 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
ETF First Trust Value Line توزيعات ارباح هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع صندوق نمط - القيمة الكبيرة في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
تتبع ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100 ومؤشر ETF Vanguard Value (VTV) يتتبع مؤشر CRSP U.S. Large Cap Value. يحتوي ETF Schwab U.S. Dividend Equity على أصول بقيمة 69.62 مليار دولار، بينما يحتوي ETF Vanguard Value على أصول بقيمة 138.82 مليار دولار. يتمتع SCHD بنسبة مصاريف تبلغ 0.06% ويتغير VTV بنسبة 0.04%.
ينبغي على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطرًا أن يعتبروا صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - القيمة الكبيرة
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار من زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
توزيعات ارباح ETF فاند (FVD): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
بحوث الاستثمار زاكز
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل تعتبر مجموعة ETF توزيعات أرباح خط القيمة الأولى (FVD) ETF قويًا في الوقت الحالي؟
مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صندوق النمط - القيمة الكبيرة من السوق، صندوق First Trust Value Line Dividend ETF (FVD) هو صندوق متداول ذكي تم إطلاقه في 08/19/2003.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
تم إنشاء مؤشرات مرجحة برأس المال السوقي لتعكس السوق، أو قسم محدد من السوق، وقد كانت صناعة ETF تقليديًا مهيمنة من قبل المنتجات المعتمدة على هذه الاستراتيجية.
تعمل مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين بإمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مبنية على الوزن: بيتا الذكي.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل من حيث أداء المخاطر والعوائد، تعتمد المؤشرات غير المعتمدة على الوزن الرأسمالي على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يوفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات والتقلبات/الزخم - لم يتمكن الجميع من تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
تديرها First Trust Advisors، وقد جمعت FVD أصولًا تتجاوز 9.04 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر ETFs في صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة. قبل الرسوم والنفقات، تسعى FVD لمطابقة أداء مؤشر توزيعات أرباح Value Line.
مؤشر توزيعات الأرباح من قيمة الخط هو مؤشر معدّل موزون بالدولار بالتساوي يتكون من الأوراق المالية المدرجة في البورصة الأمريكية لشركات تدفع توزيعات أرباح فوق المتوسط ولديها إمكانات لزيادة رأس المال.
التكلفة & نفقات أخرى
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة المصروفات الخاصة بـ ETF. ستنتج المنتجات ذات التكلفة المنخفضة نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة الأعلى، بشرط أن تظل جميع المقاييس الأخرى كما هي.
النفقات التشغيلية السنوية لـ FVD هي 0.61%، مما يجعلها واحدة من أغلى المنتجات في هذا المجال.
عائد توزيعات ارباح FVD لمدة 12 شهراً هو 2.25%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر العميق في حيازات الصندوق هو تمرين ذو قيمة. ومعظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
بالنسبة لـ FVD، فإنه يمتلك أكبر تخصيص في قطاع الصناعات - حوالي 20.8% من المحفظة - بينما تأتي المرافق والمالية في المراتب الثلاثة الأولى.
مع الأخذ في الاعتبار الحيازات الفردية، فإن دولار أمريكي ($USD) يمثل حوالي 0.72% من إجمالي أصول الصندوق، تليه شركة روجرز للاتصالات المحدودة (class B) (RCI) وشركة جينباكت المحدودة (G).
تستمر القصة. تمثل أهم 10 استثمارات حوالي 4.81% من إجمالي أصول FVD تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
عائد ETF حوالي 4.97% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 10.03% في العام الماضي ( حتى 08/06/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 40.62$ و 46.70$.
يمتلك الصندوق بيتا قدره 0.72 وانحرافًا معياريًا قدره 13.02% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعل FVD خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال بالتحديد. مع حوالي 238 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
ETF First Trust Value Line توزيعات ارباح هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع صندوق نمط - القيمة الكبيرة في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال التي يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
تتبع ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) مؤشر Dow Jones U.S. Dividend 100 ومؤشر ETF Vanguard Value (VTV) يتتبع مؤشر CRSP U.S. Large Cap Value. يحتوي ETF Schwab U.S. Dividend Equity على أصول بقيمة 69.62 مليار دولار، بينما يحتوي ETF Vanguard Value على أصول بقيمة 138.82 مليار دولار. يتمتع SCHD بنسبة مصاريف تبلغ 0.06% ويتغير VTV بنسبة 0.04%.
ينبغي على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطرًا أن يعتبروا صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق نمط - القيمة الكبيرة
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار من زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
توزيعات ارباح ETF فاند (FVD): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
بحوث الاستثمار زاكز
عرض التعليقات